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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5635 |
0.0128 |
0.12% |
5.02% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.5635 |
0.12% |
2025/08/14 |
10.4955 |
-0.09% |
| 2025/08/27 |
10.5507 |
0.07% |
2025/08/13 |
10.5046 |
0.30% |
| 2025/08/26 |
10.5431 |
0.00% |
2025/08/12 |
10.4731 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
10.5431 |
0.18% |
2025/08/11 |
10.4689 |
-0.01% |
| 2025/08/22 |
10.5246 |
0.41% |
2025/08/08 |
10.4703 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
10.4817 |
-0.15% |
2025/08/07 |
10.4757 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
10.4978 |
-0.08% |
2025/08/06 |
10.4662 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
10.5057 |
0.07% |
2025/08/05 |
10.4578 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
10.4987 |
0.04% |
2025/08/04 |
10.4511 |
0.19% |
| 2025/08/15 |
10.4940 |
-0.01% |
2025/08/01 |
10.4313 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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