野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4123 0.0115 0.16% -3.55% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.38% -0.01% -2.29% -5.57%
含息 - - - - - - -9.33% 8.16% 5.85% 2.77%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
05/08 0.0565 8.2930 0.68%
06/07 0.0565 8.3178 0.68%
07/08 0.0565 8.3055 0.68%
08/07 0.0565 8.3635 0.68%
09/09 0.0565 8.3322 0.68%
10/09 0.0565 8.3125 0.68%
11/07 0.0565 8.1913 0.69%
12/06 0.0565 8.2572 0.68%
總計 0.678 8.2572 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1232 0.70%
02/07 0.0565 8.1764 0.69%
03/07 0.0565 8.1331 0.69%
04/09 0.0565 7.8378 0.72%
05/08 0.0565 7.6359 0.74%
06/06 0.0565 7.6277 0.74%
07/08 0.0565 7.5799 0.75%
08/07 0.0565 7.6355 0.74%
09/08 0.0565 7.7518 0.73%
10/08 0.0565 7.7226 0.73%
11/07 0.0565 7.6805 0.74%
12/05 0.0565 7.7118 0.73%
總計 0.678 7.7118 8.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7058 0.73%
02/06 0.0565 7.6732 0.74%
03/06 0.0565 7.6357 0.74%
04/09 0.0565 7.5468 0.75%
05/08 0.0565 7.4777 0.76%
06/05 0.0565 7.4341 0.76%
07/08 0.0565 7.5020 0.75%
總計 0.3955 7.5020 5.27%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.4123 0.16% 2026/07/16 7.4431 0.08%
2026/07/29 7.4008 -0.21% 2026/07/15 7.4372 0.16%
2026/07/28 7.4167 0.14% 2026/07/14 7.4250 0.03%
2026/07/27 7.4067 -0.06% 2026/07/13 7.4229 -0.32%
2026/07/24 7.4111 0.23% 2026/07/09 7.4467 0.41%
2026/07/23 7.3942 -0.61% 2026/07/08 7.4164 -1.14%
2026/07/22 7.4395 -0.06% 2026/07/07 7.5020 0.14%
2026/07/21 7.4442 0.10% 2026/07/06 7.4915 0.32%
2026/07/20 7.4370 -0.19% 2026/07/02 7.4676 0.18%
2026/07/17 7.4510 0.11% 2026/07/01 7.4544 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 0.16% 0.24% -0.55% -1.01% -3.01% -2.37% -3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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