野村投信基金淨值

野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3165	0.0029	0.04%	-3.49%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.00%	1.08%	-2.24%	-4.34%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.11%	7.45%	3.82%	2.33%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.041	8.0380	0.51%
02/07	0.041	8.0546	0.51%
03/07	0.041	8.0439	0.51%
04/09	0.041	8.0118	0.51%
05/08	0.041	7.9674	0.51%
06/07	0.041	8.0409	0.51%
07/08	0.041	8.0396	0.51%
08/07	0.041	7.9690	0.51%
09/09	0.041	8.0431	0.51%
10/09	0.041	7.9440	0.52%
11/07	0.041	7.9100	0.52%
12/06	0.041	8.0297	0.51%
總計	0.492	8.0297	6.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.041	7.9128	0.52%
02/07	0.041	7.9377	0.52%
03/07	0.041	7.8765	0.52%
04/09	0.041	7.6547	0.54%
05/08	0.041	7.7009	0.53%
06/06	0.041	7.7303	0.53%
07/08	0.043	7.8005	0.55%
08/07	0.043	7.7779	0.55%
09/08	0.043	7.8031	0.55%
10/08	0.043	7.8122	0.55%
11/07	0.055	7.7206	0.71%
12/05	0.055	7.6685	0.72%
總計	0.528	7.6685	6.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.055	7.5947	0.72%
02/06	0.055	7.5182	0.73%
03/06	0.055	7.4548	0.74%
04/09	0.055	7.3181	0.75%
總計	0.22	7.3181	3.01%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.3165	0.04%	2026/04/10	7.2756	-0.03%
2026/04/23	7.3136	0.03%	2026/04/09	7.2776	-0.55%
2026/04/22	7.3112	0.12%	2026/04/08	7.3181	0.55%
2026/04/21	7.3023	-0.12%	2026/04/07	7.2779	-0.08%
2026/04/20	7.3110	-0.04%	2026/04/02	7.2834	0.22%
2026/04/17	7.3136	0.30%	2026/04/01	7.2677	0.16%
2026/04/16	7.2918	-0.06%	2026/03/31	7.2559	0.44%
2026/04/15	7.2961	0.08%	2026/03/30	7.2243	0.11%
2026/04/14	7.2906	0.31%	2026/03/27	7.2164	-0.45%
2026/04/13	7.2681	-0.10%	2026/03/26	7.2490	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/人民幣	0.04%	0.04%	0.79%	-2.75%	-5.69%	-4.78%	-3.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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