野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6909 0.0053 0.07% -4.07% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.71% 1.53%
含息 - - - - - - - - -13.67% 9.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0585 9.8629 0.59%
02/11 0.0585 9.4424 0.62%
03/07 0.0585 9.3273 0.63%
04/11 0.0585 8.9878 0.65%
05/09 0.0585 8.5598 0.68%
06/08 0.0585 8.5543 0.68%
07/08 0.0585 8.1498 0.72%
08/05 0.0585 8.4861 0.69%
09/08 0.0585 8.1909 0.71%
10/07 0.0585 7.8839 0.74%
11/07 0.0585 7.7673 0.75%
12/07 0.0585 8.0050 0.73%
總計 0.702 8.0050 8.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.0151 0.73%
02/07 0.0545 8.1347 0.67%
03/07 0.0545 7.9549 0.69%
04/12 0.0545 8.0286 0.68%
05/08 0.0545 7.9949 0.68%
06/07 0.0545 7.9219 0.69%
07/10 0.0545 7.8469 0.69%
08/08 0.0545 7.8691 0.69%
09/08 0.0545 7.7841 0.70%
10/06 0.0545 7.5536 0.72%
11/07 0.0545 7.6750 0.71%
12/07 0.0545 7.8921 0.69%
總計 0.658 7.8921 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9452 0.69%
02/07 0.0545 7.9492 0.69%
03/07 0.0545 7.9218 0.69%
04/09 0.0545 7.8725 0.69%
05/08 0.0545 7.8306 0.70%
06/07 0.0545 7.8709 0.69%
07/08 0.0545 7.8343 0.70%
08/07 0.0545 7.8622 0.69%
09/09 0.0545 7.9716 0.68%
10/09 0.0545 7.9232 0.69%
11/07 0.0545 7.8235 0.70%
12/06 0.0545 7.8570 0.69%
總計 0.654 7.8570 8.32%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.6909 0.07% 2024/12/10 7.8007 -0.11%
2024/12/23 7.6856 -0.15% 2024/12/09 7.8091 0.02%
2024/12/20 7.6970 0.14% 2024/12/06 7.8077 -0.63%
2024/12/19 7.6863 -0.71% 2024/12/05 7.8570 0.01%
2024/12/18 7.7413 -0.28% 2024/12/04 7.8561 0.13%
2024/12/17 7.7628 -0.10% 2024/12/03 7.8461 0.03%
2024/12/16 7.7702 0.06% 2024/12/02 7.8435 0.12%
2024/12/13 7.7652 -0.25% 2024/11/29 7.8343 0.17%
2024/12/12 7.7849 -0.14% 2024/11/27 7.8210 0.14%
2024/12/11 7.7958 -0.06% 2024/11/26 7.8097 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元 0.07% -0.93% -1.19% -3.55% -1.76% -3.78% -4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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