野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4539 0.0175 0.24% -3.01% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.38% -0.01% -2.29% -5.57%
含息 - - - - - - -9.33% 8.16% 5.85% 2.77%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
05/08 0.0565 8.2930 0.68%
06/07 0.0565 8.3178 0.68%
07/08 0.0565 8.3055 0.68%
08/07 0.0565 8.3635 0.68%
09/09 0.0565 8.3322 0.68%
10/09 0.0565 8.3125 0.68%
11/07 0.0565 8.1913 0.69%
12/06 0.0565 8.2572 0.68%
總計 0.678 8.2572 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1232 0.70%
02/07 0.0565 8.1764 0.69%
03/07 0.0565 8.1331 0.69%
04/09 0.0565 7.8378 0.72%
05/08 0.0565 7.6359 0.74%
06/06 0.0565 7.6277 0.74%
07/08 0.0565 7.5799 0.75%
08/07 0.0565 7.6355 0.74%
09/08 0.0565 7.7518 0.73%
10/08 0.0565 7.7226 0.73%
11/07 0.0565 7.6805 0.74%
12/05 0.0565 7.7118 0.73%
總計 0.678 7.7118 8.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7058 0.73%
02/06 0.0565 7.6732 0.74%
03/06 0.0565 7.6357 0.74%
04/09 0.0565 7.5468 0.75%
05/08 0.0565 7.4777 0.76%
06/05 0.0565 7.4341 0.76%
總計 0.339 7.4341 4.56%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 7.4539 0.24% 2026/06/10 7.3816 -0.04%
2026/06/24 7.4364 0.42% 2026/06/09 7.3848 0.08%
2026/06/23 7.4053 -0.03% 2026/06/08 7.3786 0.26%
2026/06/22 7.4077 -0.03% 2026/06/05 7.3592 -1.01%
2026/06/18 7.4100 0.01% 2026/06/04 7.4341 0.04%
2026/06/17 7.4096 -0.03% 2026/06/03 7.4309 -0.11%
2026/06/16 7.4119 0.00% 2026/06/02 7.4392 0.32%
2026/06/15 7.4118 0.14% 2026/06/01 7.4154 -0.13%
2026/06/12 7.4014 0.07% 2026/05/29 7.4252 0.01%
2026/06/11 7.3962 0.20% 2026/05/28 7.4242 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 0.24% 0.59% 0.64% -0.70% -2.88% -1.63% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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