野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.1328	-0.0018	-0.00%	-0.41%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	5.24%	-3.48%	-19.92%	3.95%	-5.53%	-0.80%
含息	-	-	-	-	11.76%	3.21%	-13.56%	10.76%	2.38%	5.10%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.451	83.7223	0.54%
02/01	0.538	82.8008	0.65%
03/01	0.538	82.1340	0.66%
04/02	0.538	81.8693	0.66%
05/01	0.538	80.1039	0.67%
06/04	0.538	80.6663	0.67%
07/01	0.538	80.5938	0.67%
08/01	0.538	81.3794	0.66%
09/03	0.538	82.5488	0.65%
10/01	0.538	82.9082	0.65%
11/01	0.667	81.1568	0.82%
12/02	0.667	80.4753	0.83%
總計	6.627	80.4753	8.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6667	79.0895	0.84%
02/04	0.6667	78.9856	0.84%
03/03	0.6667	78.8934	0.85%
04/01	0.667	77.8453	0.86%
05/01	0.667	78.5606	0.85%
06/03	0.667	78.8000	0.85%
07/01	0.667	79.8619	0.84%
總計	4.6681	79.8619	5.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	78.1328	-0.00%	2026/01/28	78.6562	0.00%
2026/02/11	78.1346	-0.03%	2026/01/27	78.6534	0.12%
2026/02/10	78.1612	0.12%	2026/01/26	78.5612	0.27%
2026/02/09	78.0674	0.35%	2026/01/23	78.3495	0.12%
2026/02/06	77.7951	0.08%	2026/01/22	78.2526	0.26%
2026/02/05	77.7333	-0.05%	2026/01/21	78.0483	0.09%
2026/02/04	77.7756	-0.04%	2026/01/20	77.9782	-0.08%
2026/02/03	77.8051	-0.84%	2026/01/16	78.0430	0.09%
2026/01/30	78.4637	-0.24%	2026/01/15	77.9699	-0.12%
2026/01/29	78.6494	-0.01%	2026/01/14	78.0638	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/美元	-0.00%	0.51%	0.11%	-0.06%	-1.36%	-0.04%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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