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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.1800 |
0.0900 |
1.48% |
19.08% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
6.1800 |
1.48% |
2025/08/14 |
6.0400 |
-0.66% |
| 2025/08/27 |
6.0900 |
-1.93% |
2025/08/13 |
6.0800 |
3.23% |
| 2025/08/26 |
6.2100 |
-1.43% |
2025/08/12 |
5.8900 |
-0.34% |
| 2025/08/25 |
6.3000 |
2.27% |
2025/08/11 |
5.9100 |
0.34% |
| 2025/08/22 |
6.1600 |
1.32% |
2025/08/08 |
5.8900 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
6.0800 |
-0.16% |
2025/08/07 |
5.8900 |
-0.84% |
| 2025/08/20 |
6.0900 |
-0.33% |
2025/08/06 |
5.9400 |
0.68% |
| 2025/08/19 |
6.1100 |
-1.29% |
2025/08/05 |
5.9000 |
0.85% |
| 2025/08/18 |
6.1900 |
0.65% |
2025/08/04 |
5.8500 |
1.04% |
| 2025/08/15 |
6.1500 |
1.82% |
2025/08/01 |
5.7900 |
-2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
1.48% |
1.64% |
3.69% |
17.05% |
8.42% |
32.62% |
19.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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