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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0427 |
0.0069 |
0.07% |
4.25% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.0427 |
0.07% |
2024/12/10 |
10.1860 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
10.0358 |
-0.15% |
2024/12/09 |
10.1970 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
10.0506 |
0.14% |
2024/12/06 |
10.1952 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
10.0367 |
-0.71% |
2024/12/05 |
10.1885 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
10.1085 |
-0.28% |
2024/12/04 |
10.1872 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
10.1365 |
-0.10% |
2024/12/03 |
10.1743 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
10.1462 |
0.06% |
2024/12/02 |
10.1709 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
10.1397 |
-0.25% |
2024/11/29 |
10.1589 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
10.1653 |
-0.14% |
2024/11/27 |
10.1417 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
10.1797 |
-0.06% |
2024/11/26 |
10.1270 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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