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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7769 |
-0.0025 |
-0.02% |
0.16% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.7769 |
-0.02% |
2026/07/16 |
10.8646 |
-0.04% |
| 2026/07/29 |
10.7794 |
-0.17% |
2026/07/15 |
10.8694 |
0.14% |
| 2026/07/28 |
10.7979 |
0.00% |
2026/07/14 |
10.8544 |
0.02% |
| 2026/07/27 |
10.7977 |
0.03% |
2026/07/13 |
10.8519 |
-0.30% |
| 2026/07/24 |
10.7941 |
0.03% |
2026/07/09 |
10.8843 |
0.10% |
| 2026/07/23 |
10.7906 |
-0.38% |
2026/07/08 |
10.8729 |
-0.15% |
| 2026/07/22 |
10.8323 |
-0.12% |
2026/07/07 |
10.8894 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
10.8455 |
-0.10% |
2026/07/06 |
10.9015 |
0.09% |
| 2026/07/20 |
10.8566 |
-0.09% |
2026/07/02 |
10.8922 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
10.8669 |
0.02% |
2026/07/01 |
10.8809 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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