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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1323 |
0.0074 |
0.07% |
0.83% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
6.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.1323 |
0.07% |
2026/07/16 |
11.1894 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
11.1249 |
-0.10% |
2026/07/15 |
11.1894 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
11.1361 |
0.06% |
2026/07/14 |
11.1699 |
0.02% |
| 2026/07/27 |
11.1289 |
0.10% |
2026/07/13 |
11.1677 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
11.1181 |
-0.04% |
2026/07/09 |
11.1887 |
0.10% |
| 2026/07/23 |
11.1221 |
-0.40% |
2026/07/08 |
11.1778 |
-0.19% |
| 2026/07/22 |
11.1664 |
-0.12% |
2026/07/07 |
11.1991 |
-0.03% |
| 2026/07/21 |
11.1800 |
-0.06% |
2026/07/06 |
11.2025 |
0.13% |
| 2026/07/20 |
11.1872 |
-0.01% |
2026/07/02 |
11.1875 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
11.1885 |
-0.01% |
2026/07/01 |
11.1791 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
0.07% |
0.09% |
-0.46% |
0.00% |
0.44% |
3.85% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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