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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6915 |
-0.0077 |
-0.07% |
6.29% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.6915 |
-0.07% |
2025/09/22 |
10.7046 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
10.6992 |
-0.08% |
2025/09/19 |
10.6992 |
-0.04% |
| 2025/10/03 |
10.7076 |
-0.05% |
2025/09/18 |
10.7035 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
10.7126 |
0.11% |
2025/09/17 |
10.7024 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
10.7011 |
0.15% |
2025/09/16 |
10.7068 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
10.6852 |
0.21% |
2025/09/15 |
10.7047 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
10.6627 |
-0.02% |
2025/09/12 |
10.6837 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
10.6648 |
-0.27% |
2025/09/11 |
10.6812 |
0.26% |
| 2025/09/24 |
10.6932 |
-0.13% |
2025/09/10 |
10.6537 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
10.7066 |
0.02% |
2025/09/09 |
10.6397 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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