野村中國機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.4100 0.0200 0.46% 0.23% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -33.45% -21.01%

野村中國機會基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 4.4100 0.46% 2024/03/14 4.4900 0.22%
2024/03/27 4.3900 -1.13% 2024/03/13 4.4800 -0.44%
2024/03/26 4.4400 0.23% 2024/03/12 4.5000 0.90%
2024/03/25 4.4300 0.68% 2024/03/11 4.4600 0.68%
2024/03/22 4.4000 -1.57% 2024/03/08 4.4300 1.37%
2024/03/21 4.4700 0.22% 2024/03/07 4.3700 0.00%
2024/03/20 4.4600 0.22% 2024/03/06 4.3700 -0.23%
2024/03/19 4.4500 -1.33% 2024/03/05 4.3800 -0.23%
2024/03/18 4.5100 0.67% 2024/03/04 4.3900 0.23%
2024/03/15 4.4800 -0.22% 2024/03/01 4.3800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中國機會基金/美元 0.46% -1.34% 0.23% 0.68% -3.71% -20.11% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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