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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4903 |
0.0012 |
0.01% |
2.80% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.4903 |
0.01% |
2025/11/20 |
10.4593 |
0.12% |
| 2025/12/04 |
10.4891 |
-0.02% |
2025/11/19 |
10.4465 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
10.4912 |
0.00% |
2025/11/18 |
10.4444 |
-0.09% |
| 2025/12/02 |
10.4911 |
0.08% |
2025/11/17 |
10.4543 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
10.4825 |
-0.24% |
2025/11/14 |
10.4567 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
10.5077 |
0.05% |
2025/11/13 |
10.4655 |
-0.39% |
| 2025/11/26 |
10.5028 |
0.17% |
2025/11/12 |
10.5063 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
10.4847 |
0.15% |
2025/11/10 |
10.4909 |
0.13% |
| 2025/11/24 |
10.4689 |
0.18% |
2025/11/07 |
10.4773 |
-0.08% |
| 2025/11/21 |
10.4499 |
-0.09% |
2025/11/06 |
10.4861 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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