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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2144 |
-0.0100 |
-0.10% |
-2.19% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
2.34% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.2144 |
-0.10% |
2026/07/16 |
10.3137 |
-0.08% |
| 2026/07/29 |
10.2244 |
-0.20% |
2026/07/15 |
10.3216 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
10.2449 |
0.02% |
2026/07/14 |
10.3107 |
0.02% |
| 2026/07/27 |
10.2428 |
-0.07% |
2026/07/13 |
10.3082 |
-0.41% |
| 2026/07/24 |
10.2497 |
0.10% |
2026/07/09 |
10.3503 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
10.2399 |
-0.40% |
2026/07/08 |
10.3427 |
-0.13% |
| 2026/07/22 |
10.2809 |
-0.10% |
2026/07/07 |
10.3562 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
10.2907 |
-0.13% |
2026/07/06 |
10.3680 |
0.09% |
| 2026/07/20 |
10.3036 |
-0.17% |
2026/07/02 |
10.3589 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
10.3210 |
0.07% |
2026/07/01 |
10.3507 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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