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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.5800 |
0.1100 |
2.01% |
22.37% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
5.5800 |
2.01% |
2025/08/14 |
5.4200 |
-0.73% |
| 2025/08/27 |
5.4700 |
-1.97% |
2025/08/13 |
5.4600 |
3.61% |
| 2025/08/26 |
5.5800 |
-1.41% |
2025/08/12 |
5.2700 |
-0.38% |
| 2025/08/25 |
5.6600 |
2.35% |
2025/08/11 |
5.2900 |
0.38% |
| 2025/08/22 |
5.5300 |
1.47% |
2025/08/08 |
5.2700 |
-0.19% |
| 2025/08/21 |
5.4500 |
-0.37% |
2025/08/07 |
5.2800 |
-0.75% |
| 2025/08/20 |
5.4700 |
-0.18% |
2025/08/06 |
5.3200 |
0.57% |
| 2025/08/19 |
5.4800 |
-1.26% |
2025/08/05 |
5.2900 |
0.76% |
| 2025/08/18 |
5.5500 |
0.73% |
2025/08/04 |
5.2500 |
1.35% |
| 2025/08/15 |
5.5100 |
1.66% |
2025/08/01 |
5.1800 |
-1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
2.01% |
2.39% |
4.30% |
17.97% |
10.50% |
32.54% |
22.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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