野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0940 0.0118 0.15% -0.54% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.38% -0.01% -2.29%
含息 - - - - - - - -9.33% 8.16% 5.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.4511 0.69%
02/07 0.0565 8.4546 0.67%
03/07 0.0565 8.3460 0.68%
04/12 0.0565 8.3912 0.67%
05/08 0.0565 8.3723 0.67%
06/07 0.0565 8.2935 0.68%
07/10 0.0565 8.2977 0.68%
08/08 0.0565 8.3639 0.68%
09/08 0.0565 8.3212 0.68%
10/06 0.0565 8.1075 0.70%
11/07 0.0565 8.2062 0.69%
12/07 0.0565 8.3158 0.68%
總計 0.68 8.3158 8.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
05/08 0.0565 8.2930 0.68%
06/07 0.0565 8.3178 0.68%
07/08 0.0565 8.3055 0.68%
08/07 0.0565 8.3635 0.68%
09/09 0.0565 8.3322 0.68%
10/09 0.0565 8.3125 0.68%
11/07 0.0565 8.1913 0.69%
12/06 0.0565 8.2572 0.68%
總計 0.678 8.2572 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1232 0.70%
02/07 0.0565 8.1764 0.69%
總計 0.113 8.1764 1.38%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.0940 0.15% 2025/01/23 8.1106 -0.09%
2025/02/12 8.0822 -0.22% 2025/01/22 8.1178 0.00%
2025/02/11 8.0997 -0.11% 2025/01/21 8.1174 -0.02%
2025/02/10 8.1084 0.21% 2025/01/17 8.1189 0.08%
2025/02/07 8.0913 -1.04% 2025/01/16 8.1121 -0.11%
2025/02/06 8.1764 -0.02% 2025/01/15 8.1214 0.79%
2025/02/05 8.1780 0.02% 2025/01/14 8.0575 -0.22%
2025/02/04 8.1763 0.21% 2025/01/13 8.0752 0.06%
2025/02/03 8.1588 0.56% 2025/01/10 8.0707 -0.28%
2025/01/24 8.1130 0.03% 2025/01/09 8.0934 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 0.15% -1.01% 0.23% -1.24% -2.56% -1.97% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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