野村特別時機高收益債基金-月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3173 0.0046 0.06% -3.18% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.71% 1.52% -3.94% -1.87%
含息 - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9445 0.69%
02/07 0.0545 7.9485 0.69%
03/07 0.0545 7.9211 0.69%
04/09 0.0545 7.8718 0.69%
05/08 0.0545 7.8299 0.70%
06/07 0.0545 7.8702 0.69%
07/08 0.0545 7.8336 0.70%
08/07 0.0545 7.8615 0.69%
09/09 0.0545 7.9708 0.68%
10/09 0.0545 7.9225 0.69%
11/07 0.0545 7.8228 0.70%
12/06 0.0545 7.8564 0.69%
總計 0.654 7.8564 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6942 0.71%
02/07 0.0545 7.7365 0.70%
03/07 0.0545 7.6980 0.71%
04/09 0.0545 7.4021 0.74%
05/08 0.0545 7.5332 0.72%
06/06 0.0545 7.5832 0.72%
07/08 0.0545 7.6479 0.71%
08/07 0.0545 7.6199 0.72%
09/08 0.0545 7.6803 0.71%
10/08 0.0545 7.6792 0.71%
11/07 0.0545 7.5988 0.72%
12/05 0.0545 7.5892 0.72%
總計 0.654 7.5892 8.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.5696 0.72%
02/06 0.0545 7.5275 0.72%
03/06 0.0545 7.4909 0.73%
04/09 0.0545 7.3923 0.74%
05/08 0.0545 7.3924 0.74%
06/05 0.0545 7.3515 0.74%
總計 0.327 7.3515 4.45%

野村特別時機高收益債基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 7.3173 0.06% 2026/06/10 7.2702 -0.14%
2026/06/24 7.3127 0.16% 2026/06/09 7.2807 0.01%
2026/06/23 7.3011 -0.02% 2026/06/08 7.2800 0.05%
2026/06/22 7.3022 -0.11% 2026/06/05 7.2766 -1.02%
2026/06/18 7.3103 -0.02% 2026/06/04 7.3515 0.04%
2026/06/17 7.3120 -0.07% 2026/06/03 7.3483 -0.12%
2026/06/16 7.3173 0.04% 2026/06/02 7.3574 0.20%
2026/06/15 7.3144 0.23% 2026/06/01 7.3430 -0.09%
2026/06/12 7.2976 0.12% 2026/05/29 7.3498 0.11%
2026/06/11 7.2887 0.25% 2026/05/28 7.3418 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/美元 0.06% 0.10% 0.22% -0.07% -2.95% -3.75% -3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)