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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8861 |
0.0068 |
0.06% |
1.18% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
10.8861 |
0.06% |
2026/06/10 |
10.8160 |
-0.14% |
| 2026/06/24 |
10.8793 |
0.16% |
2026/06/09 |
10.8316 |
0.01% |
| 2026/06/23 |
10.8621 |
-0.02% |
2026/06/08 |
10.8306 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
10.8638 |
-0.11% |
2026/06/05 |
10.8256 |
-0.28% |
| 2026/06/18 |
10.8757 |
-0.02% |
2026/06/04 |
10.8558 |
0.04% |
| 2026/06/17 |
10.8783 |
-0.07% |
2026/06/03 |
10.8511 |
-0.12% |
| 2026/06/16 |
10.8862 |
0.04% |
2026/06/02 |
10.8645 |
0.20% |
| 2026/06/15 |
10.8819 |
0.23% |
2026/06/01 |
10.8433 |
-0.09% |
| 2026/06/12 |
10.8569 |
0.12% |
2026/05/29 |
10.8533 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
10.8436 |
0.26% |
2026/05/28 |
10.8414 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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