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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7300 |
0.1000 |
2.16% |
3.73% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
4.7300 |
2.16% |
2025/04/15 |
4.5100 |
-0.44% |
| 2025/04/30 |
4.6300 |
1.09% |
2025/04/14 |
4.5300 |
0.67% |
| 2025/04/29 |
4.5800 |
0.88% |
2025/04/11 |
4.5000 |
2.27% |
| 2025/04/28 |
4.5400 |
-0.22% |
2025/04/10 |
4.4000 |
1.62% |
| 2025/04/25 |
4.5500 |
-0.44% |
2025/04/09 |
4.3300 |
2.85% |
| 2025/04/24 |
4.5700 |
-0.65% |
2025/04/08 |
4.2100 |
0.96% |
| 2025/04/23 |
4.6000 |
2.22% |
2025/04/07 |
4.1700 |
-14.37% |
| 2025/04/22 |
4.5000 |
0.90% |
2025/04/02 |
4.8700 |
0.62% |
| 2025/04/17 |
4.4600 |
1.13% |
2025/04/01 |
4.8400 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
4.4100 |
-2.22% |
2025/03/31 |
4.8400 |
-1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
2.16% |
3.96% |
-2.87% |
2.83% |
-0.21% |
-0.42% |
3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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