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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3947 |
0.0036 |
0.03% |
1.87% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3947 |
0.03% |
2025/07/24 |
10.3425 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
10.3911 |
0.08% |
2025/07/23 |
10.3503 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
10.3830 |
0.14% |
2025/07/22 |
10.3538 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
10.3690 |
0.02% |
2025/07/21 |
10.3417 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
10.3669 |
-0.07% |
2025/07/18 |
10.3342 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
10.3741 |
0.05% |
2025/07/17 |
10.3199 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
10.3691 |
-0.03% |
2025/07/16 |
10.3068 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
10.3726 |
0.11% |
2025/07/15 |
10.3057 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
10.3611 |
0.07% |
2025/07/14 |
10.3136 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
10.3539 |
0.11% |
2025/07/11 |
10.3248 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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