野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4238 -0.0187 -0.18% 2.15% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.30% 7.80% 3.97%

野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.4238 -0.18% 2025/08/14 10.4010 -0.13%
2025/08/27 10.4425 0.09% 2025/08/13 10.4144 0.16%
2025/08/26 10.4334 0.02% 2025/08/12 10.3975 0.06%
2025/08/25 10.4311 0.03% 2025/08/11 10.3909 -0.07%
2025/08/22 10.4278 0.36% 2025/08/08 10.3981 0.03%
2025/08/21 10.3905 -0.15% 2025/08/07 10.3947 0.03%
2025/08/20 10.4059 -0.10% 2025/08/06 10.3911 0.08%
2025/08/19 10.4158 0.08% 2025/08/05 10.3830 0.14%
2025/08/18 10.4079 -0.06% 2025/08/04 10.3690 0.02%
2025/08/15 10.4144 0.13% 2025/08/01 10.3669 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣 -0.18% 0.32% 0.61% 2.37% 1.31% 2.74% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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