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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7238 |
-0.0018 |
-0.02% |
6.63% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.7238 |
-0.02% |
2025/11/20 |
10.6476 |
0.10% |
| 2025/12/04 |
10.7256 |
-0.09% |
2025/11/19 |
10.6373 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
10.7351 |
0.08% |
2025/11/18 |
10.6347 |
-0.12% |
| 2025/12/02 |
10.7268 |
0.10% |
2025/11/17 |
10.6474 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
10.7164 |
-0.16% |
2025/11/14 |
10.6538 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
10.7339 |
0.06% |
2025/11/13 |
10.6655 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
10.7278 |
0.23% |
2025/11/12 |
10.6898 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
10.7029 |
0.33% |
2025/11/10 |
10.6695 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
10.6676 |
0.21% |
2025/11/07 |
10.6508 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
10.6455 |
-0.02% |
2025/11/06 |
10.6617 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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