野村特別時機高收益債基金-月配型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7095 0.0131 0.17% -0.62% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.02% -0.79% 2.04% -5.64%
含息 - - - - - - -12.02% 7.86% 9.34% 1.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0316 0.61%
02/07 0.049 8.1593 0.60%
03/07 0.049 8.1304 0.60%
04/09 0.049 8.0382 0.61%
05/08 0.049 7.9863 0.61%
06/07 0.049 7.9959 0.61%
07/08 0.049 7.8782 0.62%
08/07 0.049 8.1342 0.60%
09/09 0.049 8.0880 0.61%
10/09 0.049 7.9936 0.61%
11/07 0.049 8.0119 0.61%
12/06 0.049 8.1675 0.60%
總計 0.588 8.1675 7.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1515 0.60%
02/07 0.049 8.2242 0.60%
03/07 0.049 8.1456 0.60%
04/09 0.049 8.1045 0.60%
05/08 0.049 7.8623 0.62%
06/06 0.049 7.8976 0.62%
07/08 0.049 7.9812 0.61%
08/07 0.049 7.9516 0.62%
09/08 0.049 7.9679 0.61%
10/08 0.049 7.9521 0.62%
11/07 0.0565 7.9430 0.71%
12/05 0.0565 7.8449 0.72%
總計 0.603 7.8449 7.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7227 0.73%
總計 0.0565 7.7227 0.73%

野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 7.7095 0.17% 2025/12/24 7.7133 -0.10%
2026/01/08 7.6964 -0.34% 2025/12/23 7.7212 -0.52%
2026/01/07 7.7227 -0.14% 2025/12/22 7.7617 -0.25%
2026/01/06 7.7339 -0.31% 2025/12/19 7.7813 -0.13%
2026/01/05 7.7578 0.25% 2025/12/18 7.7913 0.30%
2026/01/02 7.7382 -0.25% 2025/12/17 7.7681 0.14%
2025/12/31 7.7575 0.27% 2025/12/16 7.7574 0.07%
2025/12/30 7.7364 0.03% 2025/12/15 7.7518 0.17%
2025/12/29 7.7342 0.32% 2025/12/12 7.7390 -0.21%
2025/12/26 7.7093 -0.05% 2025/12/11 7.7553 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣 0.17% -0.37% -0.54% -2.10% -2.46% -5.74% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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