野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5976 0.0125 0.12% 0.31% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.47% 8.55% 6.07%

野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.5976 0.12% 2025/08/14 10.4490 -0.05%
2025/08/27 10.5851 0.10% 2025/08/13 10.4540 0.20%
2025/08/26 10.5742 0.15% 2025/08/12 10.4332 0.20%
2025/08/25 10.5588 -0.01% 2025/08/11 10.4128 0.05%
2025/08/22 10.5597 0.51% 2025/08/08 10.4078 -0.03%
2025/08/21 10.5057 0.11% 2025/08/07 10.4112 -0.12%
2025/08/20 10.4940 0.19% 2025/08/06 10.4235 0.17%
2025/08/19 10.4741 0.15% 2025/08/05 10.4061 0.06%
2025/08/18 10.4580 0.07% 2025/08/04 10.4000 0.01%
2025/08/15 10.4504 0.01% 2025/08/01 10.3990 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣 0.12% 0.87% 2.56% 3.79% -1.13% 0.95% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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