野村特別時機高收益債基金-月配型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1639 -0.0140 -0.20% -7.65% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.02% -0.79% 2.04% -5.64%
含息 - - - - - - -12.02% 7.86% 9.34% 1.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0316 0.61%
02/07 0.049 8.1593 0.60%
03/07 0.049 8.1304 0.60%
04/09 0.049 8.0382 0.61%
05/08 0.049 7.9863 0.61%
06/07 0.049 7.9959 0.61%
07/08 0.049 7.8782 0.62%
08/07 0.049 8.1342 0.60%
09/09 0.049 8.0880 0.61%
10/09 0.049 7.9936 0.61%
11/07 0.049 8.0119 0.61%
12/06 0.049 8.1675 0.60%
總計 0.588 8.1675 7.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1515 0.60%
02/07 0.049 8.2242 0.60%
03/07 0.049 8.1456 0.60%
04/09 0.049 8.1045 0.60%
05/08 0.049 7.8623 0.62%
06/06 0.049 7.8976 0.62%
07/08 0.049 7.9812 0.61%
08/07 0.049 7.9516 0.62%
09/08 0.049 7.9679 0.61%
10/08 0.049 7.9521 0.62%
11/07 0.0565 7.9430 0.71%
12/05 0.0565 7.8449 0.72%
總計 0.603 7.8449 7.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7227 0.73%
02/06 0.0565 7.5218 0.75%
03/06 0.0565 7.4472 0.76%
04/09 0.0565 7.3457 0.77%
05/08 0.0565 7.2683 0.78%
06/05 0.0565 7.2695 0.78%
07/08 0.0565 7.3038 0.77%
總計 0.3955 7.3038 5.41%

野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.1639 -0.20% 2026/07/16 7.2138 -0.12%
2026/07/29 7.1779 -0.07% 2026/07/15 7.2227 -0.04%
2026/07/28 7.1827 0.16% 2026/07/14 7.2259 0.04%
2026/07/27 7.1710 0.01% 2026/07/13 7.2233 -0.34%
2026/07/24 7.1704 0.06% 2026/07/09 7.2479 0.07%
2026/07/23 7.1663 -0.40% 2026/07/08 7.2431 -0.83%
2026/07/22 7.1953 -0.00% 2026/07/07 7.3038 -0.16%
2026/07/21 7.1955 -0.16% 2026/07/06 7.3158 -0.07%
2026/07/20 7.2069 -0.12% 2026/07/02 7.3207 0.09%
2026/07/17 7.2157 0.03% 2026/07/01 7.3140 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣 -0.20% -0.03% -2.15% -1.51% -4.71% -9.82% -7.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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