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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1493 |
0.0269 |
0.27% |
0.92% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.1493 |
0.27% |
2025/01/23 |
10.0983 |
-0.08% |
| 2025/02/12 |
10.1224 |
-0.27% |
2025/01/22 |
10.1067 |
-0.02% |
| 2025/02/11 |
10.1503 |
-0.09% |
2025/01/21 |
10.1084 |
0.26% |
| 2025/02/10 |
10.1599 |
0.05% |
2025/01/17 |
10.0825 |
0.08% |
| 2025/02/07 |
10.1546 |
-0.20% |
2025/01/16 |
10.0741 |
0.16% |
| 2025/02/06 |
10.1752 |
0.01% |
2025/01/15 |
10.0582 |
0.61% |
| 2025/02/05 |
10.1745 |
0.32% |
2025/01/14 |
9.9972 |
0.07% |
| 2025/02/04 |
10.1424 |
0.19% |
2025/01/13 |
9.9907 |
-0.23% |
| 2025/02/03 |
10.1236 |
0.04% |
2025/01/10 |
10.0134 |
-0.32% |
| 2025/01/24 |
10.1196 |
0.21% |
2025/01/09 |
10.0458 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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