野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5339 -0.0557 -0.73% -2.18% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.71% 1.53% -3.94%
含息 - - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.0151 0.73%
02/07 0.0545 8.1347 0.67%
03/07 0.0545 7.9549 0.69%
04/12 0.0545 8.0286 0.68%
05/08 0.0545 7.9949 0.68%
06/07 0.0545 7.9219 0.69%
07/10 0.0545 7.8469 0.69%
08/08 0.0545 7.8691 0.69%
09/08 0.0545 7.7841 0.70%
10/06 0.0545 7.5536 0.72%
11/07 0.0545 7.6750 0.71%
12/07 0.0545 7.8921 0.69%
總計 0.658 7.8921 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9452 0.69%
02/07 0.0545 7.9492 0.69%
03/07 0.0545 7.9218 0.69%
04/09 0.0545 7.8725 0.69%
05/08 0.0545 7.8306 0.70%
06/07 0.0545 7.8709 0.69%
07/08 0.0545 7.8343 0.70%
08/07 0.0545 7.8622 0.69%
09/09 0.0545 7.9716 0.68%
10/09 0.0545 7.9232 0.69%
11/07 0.0545 7.8235 0.70%
12/06 0.0545 7.8570 0.69%
總計 0.654 7.8570 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6948 0.71%
02/07 0.0545 7.7371 0.70%
03/07 0.0545 7.6986 0.71%
04/09 0.0545 7.4026 0.74%
05/08 0.0545 7.5339 0.72%
06/06 0.0545 7.5839 0.72%
07/08 0.0545 7.6487 0.71%
08/07 0.0545 7.6206 0.72%
09/08 0.0545 7.6808 0.71%
10/08 0.0545 7.6797 0.71%
11/07 0.0545 7.5992 0.72%
總計 0.5995 7.5992 7.89%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.5339 -0.73% 2025/11/20 7.5344 0.10%
2025/12/04 7.5896 -0.09% 2025/11/19 7.5272 0.03%
2025/12/03 7.5963 0.08% 2025/11/18 7.5253 -0.12%
2025/12/02 7.5904 0.10% 2025/11/17 7.5344 -0.06%
2025/12/01 7.5830 -0.16% 2025/11/14 7.5389 -0.11%
2025/11/28 7.5954 0.06% 2025/11/13 7.5473 -0.23%
2025/11/26 7.5912 0.23% 2025/11/12 7.5645 0.19%
2025/11/25 7.5735 0.33% 2025/11/10 7.5502 0.18%
2025/11/24 7.5485 0.21% 2025/11/07 7.5369 -0.82%
2025/11/21 7.5329 -0.02% 2025/11/06 7.5992 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元 -0.73% -0.81% -0.83% -1.91% -0.66% -4.11% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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