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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.1717 |
-0.4287 |
-0.36% |
1.47% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
120.1717 |
-0.36% |
2025/03/12 |
120.7275 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
120.6004 |
-0.15% |
2025/03/11 |
120.7847 |
-0.00% |
| 2025/03/25 |
120.7872 |
0.11% |
2025/03/10 |
120.7859 |
-0.11% |
| 2025/03/24 |
120.6589 |
0.08% |
2025/03/07 |
120.9241 |
-0.05% |
| 2025/03/21 |
120.5644 |
-0.16% |
2025/03/06 |
120.9889 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
120.7633 |
0.16% |
2025/03/05 |
120.9660 |
0.60% |
| 2025/03/19 |
120.5695 |
-0.01% |
2025/03/04 |
120.2436 |
-0.17% |
| 2025/03/18 |
120.5844 |
0.29% |
2025/03/03 |
120.4441 |
0.24% |
| 2025/03/14 |
120.2327 |
-0.08% |
2025/02/28 |
120.1555 |
-0.12% |
| 2025/03/13 |
120.3254 |
-0.33% |
2025/02/27 |
120.2985 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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