野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6988 0.0132 0.14% 0.68% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.89% 10.39%

野村特別時機高收益債基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.6988 0.14% 2024/03/14 9.6395 -0.25%
2024/03/27 9.6856 0.10% 2024/03/13 9.6636 -0.02%
2024/03/26 9.6757 -0.01% 2024/03/12 9.6660 -0.06%
2024/03/25 9.6768 -0.10% 2024/03/11 9.6718 -0.04%
2024/03/22 9.6869 0.10% 2024/03/08 9.6752 0.15%
2024/03/21 9.6771 0.35% 2024/03/07 9.6607 0.11%
2024/03/20 9.6429 0.04% 2024/03/06 9.6504 0.15%
2024/03/19 9.6392 0.10% 2024/03/05 9.6360 0.16%
2024/03/18 9.6299 -0.01% 2024/03/04 9.6210 0.07%
2024/03/15 9.6313 -0.09% 2024/03/01 9.6142 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積型/美元 0.14% 0.22% 1.06% 0.51% 8.01% 9.15% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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