野村特別時機高收益債基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1900 -0.0017 -0.02% -4.87% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.71% 1.52% -3.94% -1.87%
含息 - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9445 0.69%
02/07 0.0545 7.9485 0.69%
03/07 0.0545 7.9211 0.69%
04/09 0.0545 7.8718 0.69%
05/08 0.0545 7.8299 0.70%
06/07 0.0545 7.8702 0.69%
07/08 0.0545 7.8336 0.70%
08/07 0.0545 7.8615 0.69%
09/09 0.0545 7.9708 0.68%
10/09 0.0545 7.9225 0.69%
11/07 0.0545 7.8228 0.70%
12/06 0.0545 7.8564 0.69%
總計 0.654 7.8564 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6942 0.71%
02/07 0.0545 7.7365 0.70%
03/07 0.0545 7.6980 0.71%
04/09 0.0545 7.4021 0.74%
05/08 0.0545 7.5332 0.72%
06/06 0.0545 7.5832 0.72%
07/08 0.0545 7.6479 0.71%
08/07 0.0545 7.6199 0.72%
09/08 0.0545 7.6803 0.71%
10/08 0.0545 7.6792 0.71%
11/07 0.0545 7.5988 0.72%
12/05 0.0545 7.5892 0.72%
總計 0.654 7.5892 8.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.5696 0.72%
02/06 0.0545 7.5275 0.72%
03/06 0.0545 7.4909 0.73%
04/09 0.0545 7.3923 0.74%
05/08 0.0545 7.3924 0.74%
06/05 0.0545 7.3515 0.74%
07/08 0.0545 7.3196 0.74%
總計 0.3815 7.3196 5.21%

野村特別時機高收益債基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.1900 -0.02% 2026/07/16 7.2485 -0.04%
2026/07/29 7.1917 -0.17% 2026/07/15 7.2516 0.14%
2026/07/28 7.2040 0.00% 2026/07/14 7.2416 0.02%
2026/07/27 7.2039 0.03% 2026/07/13 7.2400 -0.30%
2026/07/24 7.2015 0.03% 2026/07/09 7.2616 0.10%
2026/07/23 7.1991 -0.38% 2026/07/08 7.2540 -0.90%
2026/07/22 7.2269 -0.12% 2026/07/07 7.3196 -0.11%
2026/07/21 7.2358 -0.10% 2026/07/06 7.3277 0.09%
2026/07/20 7.2432 -0.09% 2026/07/02 7.3214 0.10%
2026/07/17 7.2500 0.02% 2026/07/01 7.3138 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/美元 -0.02% -0.13% -1.76% -2.37% -4.44% -5.41% -4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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