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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6200 |
0.0600 |
1.32% |
5.00% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
4.6200 |
1.32% |
2024/12/10 |
4.6300 |
-0.43% |
| 2024/12/23 |
4.5600 |
0.00% |
2024/12/09 |
4.6500 |
1.97% |
| 2024/12/20 |
4.5600 |
0.44% |
2024/12/06 |
4.5600 |
1.33% |
| 2024/12/19 |
4.5400 |
0.00% |
2024/12/05 |
4.5000 |
-0.22% |
| 2024/12/18 |
4.5400 |
0.67% |
2024/12/04 |
4.5100 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
4.5100 |
0.22% |
2024/12/03 |
4.5100 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
4.5000 |
-1.10% |
2024/12/02 |
4.5100 |
1.58% |
| 2024/12/13 |
4.5500 |
-1.94% |
2024/11/29 |
4.4400 |
0.68% |
| 2024/12/12 |
4.6400 |
1.09% |
2024/11/28 |
4.4100 |
-1.56% |
| 2024/12/11 |
4.5900 |
-0.86% |
2024/11/27 |
4.4800 |
2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
1.32% |
2.44% |
3.59% |
4.05% |
-2.12% |
8.45% |
5.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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