野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6098 0.0122 0.16% -1.20% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.71% 1.53% -3.94%
含息 - - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.0151 0.73%
02/07 0.0545 8.1347 0.67%
03/07 0.0545 7.9549 0.69%
04/12 0.0545 8.0286 0.68%
05/08 0.0545 7.9949 0.68%
06/07 0.0545 7.9219 0.69%
07/10 0.0545 7.8469 0.69%
08/08 0.0545 7.8691 0.69%
09/08 0.0545 7.7841 0.70%
10/06 0.0545 7.5536 0.72%
11/07 0.0545 7.6750 0.71%
12/07 0.0545 7.8921 0.69%
總計 0.658 7.8921 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9452 0.69%
02/07 0.0545 7.9492 0.69%
03/07 0.0545 7.9218 0.69%
04/09 0.0545 7.8725 0.69%
05/08 0.0545 7.8306 0.70%
06/07 0.0545 7.8709 0.69%
07/08 0.0545 7.8343 0.70%
08/07 0.0545 7.8622 0.69%
09/09 0.0545 7.9716 0.68%
10/09 0.0545 7.9232 0.69%
11/07 0.0545 7.8235 0.70%
12/06 0.0545 7.8570 0.69%
總計 0.654 7.8570 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6948 0.71%
02/07 0.0545 7.7371 0.70%
03/07 0.0545 7.6986 0.71%
總計 0.1635 7.6986 2.12%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 7.6098 0.16% 2025/03/18 7.6202 0.01%
2025/03/31 7.5976 -0.11% 2025/03/17 7.6197 0.11%
2025/03/28 7.6059 -0.09% 2025/03/14 7.6116 0.16%
2025/03/27 7.6128 -0.19% 2025/03/13 7.5994 -0.31%
2025/03/26 7.6275 -0.25% 2025/03/12 7.6231 -0.04%
2025/03/25 7.6467 0.06% 2025/03/11 7.6259 -0.23%
2025/03/24 7.6419 0.04% 2025/03/10 7.6431 0.02%
2025/03/21 7.6388 -0.08% 2025/03/07 7.6418 -0.74%
2025/03/20 7.6447 0.16% 2025/03/06 7.6986 -0.19%
2025/03/19 7.6326 0.16% 2025/03/05 7.7130 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元 0.16% -0.48% -1.30% -1.20% -4.70% -3.44% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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