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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.3613 |
-0.2156 |
-0.17% |
8.39% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
128.3613 |
-0.17% |
2025/09/22 |
129.0842 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
128.5769 |
-0.14% |
2025/09/19 |
129.0135 |
0.09% |
| 2025/10/06 |
128.7527 |
-0.12% |
2025/09/18 |
128.8985 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
128.9108 |
0.07% |
2025/09/17 |
129.0615 |
0.07% |
| 2025/10/01 |
128.8183 |
0.06% |
2025/09/16 |
128.9680 |
0.18% |
| 2025/09/30 |
128.7369 |
-0.02% |
2025/09/15 |
128.7402 |
0.17% |
| 2025/09/29 |
128.7620 |
0.15% |
2025/09/12 |
128.5232 |
0.07% |
| 2025/09/25 |
128.5672 |
-0.37% |
2025/09/11 |
128.4376 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
129.0472 |
-0.10% |
2025/09/10 |
128.2756 |
-0.06% |
| 2025/09/23 |
129.1738 |
0.07% |
2025/09/09 |
128.3526 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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