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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9900 |
0.2000 |
3.45% |
31.36% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
5.9900 |
3.45% |
2025/09/15 |
5.8300 |
-0.34% |
| 2025/09/26 |
5.7900 |
-2.53% |
2025/09/12 |
5.8500 |
0.69% |
| 2025/09/25 |
5.9400 |
0.34% |
2025/09/11 |
5.8100 |
1.75% |
| 2025/09/24 |
5.9200 |
0.85% |
2025/09/10 |
5.7100 |
1.78% |
| 2025/09/23 |
5.8700 |
-1.01% |
2025/09/09 |
5.6100 |
-0.71% |
| 2025/09/22 |
5.9300 |
0.68% |
2025/09/08 |
5.6500 |
-0.53% |
| 2025/09/19 |
5.8900 |
-0.51% |
2025/09/05 |
5.6800 |
4.60% |
| 2025/09/18 |
5.9200 |
-0.34% |
2025/09/04 |
5.4300 |
-3.55% |
| 2025/09/17 |
5.9400 |
1.19% |
2025/09/03 |
5.6300 |
0.36% |
| 2025/09/16 |
5.8700 |
0.69% |
2025/09/02 |
5.6100 |
-2.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
3.45% |
2.04% |
5.09% |
20.04% |
21.50% |
18.15% |
31.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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