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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2500 |
0.0089 |
0.09% |
0.45% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.2500 |
0.09% |
2025/01/23 |
10.2004 |
0.13% |
| 2025/02/12 |
10.2411 |
-0.26% |
2025/01/22 |
10.1872 |
-0.23% |
| 2025/02/11 |
10.2673 |
-0.06% |
2025/01/21 |
10.2109 |
-0.24% |
| 2025/02/10 |
10.2730 |
0.06% |
2025/01/17 |
10.2355 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
10.2664 |
-0.06% |
2025/01/16 |
10.2316 |
0.16% |
| 2025/02/06 |
10.2727 |
0.19% |
2025/01/15 |
10.2150 |
0.60% |
| 2025/02/05 |
10.2536 |
0.16% |
2025/01/14 |
10.1537 |
-0.04% |
| 2025/02/04 |
10.2371 |
-0.34% |
2025/01/13 |
10.1578 |
-0.30% |
| 2025/02/03 |
10.2723 |
0.92% |
2025/01/10 |
10.1880 |
-0.20% |
| 2025/01/24 |
10.1783 |
-0.22% |
2025/01/09 |
10.2083 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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