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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5483 |
-0.0041 |
-0.04% |
3.37% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5483 |
-0.04% |
2025/09/22 |
10.5396 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
10.5524 |
-0.05% |
2025/09/19 |
10.5432 |
0.12% |
| 2025/10/03 |
10.5576 |
0.03% |
2025/09/18 |
10.5301 |
0.03% |
| 2025/10/02 |
10.5549 |
0.10% |
2025/09/17 |
10.5270 |
-0.16% |
| 2025/10/01 |
10.5439 |
0.15% |
2025/09/16 |
10.5441 |
-0.07% |
| 2025/09/30 |
10.5279 |
0.02% |
2025/09/15 |
10.5517 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
10.5259 |
0.13% |
2025/09/12 |
10.5371 |
0.07% |
| 2025/09/25 |
10.5124 |
-0.27% |
2025/09/11 |
10.5297 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
10.5413 |
-0.00% |
2025/09/10 |
10.5006 |
0.18% |
| 2025/09/23 |
10.5417 |
0.02% |
2025/09/09 |
10.4818 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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