野村特別時機高收益債基金-月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1508 0.0386 0.48% 1.17% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.02% -0.79%
含息 - - - - - - - - -12.02% 7.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0585 9.9467 0.59%
02/11 0.0585 9.5204 0.61%
03/07 0.0585 9.3697 0.62%
04/11 0.0585 9.0234 0.65%
05/09 0.0585 8.6482 0.68%
06/08 0.0585 8.6285 0.68%
07/08 0.0585 8.3136 0.70%
08/05 0.0585 8.6223 0.68%
09/08 0.0585 8.4033 0.70%
10/07 0.0585 8.2463 0.71%
11/07 0.0585 8.1194 0.72%
12/07 0.0585 8.2860 0.71%
總計 0.702 8.2860 8.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.2128 0.71%
02/07 0.07 8.3292 0.84%
03/07 0.07 8.1681 0.86%
04/12 0.07 8.2422 0.85%
05/08 0.07 8.1511 0.86%
06/07 0.07 8.0846 0.87%
07/10 0.049 7.9737 0.61%
08/08 0.049 8.0636 0.61%
09/08 0.049 8.0877 0.61%
10/06 0.049 7.8731 0.62%
11/07 0.049 7.9101 0.62%
12/07 0.049 8.0887 0.61%
總計 0.7025 8.0887 8.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0316 0.61%
02/07 0.049 8.1593 0.60%
03/07 0.049 8.1304 0.60%
總計 0.147 8.1304 1.81%

野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.1508 0.48% 2024/03/14 8.0126 -0.35%
2024/03/27 8.1122 0.40% 2024/03/13 8.0411 0.04%
2024/03/26 8.0799 -0.22% 2024/03/12 8.0378 -0.07%
2024/03/25 8.0977 -0.23% 2024/03/11 8.0434 0.13%
2024/03/22 8.1164 0.95% 2024/03/08 8.0328 -0.09%
2024/03/21 8.0404 -0.51% 2024/03/07 8.0399 -1.11%
2024/03/20 8.0818 -0.00% 2024/03/06 8.1304 -0.05%
2024/03/19 8.0819 0.66% 2024/03/05 8.1341 0.35%
2024/03/18 8.0291 -0.09% 2024/03/04 8.1054 0.18%
2024/03/15 8.0365 0.30% 2024/03/01 8.0911 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣 0.48% 1.37% 1.03% 1.03% 2.81% 0.85% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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