野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6623 0.0094 0.12% -0.29% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.38% -0.01% -2.29% -5.57%
含息 - - - - - - -9.33% 8.16% 5.85% 2.77%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
05/08 0.0565 8.2930 0.68%
06/07 0.0565 8.3178 0.68%
07/08 0.0565 8.3055 0.68%
08/07 0.0565 8.3635 0.68%
09/09 0.0565 8.3322 0.68%
10/09 0.0565 8.3125 0.68%
11/07 0.0565 8.1913 0.69%
12/06 0.0565 8.2572 0.68%
總計 0.678 8.2572 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1232 0.70%
02/07 0.0565 8.1764 0.69%
03/07 0.0565 8.1331 0.69%
04/09 0.0565 7.8378 0.72%
05/08 0.0565 7.6359 0.74%
06/06 0.0565 7.6277 0.74%
07/08 0.0565 7.5799 0.75%
08/07 0.0565 7.6355 0.74%
09/08 0.0565 7.7518 0.73%
10/08 0.0565 7.7226 0.73%
11/07 0.0565 7.6805 0.74%
12/05 0.0565 7.7118 0.73%
總計 0.678 7.7118 8.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7058 0.73%
總計 0.0565 7.7058 0.73%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 7.6623 0.12% 2025/12/24 7.6752 0.03%
2026/01/08 7.6529 -0.69% 2025/12/23 7.6732 0.01%
2026/01/07 7.7058 0.11% 2025/12/22 7.6727 -0.02%
2026/01/06 7.6975 -0.04% 2025/12/19 7.6740 -0.01%
2026/01/05 7.7003 0.30% 2025/12/18 7.6748 0.15%
2026/01/02 7.6769 -0.10% 2025/12/17 7.6632 0.05%
2025/12/31 7.6849 -0.02% 2025/12/16 7.6594 0.15%
2025/12/30 7.6867 0.08% 2025/12/15 7.6478 0.33%
2025/12/29 7.6807 0.10% 2025/12/12 7.6227 -0.30%
2025/12/26 7.6729 -0.03% 2025/12/11 7.6456 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 0.12% -0.19% 0.52% 0.26% 1.85% -5.33% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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