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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3630 |
0.0013 |
0.01% |
-0.77% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
2.34% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
10.3630 |
0.01% |
2026/06/10 |
10.2972 |
-0.06% |
| 2026/06/24 |
10.3617 |
0.27% |
2026/06/09 |
10.3038 |
-0.11% |
| 2026/06/23 |
10.3341 |
0.01% |
2026/06/08 |
10.3152 |
-0.03% |
| 2026/06/22 |
10.3327 |
-0.12% |
2026/06/05 |
10.3188 |
-0.18% |
| 2026/06/18 |
10.3451 |
0.03% |
2026/06/04 |
10.3369 |
0.05% |
| 2026/06/17 |
10.3420 |
-0.06% |
2026/06/03 |
10.3320 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
10.3486 |
0.02% |
2026/06/02 |
10.3403 |
0.17% |
| 2026/06/15 |
10.3463 |
0.13% |
2026/06/01 |
10.3223 |
-0.14% |
| 2026/06/12 |
10.3329 |
0.10% |
2026/05/29 |
10.3370 |
0.06% |
| 2026/06/11 |
10.3227 |
0.25% |
2026/05/28 |
10.3311 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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