野村特別時機高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4139 0.0115 0.16% -3.55% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.36% 0.00% -2.28% -5.57%
含息 - - - - - - -9.31% 8.16% 5.86% 2.76%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2863 0.68%
02/07 0.0565 8.3106 0.68%
03/07 0.0565 8.2931 0.68%
04/09 0.0565 8.3090 0.68%
05/08 0.0565 8.2950 0.68%
06/07 0.0565 8.3198 0.68%
07/08 0.0565 8.3075 0.68%
08/07 0.0565 8.3656 0.68%
09/09 0.0565 8.3338 0.68%
10/09 0.0565 8.3143 0.68%
11/07 0.0565 8.1930 0.69%
12/06 0.0565 8.2592 0.68%
總計 0.678 8.2592 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1254 0.70%
02/07 0.0565 8.1788 0.69%
03/07 0.0565 8.1355 0.69%
04/09 0.0565 7.8401 0.72%
05/08 0.0565 7.6378 0.74%
06/06 0.0565 7.6296 0.74%
07/08 0.0565 7.5815 0.75%
08/07 0.0565 7.6371 0.74%
09/08 0.0565 7.7534 0.73%
10/08 0.0565 7.7242 0.73%
11/07 0.0565 7.6821 0.74%
12/05 0.0565 7.7135 0.73%
總計 0.678 7.7135 8.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7075 0.73%
02/06 0.0565 7.6749 0.74%
03/06 0.0565 7.6374 0.74%
04/09 0.0565 7.5485 0.75%
05/08 0.0565 7.4794 0.76%
06/05 0.0565 7.4358 0.76%
07/08 0.0565 7.5038 0.75%
總計 0.3955 7.5038 5.27%

野村特別時機高收益債基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.4139 0.16% 2026/07/16 7.4448 0.08%
2026/07/29 7.4024 -0.22% 2026/07/15 7.4390 0.17%
2026/07/28 7.4184 0.13% 2026/07/14 7.4267 0.03%
2026/07/27 7.4084 -0.06% 2026/07/13 7.4246 -0.32%
2026/07/24 7.4128 0.23% 2026/07/09 7.4484 0.41%
2026/07/23 7.3959 -0.61% 2026/07/08 7.4181 -1.14%
2026/07/22 7.4412 -0.06% 2026/07/07 7.5038 0.14%
2026/07/21 7.4459 0.10% 2026/07/06 7.4932 0.32%
2026/07/20 7.4387 -0.19% 2026/07/02 7.4693 0.18%
2026/07/17 7.4527 0.11% 2026/07/01 7.4561 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/台幣 0.16% 0.24% -0.56% -1.01% -3.01% -2.37% -3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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