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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.6988 |
0.0132 |
0.14% |
0.68% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.6988 |
0.14% |
2024/03/14 |
9.6395 |
-0.25% |
2024/03/27 |
9.6856 |
0.10% |
2024/03/13 |
9.6636 |
-0.02% |
2024/03/26 |
9.6757 |
-0.01% |
2024/03/12 |
9.6660 |
-0.06% |
2024/03/25 |
9.6768 |
-0.10% |
2024/03/11 |
9.6718 |
-0.04% |
2024/03/22 |
9.6869 |
0.10% |
2024/03/08 |
9.6752 |
0.15% |
2024/03/21 |
9.6771 |
0.35% |
2024/03/07 |
9.6607 |
0.11% |
2024/03/20 |
9.6429 |
0.04% |
2024/03/06 |
9.6504 |
0.15% |
2024/03/19 |
9.6392 |
0.10% |
2024/03/05 |
9.6360 |
0.16% |
2024/03/18 |
9.6299 |
-0.01% |
2024/03/04 |
9.6210 |
0.07% |
2024/03/15 |
9.6313 |
-0.09% |
2024/03/01 |
9.6142 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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