|
|
|
野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4567 |
0.0226 |
0.22% |
1.09% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.4567 |
0.22% |
2025/01/23 |
10.4308 |
-0.11% |
| 2025/02/12 |
10.4341 |
-0.27% |
2025/01/22 |
10.4420 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
10.4625 |
-0.14% |
2025/01/21 |
10.4394 |
0.24% |
| 2025/02/10 |
10.4773 |
0.08% |
2025/01/17 |
10.4143 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
10.4692 |
-0.17% |
2025/01/16 |
10.3916 |
0.14% |
| 2025/02/06 |
10.4875 |
-0.00% |
2025/01/15 |
10.3775 |
0.61% |
| 2025/02/05 |
10.4879 |
0.32% |
2025/01/14 |
10.3144 |
0.17% |
| 2025/02/04 |
10.4542 |
0.16% |
2025/01/13 |
10.2972 |
-0.26% |
| 2025/02/03 |
10.4378 |
-0.00% |
2025/01/10 |
10.3240 |
-0.34% |
| 2025/01/24 |
10.4382 |
0.07% |
2025/01/09 |
10.3594 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
0.22% |
-0.29% |
1.55% |
0.73% |
3.46% |
7.17% |
1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
