野村特別時機高收益債基金-月配型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2957 -0.0133 -0.18% -5.95% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.02% -0.79% 2.04% -5.64%
含息 - - - - - - -12.02% 7.86% 9.34% 1.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0316 0.61%
02/07 0.049 8.1593 0.60%
03/07 0.049 8.1304 0.60%
04/09 0.049 8.0382 0.61%
05/08 0.049 7.9863 0.61%
06/07 0.049 7.9959 0.61%
07/08 0.049 7.8782 0.62%
08/07 0.049 8.1342 0.60%
09/09 0.049 8.0880 0.61%
10/09 0.049 7.9936 0.61%
11/07 0.049 8.0119 0.61%
12/06 0.049 8.1675 0.60%
總計 0.588 8.1675 7.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1515 0.60%
02/07 0.049 8.2242 0.60%
03/07 0.049 8.1456 0.60%
04/09 0.049 8.1045 0.60%
05/08 0.049 7.8623 0.62%
06/06 0.049 7.8976 0.62%
07/08 0.049 7.9812 0.61%
08/07 0.049 7.9516 0.62%
09/08 0.049 7.9679 0.61%
10/08 0.049 7.9521 0.62%
11/07 0.0565 7.9430 0.71%
12/05 0.0565 7.8449 0.72%
總計 0.603 7.8449 7.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7227 0.73%
02/06 0.0565 7.5218 0.75%
03/06 0.0565 7.4472 0.76%
04/09 0.0565 7.3457 0.77%
總計 0.226 7.3457 3.08%

野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.2957 -0.18% 2026/04/10 7.2818 -0.30%
2026/04/23 7.3090 0.11% 2026/04/09 7.3038 -0.57%
2026/04/22 7.3008 0.05% 2026/04/08 7.3457 0.17%
2026/04/21 7.2969 -0.11% 2026/04/07 7.3331 -0.18%
2026/04/20 7.3046 0.23% 2026/04/02 7.3466 0.49%
2026/04/17 7.2881 0.12% 2026/04/01 7.3108 -0.09%
2026/04/16 7.2795 -0.19% 2026/03/31 7.3176 0.48%
2026/04/15 7.2934 -0.06% 2026/03/30 7.2826 0.39%
2026/04/14 7.2975 0.08% 2026/03/27 7.2546 -0.31%
2026/04/13 7.2920 0.14% 2026/03/26 7.2775 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣 -0.18% 0.10% 0.19% -3.49% -8.56% -7.33% -5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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