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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0960 |
0.0027 |
0.03% |
-1.06% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.0960 |
0.03% |
2025/04/17 |
10.0605 |
0.23% |
| 2025/05/02 |
10.0933 |
-0.17% |
2025/04/16 |
10.0370 |
-0.02% |
| 2025/04/30 |
10.1105 |
-0.24% |
2025/04/15 |
10.0386 |
0.42% |
| 2025/04/29 |
10.1353 |
-0.15% |
2025/04/14 |
9.9969 |
0.74% |
| 2025/04/28 |
10.1510 |
0.19% |
2025/04/11 |
9.9237 |
-0.27% |
| 2025/04/25 |
10.1322 |
0.29% |
2025/04/10 |
9.9502 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
10.1024 |
0.28% |
2025/04/09 |
9.9500 |
-0.61% |
| 2025/04/23 |
10.0743 |
0.25% |
2025/04/08 |
10.0112 |
0.55% |
| 2025/04/22 |
10.0492 |
0.45% |
2025/04/07 |
9.9567 |
-2.74% |
| 2025/04/21 |
10.0037 |
-0.56% |
2025/04/02 |
10.2370 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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