野村特別時機高收益債基金-月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9547 -0.0412 -0.52% -3.24% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.02% -0.79% 2.04%
含息 - - - - - - - -12.02% 7.86% 9.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.2128 0.71%
02/07 0.07 8.3292 0.84%
03/07 0.07 8.1681 0.86%
04/12 0.07 8.2422 0.85%
05/08 0.07 8.1511 0.86%
06/07 0.07 8.0846 0.87%
07/10 0.049 7.9737 0.61%
08/08 0.049 8.0636 0.61%
09/08 0.049 8.0877 0.61%
10/06 0.049 7.8731 0.62%
11/07 0.049 7.9101 0.62%
12/07 0.049 8.0887 0.61%
總計 0.7025 8.0887 8.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0316 0.61%
02/07 0.049 8.1593 0.60%
03/07 0.049 8.1304 0.60%
04/09 0.049 8.0382 0.61%
05/08 0.049 7.9863 0.61%
06/07 0.049 7.9959 0.61%
07/08 0.049 7.8782 0.62%
08/07 0.049 8.1342 0.60%
09/09 0.049 8.0880 0.61%
10/09 0.049 7.9936 0.61%
11/07 0.049 8.0119 0.61%
12/06 0.049 8.1675 0.60%
總計 0.588 8.1675 7.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1515 0.60%
02/07 0.049 8.2242 0.60%
03/07 0.049 8.1456 0.60%
04/09 0.049 8.1045 0.60%
05/08 0.049 7.8623 0.62%
06/06 0.049 7.8976 0.62%
07/08 0.049 7.9812 0.61%
08/07 0.049 7.9516 0.62%
總計 0.392 7.9516 4.93%

野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.9547 -0.52% 2025/08/14 7.9068 0.19%
2025/08/27 7.9959 0.27% 2025/08/13 7.8915 -0.36%
2025/08/26 7.9742 0.04% 2025/08/12 7.9204 0.35%
2025/08/25 7.9708 0.29% 2025/08/11 7.8930 0.10%
2025/08/22 7.9480 -0.33% 2025/08/08 7.8851 -0.10%
2025/08/21 7.9744 -0.11% 2025/08/07 7.8926 -0.74%
2025/08/20 7.9829 0.50% 2025/08/06 7.9516 -0.36%
2025/08/19 7.9435 0.28% 2025/08/05 7.9807 0.26%
2025/08/18 7.9211 0.05% 2025/08/04 7.9604 0.20%
2025/08/15 7.9173 0.13% 2025/08/01 7.9446 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣 -0.52% -0.25% 0.49% 0.63% -2.81% -0.13% -3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)