野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 114.9538 -0.1444 -0.13% -0.52% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 12.68% 3.25% -13.76% 11.23%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 114.9538 -0.13% 2024/03/12 115.6274 -0.05%
2024/03/26 115.0982 0.05% 2024/03/11 115.6903 -0.09%
2024/03/25 115.0395 -0.02% 2024/03/08 115.7954 0.32%
2024/03/22 115.0642 -0.38% 2024/03/07 115.4206 0.24%
2024/03/21 115.5066 0.09% 2024/03/06 115.1392 0.08%
2024/03/20 115.4072 0.15% 2024/03/05 115.0431 0.03%
2024/03/19 115.2366 0.02% 2024/03/04 115.0075 0.27%
2024/03/15 115.2124 -0.23% 2024/03/01 114.6927 -0.03%
2024/03/14 115.4731 -0.21% 2024/02/29 114.7230 -0.03%
2024/03/13 115.7160 0.08% 2024/02/28 114.7607 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元 -0.13% -0.39% -0.11% -0.15% 6.66% 8.10% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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