野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6630 0.0203 0.27% -0.51% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.71% 1.53% -3.94%
含息 - - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.0151 0.73%
02/07 0.0545 8.1347 0.67%
03/07 0.0545 7.9549 0.69%
04/12 0.0545 8.0286 0.68%
05/08 0.0545 7.9949 0.68%
06/07 0.0545 7.9219 0.69%
07/10 0.0545 7.8469 0.69%
08/08 0.0545 7.8691 0.69%
09/08 0.0545 7.7841 0.70%
10/06 0.0545 7.5536 0.72%
11/07 0.0545 7.6750 0.71%
12/07 0.0545 7.8921 0.69%
總計 0.658 7.8921 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9452 0.69%
02/07 0.0545 7.9492 0.69%
03/07 0.0545 7.9218 0.69%
04/09 0.0545 7.8725 0.69%
05/08 0.0545 7.8306 0.70%
06/07 0.0545 7.8709 0.69%
07/08 0.0545 7.8343 0.70%
08/07 0.0545 7.8622 0.69%
09/09 0.0545 7.9716 0.68%
10/09 0.0545 7.9232 0.69%
11/07 0.0545 7.8235 0.70%
12/06 0.0545 7.8570 0.69%
總計 0.654 7.8570 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6948 0.71%
02/07 0.0545 7.7371 0.70%
總計 0.109 7.7371 1.41%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.6630 0.27% 2025/01/23 7.6786 -0.08%
2025/02/12 7.6427 -0.27% 2025/01/22 7.6851 -0.02%
2025/02/11 7.6637 -0.09% 2025/01/21 7.6863 0.26%
2025/02/10 7.6709 0.05% 2025/01/17 7.6666 0.08%
2025/02/07 7.6670 -0.91% 2025/01/16 7.6602 0.16%
2025/02/06 7.7371 0.01% 2025/01/15 7.6482 0.61%
2025/02/05 7.7366 0.32% 2025/01/14 7.6018 0.07%
2025/02/04 7.7122 0.19% 2025/01/13 7.5968 -0.23%
2025/02/03 7.6979 0.04% 2025/01/10 7.6141 -0.32%
2025/01/24 7.6949 0.21% 2025/01/09 7.6387 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元 0.27% -0.96% 0.87% -1.62% -2.34% -2.98% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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