野村投信基金淨值

野村特別時機高收益債基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3919	0.0005	0.01%	-2.19%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.71%	1.52%	-3.94%	-1.87%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.67%	9.86%	4.22%	6.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0545	7.9445	0.69%
02/07	0.0545	7.9485	0.69%
03/07	0.0545	7.9211	0.69%
04/09	0.0545	7.8718	0.69%
05/08	0.0545	7.8299	0.70%
06/07	0.0545	7.8702	0.69%
07/08	0.0545	7.8336	0.70%
08/07	0.0545	7.8615	0.69%
09/09	0.0545	7.9708	0.68%
10/09	0.0545	7.9225	0.69%
11/07	0.0545	7.8228	0.70%
12/06	0.0545	7.8564	0.69%
總計	0.654	7.8564	8.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0545	7.6942	0.71%
02/07	0.0545	7.7365	0.70%
03/07	0.0545	7.6980	0.71%
04/09	0.0545	7.4021	0.74%
05/08	0.0545	7.5332	0.72%
06/06	0.0545	7.5832	0.72%
07/08	0.0545	7.6479	0.71%
08/07	0.0545	7.6199	0.72%
09/08	0.0545	7.6803	0.71%
10/08	0.0545	7.6792	0.71%
11/07	0.0545	7.5988	0.72%
12/05	0.0545	7.5892	0.72%
總計	0.654	7.5892	8.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0545	7.5696	0.72%
02/06	0.0545	7.5275	0.72%
03/06	0.0545	7.4909	0.73%
04/09	0.0545	7.3923	0.74%
總計	0.218	7.3923	2.95%

野村特別時機高收益債基金-月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.3919	0.01%	2026/04/10	7.3467	-0.02%
2026/04/23	7.3914	-0.01%	2026/04/09	7.3482	-0.60%
2026/04/22	7.3924	0.07%	2026/04/08	7.3923	0.74%
2026/04/21	7.3872	-0.11%	2026/04/07	7.3377	0.15%
2026/04/20	7.3955	0.02%	2026/04/02	7.3269	0.08%
2026/04/17	7.3941	0.28%	2026/04/01	7.3214	0.38%
2026/04/16	7.3731	-0.06%	2026/03/31	7.2936	0.45%
2026/04/15	7.3772	0.04%	2026/03/30	7.2606	0.18%
2026/04/14	7.3739	0.41%	2026/03/27	7.2476	-0.51%
2026/04/13	7.3435	-0.04%	2026/03/26	7.2848	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/美元	0.01%	-0.03%	1.20%	-1.74%	-3.12%	-1.01%	-2.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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