野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1903 -0.0017 -0.02% -4.87% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.71% 1.53% -3.94% -1.87%
含息 - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22% 6.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9452 0.69%
02/07 0.0545 7.9492 0.69%
03/07 0.0545 7.9218 0.69%
04/09 0.0545 7.8725 0.69%
05/08 0.0545 7.8306 0.70%
06/07 0.0545 7.8709 0.69%
07/08 0.0545 7.8343 0.70%
08/07 0.0545 7.8622 0.69%
09/09 0.0545 7.9716 0.68%
10/09 0.0545 7.9232 0.69%
11/07 0.0545 7.8235 0.70%
12/06 0.0545 7.8570 0.69%
總計 0.654 7.8570 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6948 0.71%
02/07 0.0545 7.7371 0.70%
03/07 0.0545 7.6986 0.71%
04/09 0.0545 7.4026 0.74%
05/08 0.0545 7.5339 0.72%
06/06 0.0545 7.5839 0.72%
07/08 0.0545 7.6487 0.71%
08/07 0.0545 7.6206 0.72%
09/08 0.0545 7.6808 0.71%
10/08 0.0545 7.6797 0.71%
11/07 0.0545 7.5992 0.72%
12/05 0.0545 7.5896 0.72%
總計 0.654 7.5896 8.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.5700 0.72%
02/06 0.0545 7.5279 0.72%
03/06 0.0545 7.4912 0.73%
04/09 0.0545 7.3926 0.74%
05/08 0.0545 7.3928 0.74%
06/05 0.0545 7.3519 0.74%
07/08 0.0545 7.3199 0.74%
總計 0.3815 7.3199 5.21%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.1903 -0.02% 2026/07/16 7.2488 -0.04%
2026/07/29 7.1920 -0.17% 2026/07/15 7.2520 0.14%
2026/07/28 7.2043 0.00% 2026/07/14 7.2420 0.02%
2026/07/27 7.2042 0.03% 2026/07/13 7.2403 -0.30%
2026/07/24 7.2018 0.03% 2026/07/09 7.2619 0.10%
2026/07/23 7.1994 -0.39% 2026/07/08 7.2543 -0.90%
2026/07/22 7.2273 -0.12% 2026/07/07 7.3199 -0.11%
2026/07/21 7.2361 -0.10% 2026/07/06 7.3280 0.08%
2026/07/20 7.2435 -0.10% 2026/07/02 7.3218 0.10%
2026/07/17 7.2504 0.02% 2026/07/01 7.3142 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元 -0.02% -0.13% -1.76% -2.37% -4.44% -5.41% -4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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