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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.9098 |
0.0197 |
0.20% |
0.98% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.9098 |
0.20% |
2024/03/14 |
9.8099 |
-0.28% |
2024/03/27 |
9.8901 |
0.14% |
2024/03/13 |
9.8378 |
0.07% |
2024/03/26 |
9.8760 |
-0.09% |
2024/03/12 |
9.8308 |
-0.11% |
2024/03/25 |
9.8845 |
-0.32% |
2024/03/11 |
9.8417 |
-0.16% |
2024/03/22 |
9.9158 |
0.55% |
2024/03/08 |
9.8571 |
0.14% |
2024/03/21 |
9.8613 |
0.36% |
2024/03/07 |
9.8434 |
0.05% |
2024/03/20 |
9.8258 |
0.10% |
2024/03/06 |
9.8381 |
0.18% |
2024/03/19 |
9.8163 |
0.13% |
2024/03/05 |
9.8203 |
0.16% |
2024/03/18 |
9.8036 |
-0.05% |
2024/03/04 |
9.8046 |
0.02% |
2024/03/15 |
9.8083 |
-0.02% |
2024/03/01 |
9.8027 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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