野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.0950 0.0131 0.16% -1.10% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.17% -0.81% 1.82%
含息 - - - - - - - -12.17% 7.85% 9.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.1985 0.71%
02/07 0.07 8.3149 0.84%
03/07 0.07 8.1490 0.86%
04/12 0.07 8.2207 0.85%
05/08 0.07 8.1322 0.86%
06/07 0.07 8.0631 0.87%
07/10 0.049 7.9531 0.62%
08/08 0.049 8.0381 0.61%
09/08 0.049 8.0562 0.61%
10/06 0.049 7.8408 0.62%
11/07 0.049 7.8827 0.62%
12/07 0.049 8.0630 0.61%
總計 0.7025 8.0630 8.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0104 0.61%
02/07 0.049 8.1307 0.60%
03/07 0.049 8.1026 0.60%
04/09 0.049 8.0125 0.61%
05/08 0.049 7.9608 0.62%
06/07 0.049 7.9713 0.61%
07/08 0.049 7.8563 0.62%
08/07 0.049 8.1050 0.60%
09/09 0.049 8.0630 0.61%
10/09 0.049 7.9702 0.61%
11/07 0.049 7.9849 0.61%
12/06 0.049 8.1364 0.60%
總計 0.588 8.1364 7.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1171 0.60%
02/07 0.049 8.1888 0.60%
03/07 0.049 8.1117 0.60%
總計 0.147 8.1117 1.81%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 8.0950 0.16% 2025/03/18 7.9989 -0.23%
2025/03/31 8.0819 0.34% 2025/03/17 8.0176 -0.15%
2025/03/28 8.0548 0.12% 2025/03/14 8.0294 -0.26%
2025/03/27 8.0455 -0.00% 2025/03/13 8.0501 -0.33%
2025/03/26 8.0456 -0.36% 2025/03/12 8.0764 -0.08%
2025/03/25 8.0743 -0.12% 2025/03/11 8.0830 0.22%
2025/03/24 8.0836 -0.19% 2025/03/10 8.0656 -0.17%
2025/03/21 8.0990 0.02% 2025/03/07 8.0793 -0.40%
2025/03/20 8.0971 0.62% 2025/03/06 8.1117 -0.67%
2025/03/19 8.0471 0.60% 2025/03/05 8.1663 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣 0.16% 0.26% -0.68% -1.10% 2.34% 0.23% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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