|
|
|
野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.6300 |
0.2000 |
3.11% |
27.75% |
2025/09/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
6.6300 |
3.11% |
2025/09/15 |
6.4500 |
-0.31% |
| 2025/09/26 |
6.4300 |
-2.28% |
2025/09/12 |
6.4700 |
0.62% |
| 2025/09/25 |
6.5800 |
0.46% |
2025/09/11 |
6.4300 |
1.90% |
| 2025/09/24 |
6.5500 |
0.92% |
2025/09/10 |
6.3100 |
1.77% |
| 2025/09/23 |
6.4900 |
-0.92% |
2025/09/09 |
6.2000 |
-0.80% |
| 2025/09/22 |
6.5500 |
0.61% |
2025/09/08 |
6.2500 |
-0.64% |
| 2025/09/19 |
6.5100 |
-0.15% |
2025/09/05 |
6.2900 |
4.49% |
| 2025/09/18 |
6.5200 |
-0.46% |
2025/09/04 |
6.0200 |
-3.68% |
| 2025/09/17 |
6.5500 |
0.92% |
2025/09/03 |
6.2500 |
0.48% |
| 2025/09/16 |
6.4900 |
0.62% |
2025/09/02 |
6.2200 |
-2.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
3.11% |
2.16% |
5.07% |
19.46% |
19.24% |
20.33% |
27.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
