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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4740 |
0.0094 |
0.09% |
4.14% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.4740 |
0.09% |
2025/07/24 |
10.4352 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
10.4646 |
0.08% |
2025/07/23 |
10.4368 |
0.09% |
| 2025/08/05 |
10.4561 |
0.06% |
2025/07/22 |
10.4273 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
10.4494 |
0.19% |
2025/07/21 |
10.4140 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
10.4297 |
0.00% |
2025/07/18 |
10.3997 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
10.4292 |
-0.09% |
2025/07/17 |
10.3852 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
10.4387 |
-0.08% |
2025/07/16 |
10.3737 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
10.4469 |
0.10% |
2025/07/15 |
10.3769 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
10.4364 |
0.04% |
2025/07/14 |
10.3905 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
10.4325 |
-0.03% |
2025/07/11 |
10.3919 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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