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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.8900 |
-0.0500 |
-0.84% |
13.49% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
5.8900 |
-0.84% |
2025/07/24 |
5.7800 |
0.35% |
| 2025/08/06 |
5.9400 |
0.68% |
2025/07/23 |
5.7600 |
0.35% |
| 2025/08/05 |
5.9000 |
0.85% |
2025/07/22 |
5.7400 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
5.8500 |
1.04% |
2025/07/21 |
5.7400 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
5.7900 |
-2.03% |
2025/07/18 |
5.7300 |
0.70% |
| 2025/07/31 |
5.9100 |
-0.84% |
2025/07/17 |
5.6900 |
1.43% |
| 2025/07/30 |
5.9600 |
-0.83% |
2025/07/16 |
5.6100 |
-0.53% |
| 2025/07/29 |
6.0100 |
0.84% |
2025/07/15 |
5.6400 |
1.81% |
| 2025/07/28 |
5.9600 |
3.29% |
2025/07/14 |
5.5400 |
0.54% |
| 2025/07/25 |
5.7700 |
-0.17% |
2025/07/11 |
5.5100 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
-0.84% |
-0.34% |
6.51% |
11.13% |
11.55% |
27.21% |
13.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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