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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8367 |
0.0074 |
0.07% |
4.76% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.8367 |
0.07% |
2025/08/14 |
10.7613 |
-0.14% |
| 2025/08/27 |
10.8293 |
0.07% |
2025/08/13 |
10.7759 |
0.28% |
| 2025/08/26 |
10.8213 |
0.13% |
2025/08/12 |
10.7458 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
10.8072 |
0.25% |
2025/08/11 |
10.7342 |
-0.01% |
| 2025/08/22 |
10.7807 |
0.38% |
2025/08/08 |
10.7351 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
10.7399 |
-0.17% |
2025/08/07 |
10.7385 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
10.7584 |
-0.05% |
2025/08/06 |
10.7304 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
10.7635 |
0.03% |
2025/08/05 |
10.7302 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
10.7604 |
-0.01% |
2025/08/04 |
10.7238 |
0.28% |
| 2025/08/15 |
10.7617 |
0.00% |
2025/08/01 |
10.6934 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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