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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0694 |
0.0173 |
0.16% |
1.67% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
8.55% |
6.07% |
3.06% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.0694 |
0.16% |
2026/07/16 |
11.1152 |
0.08% |
| 2026/07/29 |
11.0521 |
-0.22% |
2026/07/15 |
11.1063 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
11.0760 |
0.14% |
2026/07/14 |
11.0880 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
11.0609 |
-0.06% |
2026/07/13 |
11.0849 |
-0.32% |
| 2026/07/24 |
11.0676 |
0.23% |
2026/07/09 |
11.1205 |
0.41% |
| 2026/07/23 |
11.0421 |
-0.61% |
2026/07/08 |
11.0750 |
-0.39% |
| 2026/07/22 |
11.1100 |
-0.06% |
2026/07/07 |
11.1183 |
0.14% |
| 2026/07/21 |
11.1169 |
0.10% |
2026/07/06 |
11.1025 |
0.32% |
| 2026/07/20 |
11.1060 |
-0.19% |
2026/07/02 |
11.0670 |
0.18% |
| 2026/07/17 |
11.1270 |
0.11% |
2026/07/01 |
11.0474 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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