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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2192 |
0.0326 |
0.32% |
0.15% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.2192 |
0.32% |
2025/03/18 |
10.1912 |
-0.03% |
| 2025/03/31 |
10.1866 |
-0.23% |
2025/03/17 |
10.1942 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
10.2097 |
-0.08% |
2025/03/14 |
10.1906 |
0.08% |
| 2025/03/27 |
10.2178 |
-0.22% |
2025/03/13 |
10.1825 |
-0.31% |
| 2025/03/26 |
10.2400 |
-0.17% |
2025/03/12 |
10.2142 |
0.06% |
| 2025/03/25 |
10.2573 |
0.13% |
2025/03/11 |
10.2083 |
-0.46% |
| 2025/03/24 |
10.2436 |
-0.02% |
2025/03/10 |
10.2554 |
0.12% |
| 2025/03/21 |
10.2459 |
0.06% |
2025/03/07 |
10.2431 |
-0.02% |
| 2025/03/20 |
10.2402 |
0.26% |
2025/03/06 |
10.2456 |
-0.34% |
| 2025/03/19 |
10.2134 |
0.22% |
2025/03/05 |
10.2805 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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