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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1765 |
0.0023 |
0.02% |
1.23% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
6.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.1765 |
0.02% |
2026/06/10 |
11.1153 |
-0.09% |
| 2026/06/24 |
11.1742 |
0.09% |
2026/06/09 |
11.1257 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
11.1642 |
-0.04% |
2026/06/08 |
11.1207 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
11.1687 |
-0.03% |
2026/06/05 |
11.1187 |
-0.25% |
| 2026/06/18 |
11.1726 |
-0.05% |
2026/06/04 |
11.1467 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
11.1778 |
-0.14% |
2026/06/03 |
11.1397 |
-0.18% |
| 2026/06/16 |
11.1930 |
0.01% |
2026/06/02 |
11.1597 |
0.07% |
| 2026/06/15 |
11.1920 |
0.26% |
2026/06/01 |
11.1523 |
-0.09% |
| 2026/06/12 |
11.1631 |
0.16% |
2026/05/29 |
11.1628 |
0.05% |
| 2026/06/11 |
11.1454 |
0.27% |
2026/05/28 |
11.1572 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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