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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.4347 |
0.3858 |
0.32% |
0.85% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
119.4347 |
0.32% |
2025/01/23 |
118.9822 |
-0.11% |
| 2025/02/12 |
119.0489 |
-0.22% |
2025/01/22 |
119.1156 |
0.19% |
| 2025/02/11 |
119.3146 |
0.14% |
2025/01/21 |
118.8843 |
0.42% |
| 2025/02/10 |
119.1537 |
-0.28% |
2025/01/17 |
118.3815 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
119.4863 |
-0.01% |
2025/01/16 |
118.1170 |
0.07% |
| 2025/02/06 |
119.5021 |
-0.01% |
2025/01/15 |
118.0397 |
0.57% |
| 2025/02/05 |
119.5114 |
0.33% |
2025/01/14 |
117.3657 |
0.11% |
| 2025/02/04 |
119.1226 |
-0.13% |
2025/01/13 |
117.2415 |
-0.42% |
| 2025/01/31 |
119.2793 |
0.11% |
2025/01/10 |
117.7354 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
119.1430 |
0.14% |
2025/01/08 |
118.1541 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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