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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3305 |
0.0027 |
0.03% |
5.31% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.3305 |
0.03% |
2024/12/10 |
10.4715 |
-0.04% |
| 2024/12/23 |
10.3278 |
-0.06% |
2024/12/09 |
10.4757 |
-0.02% |
| 2024/12/20 |
10.3345 |
0.19% |
2024/12/06 |
10.4780 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
10.3152 |
-0.79% |
2024/12/05 |
10.4687 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
10.3970 |
-0.18% |
2024/12/04 |
10.4630 |
0.10% |
| 2024/12/17 |
10.4154 |
-0.20% |
2024/12/03 |
10.4526 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
10.4360 |
0.07% |
2024/12/02 |
10.4475 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
10.4287 |
-0.27% |
2024/11/29 |
10.4351 |
0.16% |
| 2024/12/12 |
10.4565 |
-0.12% |
2024/11/27 |
10.4184 |
0.11% |
| 2024/12/11 |
10.4687 |
-0.03% |
2024/11/26 |
10.4066 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
0.03% |
-0.82% |
-0.59% |
-0.68% |
3.80% |
5.66% |
5.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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