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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7385 |
0.0081 |
0.08% |
3.81% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.7385 |
0.08% |
2025/07/24 |
10.7300 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
10.7304 |
0.00% |
2025/07/23 |
10.7347 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
10.7302 |
0.06% |
2025/07/22 |
10.7290 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
10.7238 |
0.28% |
2025/07/21 |
10.7201 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
10.6934 |
-0.19% |
2025/07/18 |
10.6982 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
10.7134 |
-0.06% |
2025/07/17 |
10.6854 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
10.7195 |
-0.12% |
2025/07/16 |
10.6725 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
10.7329 |
-0.00% |
2025/07/15 |
10.6747 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
10.7334 |
0.06% |
2025/07/14 |
10.6796 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
10.7271 |
-0.03% |
2025/07/11 |
10.6835 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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