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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.8400 |
0.0000 |
0.00% |
6.14% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
4.8400 |
0.00% |
2025/03/18 |
5.3000 |
1.73% |
| 2025/03/31 |
4.8400 |
-1.83% |
2025/03/17 |
5.2100 |
0.97% |
| 2025/03/28 |
4.9300 |
-0.60% |
2025/03/14 |
5.1600 |
3.20% |
| 2025/03/27 |
4.9600 |
0.00% |
2025/03/13 |
5.0000 |
-1.57% |
| 2025/03/26 |
4.9600 |
0.81% |
2025/03/12 |
5.0800 |
-1.55% |
| 2025/03/25 |
4.9200 |
-2.96% |
2025/03/11 |
5.1600 |
0.39% |
| 2025/03/24 |
5.0700 |
1.40% |
2025/03/10 |
5.1400 |
-1.53% |
| 2025/03/21 |
5.0000 |
-2.91% |
2025/03/07 |
5.2200 |
0.58% |
| 2025/03/20 |
5.1500 |
-2.28% |
2025/03/06 |
5.1900 |
3.59% |
| 2025/03/19 |
5.2700 |
-0.57% |
2025/03/05 |
5.0100 |
3.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
0.00% |
-1.63% |
-4.16% |
6.14% |
-4.54% |
7.32% |
6.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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