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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1508 |
0.0162 |
0.16% |
0.93% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.1508 |
0.16% |
2025/03/18 |
10.1647 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
10.1346 |
-0.11% |
2025/03/17 |
10.1639 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
10.1456 |
-0.09% |
2025/03/14 |
10.1532 |
0.16% |
| 2025/03/27 |
10.1548 |
-0.19% |
2025/03/13 |
10.1370 |
-0.31% |
| 2025/03/26 |
10.1744 |
-0.25% |
2025/03/12 |
10.1685 |
-0.04% |
| 2025/03/25 |
10.2000 |
0.06% |
2025/03/11 |
10.1723 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
10.1937 |
0.04% |
2025/03/10 |
10.1952 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
10.1895 |
-0.08% |
2025/03/07 |
10.1935 |
-0.03% |
| 2025/03/20 |
10.1974 |
0.16% |
2025/03/06 |
10.1966 |
-0.19% |
| 2025/03/19 |
10.1813 |
0.16% |
2025/03/05 |
10.2156 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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