野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.8378 0.0663 0.09% -0.58% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 4.18% -4.47% -20.75% 2.89% -6.50% -1.86%
含息 - - - - 10.70% 2.22% -14.38% 9.69% 1.40% 4.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.434 79.8443 0.54%
02/01 0.513 78.8947 0.65%
03/01 0.513 78.1970 0.66%
04/02 0.513 77.8783 0.66%
05/01 0.513 76.1352 0.67%
06/04 0.513 76.6032 0.67%
07/01 0.513 76.4695 0.67%
08/01 0.513 77.1470 0.66%
09/03 0.513 78.1863 0.66%
10/01 0.513 78.4588 0.65%
11/01 0.631 76.7325 0.82%
12/02 0.631 76.0255 0.83%
總計 6.313 76.0255 8.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6309 74.6521 0.85%
02/04 0.6309 74.4892 0.85%
03/03 0.6309 74.3429 0.85%
04/01 0.631 73.2903 0.86%
05/01 0.631 73.9019 0.85%
06/03 0.631 74.0586 0.85%
07/01 0.631 74.9907 0.84%
總計 4.4167 74.9907 5.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 72.8378 0.09% 2026/01/02 72.6770 -0.80%
2026/01/15 72.7715 -0.12% 2025/12/31 73.2653 -0.02%
2026/01/14 72.8612 -0.05% 2025/12/30 73.2763 0.07%
2026/01/13 72.8980 0.07% 2025/12/24 73.2258 0.06%
2026/01/12 72.8467 0.11% 2025/12/23 73.1785 0.03%
2026/01/09 72.7654 0.02% 2025/12/22 73.1547 0.15%
2026/01/08 72.7500 -0.14% 2025/12/19 73.0475 0.04%
2026/01/07 72.8531 0.08% 2025/12/18 73.0159 0.07%
2026/01/06 72.7917 0.16% 2025/12/17 72.9664 -0.12%
2026/01/05 72.6789 0.00% 2025/12/16 73.0513 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元 0.09% 0.10% -0.29% -1.24% -1.78% -1.30% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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