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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0069 |
0.0009 |
0.01% |
6.41% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.0069 |
0.01% |
2025/11/20 |
10.9076 |
0.08% |
| 2025/12/04 |
11.0060 |
0.00% |
2025/11/19 |
10.8994 |
0.05% |
| 2025/12/03 |
11.0058 |
0.18% |
2025/11/18 |
10.8936 |
-0.13% |
| 2025/12/02 |
10.9858 |
0.05% |
2025/11/17 |
10.9074 |
-0.07% |
| 2025/12/01 |
10.9802 |
-0.11% |
2025/11/14 |
10.9146 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
10.9923 |
0.15% |
2025/11/13 |
10.9263 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
10.9761 |
0.16% |
2025/11/12 |
10.9537 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
10.9590 |
0.22% |
2025/11/10 |
10.9478 |
0.28% |
| 2025/11/24 |
10.9346 |
0.19% |
2025/11/07 |
10.9177 |
-0.04% |
| 2025/11/21 |
10.9139 |
0.06% |
2025/11/06 |
10.9225 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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