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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.9101 |
0.2007 |
0.16% |
7.16% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
126.9101 |
0.16% |
2025/07/23 |
126.6070 |
0.21% |
| 2025/08/06 |
126.7094 |
0.24% |
2025/07/22 |
126.3465 |
0.12% |
| 2025/08/05 |
126.4019 |
0.25% |
2025/07/21 |
126.1936 |
0.12% |
| 2025/08/01 |
126.0835 |
0.19% |
2025/07/18 |
126.0400 |
0.32% |
| 2025/07/31 |
125.8479 |
-0.17% |
2025/07/17 |
125.6358 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
126.0672 |
-0.16% |
2025/07/16 |
125.5564 |
-0.43% |
| 2025/07/29 |
126.2709 |
-0.13% |
2025/07/09 |
126.1024 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
126.4379 |
-0.05% |
2025/07/08 |
126.0403 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
126.5052 |
-0.10% |
2025/07/07 |
126.2943 |
-0.01% |
| 2025/07/24 |
126.6277 |
0.02% |
2025/07/03 |
126.3065 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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