野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4112 -0.0123 -0.12% -1.45% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.47% 8.55% 6.07%

野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.4112 -0.12% 2025/07/24 10.3176 0.02%
2025/08/06 10.4235 0.17% 2025/07/23 10.3155 -0.02%
2025/08/05 10.4061 0.06% 2025/07/22 10.3176 0.17%
2025/08/04 10.4000 0.01% 2025/07/21 10.3003 0.13%
2025/08/01 10.3990 0.15% 2025/07/18 10.2867 0.12%
2025/07/31 10.3836 0.19% 2025/07/17 10.2745 0.11%
2025/07/30 10.3642 -0.06% 2025/07/16 10.2633 0.11%
2025/07/29 10.3704 0.36% 2025/07/15 10.2525 -0.10%
2025/07/28 10.3328 0.07% 2025/07/14 10.2631 0.10%
2025/07/25 10.3258 0.08% 2025/07/11 10.2531 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣 -0.12% 0.27% 1.39% 2.13% -2.26% -0.76% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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