野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1118 0.0024 0.03% -2.60% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.38% -0.01%
含息 - - - - - - - - -9.33% 8.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0585 9.8619 0.59%
02/11 0.0585 9.4526 0.62%
03/07 0.0585 9.3533 0.63%
04/11 0.0585 9.1142 0.64%
05/09 0.0585 8.8057 0.66%
06/08 0.0585 8.8341 0.66%
07/08 0.0585 8.4638 0.69%
08/05 0.0585 8.8405 0.66%
09/08 0.0585 8.6799 0.67%
10/07 0.0585 8.4459 0.69%
11/07 0.0585 8.4332 0.69%
12/07 0.0585 8.4384 0.69%
總計 0.702 8.4384 8.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.4511 0.69%
02/07 0.0565 8.4546 0.67%
03/07 0.0565 8.3460 0.68%
04/12 0.0565 8.3912 0.67%
05/08 0.0565 8.3723 0.67%
06/07 0.0565 8.2935 0.68%
07/10 0.0565 8.2977 0.68%
08/08 0.0565 8.3639 0.68%
09/08 0.0565 8.3212 0.68%
10/06 0.0565 8.1075 0.70%
11/07 0.0565 8.2062 0.69%
12/07 0.0565 8.3158 0.68%
總計 0.68 8.3158 8.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
05/08 0.0565 8.2930 0.68%
06/07 0.0565 8.3178 0.68%
07/08 0.0565 8.3055 0.68%
08/07 0.0565 8.3635 0.68%
09/09 0.0565 8.3322 0.68%
10/09 0.0565 8.3125 0.68%
11/07 0.0565 8.1913 0.69%
12/06 0.0565 8.2572 0.68%
總計 0.678 8.2572 8.21%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.1118 0.03% 2024/12/10 8.1970 -0.17%
2024/12/23 8.1094 -0.17% 2024/12/09 8.2109 0.10%
2024/12/20 8.1230 0.18% 2024/12/06 8.2024 -0.66%
2024/12/19 8.1085 -0.36% 2024/12/05 8.2572 -0.04%
2024/12/18 8.1379 -0.35% 2024/12/04 8.2603 -0.02%
2024/12/17 8.1662 -0.04% 2024/12/03 8.2623 -0.08%
2024/12/16 8.1696 0.01% 2024/12/02 8.2691 0.37%
2024/12/13 8.1689 -0.22% 2024/11/29 8.2383 0.02%
2024/12/12 8.1869 -0.19% 2024/11/27 8.2370 0.18%
2024/12/11 8.2024 0.07% 2024/11/26 8.2219 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 0.03% -0.67% -1.18% -2.65% -2.15% -3.05% -2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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