野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4757 0.0095 0.09% 4.15% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.89% 10.39% 4.40%

野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.4757 0.09% 2025/07/24 10.4370 -0.02%
2025/08/06 10.4662 0.08% 2025/07/23 10.4386 0.09%
2025/08/05 10.4578 0.06% 2025/07/22 10.4291 0.13%
2025/08/04 10.4511 0.19% 2025/07/21 10.4158 0.14%
2025/08/01 10.4313 0.00% 2025/07/18 10.4015 0.14%
2025/07/31 10.4309 -0.09% 2025/07/17 10.3870 0.11%
2025/07/30 10.4404 -0.08% 2025/07/16 10.3755 -0.03%
2025/07/29 10.4486 0.10% 2025/07/15 10.3787 -0.13%
2025/07/28 10.4381 0.04% 2025/07/14 10.3924 -0.01%
2025/07/25 10.4343 -0.03% 2025/07/11 10.3937 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元 0.09% 0.43% 0.44% 3.46% 3.15% 5.62% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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