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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7022 |
-0.0056 |
-0.06% |
-1.09% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.7022 |
-0.06% |
2024/04/02 |
9.8461 |
-0.32% |
| 2024/04/17 |
9.7078 |
0.09% |
2024/04/01 |
9.8782 |
-0.27% |
| 2024/04/16 |
9.6988 |
-0.51% |
2024/03/28 |
9.9053 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
9.7483 |
-0.29% |
2024/03/27 |
9.8940 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
9.7763 |
-0.11% |
2024/03/26 |
9.8879 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
9.7868 |
-0.25% |
2024/03/25 |
9.8960 |
-0.07% |
| 2024/04/10 |
9.8112 |
-0.47% |
2024/03/22 |
9.9025 |
0.11% |
| 2024/04/09 |
9.8574 |
0.15% |
2024/03/21 |
9.8921 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
9.8427 |
0.03% |
2024/03/20 |
9.8781 |
-0.09% |
| 2024/04/03 |
9.8400 |
-0.06% |
2024/03/19 |
9.8869 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
-0.06% |
-0.86% |
-1.69% |
0.32% |
7.05% |
5.60% |
-1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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