野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9098 0.0197 0.20% 0.98% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.30% 7.80%

野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.9098 0.20% 2024/03/14 9.8099 -0.28%
2024/03/27 9.8901 0.14% 2024/03/13 9.8378 0.07%
2024/03/26 9.8760 -0.09% 2024/03/12 9.8308 -0.11%
2024/03/25 9.8845 -0.32% 2024/03/11 9.8417 -0.16%
2024/03/22 9.9158 0.55% 2024/03/08 9.8571 0.14%
2024/03/21 9.8613 0.36% 2024/03/07 9.8434 0.05%
2024/03/20 9.8258 0.10% 2024/03/06 9.8381 0.18%
2024/03/19 9.8163 0.13% 2024/03/05 9.8203 0.16%
2024/03/18 9.8036 -0.05% 2024/03/04 9.8046 0.02%
2024/03/15 9.8083 -0.02% 2024/03/01 9.8027 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣 0.20% 0.49% 1.29% 1.00% 6.85% 8.27% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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