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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.0940 |
-0.7027 |
-0.55% |
-1.51% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
9.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
128.0940 |
-0.55% |
2026/03/04 |
130.4146 |
0.43% |
| 2026/03/18 |
128.7967 |
0.14% |
2026/03/03 |
129.8607 |
-0.49% |
| 2026/03/16 |
128.6156 |
-0.02% |
2026/03/02 |
130.4980 |
-0.46% |
| 2026/03/13 |
128.6428 |
-0.33% |
2026/02/27 |
131.1038 |
-0.15% |
| 2026/03/12 |
129.0750 |
-0.50% |
2026/02/25 |
131.3022 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
129.7203 |
-0.23% |
2026/02/24 |
131.2840 |
-0.14% |
| 2026/03/10 |
130.0142 |
0.69% |
2026/02/23 |
131.4671 |
0.09% |
| 2026/03/09 |
129.1273 |
-0.46% |
2026/02/20 |
131.3499 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
129.7281 |
-0.52% |
2026/02/19 |
131.2982 |
-0.26% |
| 2026/03/05 |
130.4039 |
-0.01% |
2026/02/12 |
131.6341 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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