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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
114.9538 |
-0.1444 |
-0.13% |
-0.52% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
114.9538 |
-0.13% |
2024/03/12 |
115.6274 |
-0.05% |
2024/03/26 |
115.0982 |
0.05% |
2024/03/11 |
115.6903 |
-0.09% |
2024/03/25 |
115.0395 |
-0.02% |
2024/03/08 |
115.7954 |
0.32% |
2024/03/22 |
115.0642 |
-0.38% |
2024/03/07 |
115.4206 |
0.24% |
2024/03/21 |
115.5066 |
0.09% |
2024/03/06 |
115.1392 |
0.08% |
2024/03/20 |
115.4072 |
0.15% |
2024/03/05 |
115.0431 |
0.03% |
2024/03/19 |
115.2366 |
0.02% |
2024/03/04 |
115.0075 |
0.27% |
2024/03/15 |
115.2124 |
-0.23% |
2024/03/01 |
114.6927 |
-0.03% |
2024/03/14 |
115.4731 |
-0.21% |
2024/02/29 |
114.7230 |
-0.03% |
2024/03/13 |
115.7160 |
0.08% |
2024/02/28 |
114.7607 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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