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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.2500 |
0.0900 |
1.46% |
20.42% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
6.2500 |
1.46% |
2025/11/21 |
5.8300 |
-4.74% |
| 2025/12/04 |
6.1600 |
1.32% |
2025/11/20 |
6.1200 |
-0.49% |
| 2025/12/03 |
6.0800 |
-0.82% |
2025/11/19 |
6.1500 |
0.49% |
| 2025/12/02 |
6.1300 |
-0.65% |
2025/11/18 |
6.1200 |
-2.39% |
| 2025/12/01 |
6.1700 |
1.15% |
2025/11/17 |
6.2700 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
6.1000 |
0.49% |
2025/11/14 |
6.2700 |
-3.24% |
| 2025/11/27 |
6.0700 |
-0.33% |
2025/11/13 |
6.4800 |
3.02% |
| 2025/11/26 |
6.0900 |
0.83% |
2025/11/12 |
6.2900 |
-0.16% |
| 2025/11/25 |
6.0400 |
2.37% |
2025/11/11 |
6.3000 |
-1.41% |
| 2025/11/24 |
5.9000 |
1.20% |
2025/11/10 |
6.3900 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
1.46% |
2.46% |
-0.95% |
-0.64% |
14.68% |
23.03% |
20.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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