野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.2924	-0.3875	-0.55%	-4.06%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	4.18%	-4.47%	-20.75%	2.89%	-6.50%	-1.86%
含息	-	-	-	-	10.70%	2.22%	-14.38%	9.69%	1.40%	4.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.434	79.8443	0.54%
02/01	0.513	78.8947	0.65%
03/01	0.513	78.1970	0.66%
04/02	0.513	77.8783	0.66%
05/01	0.513	76.1352	0.67%
06/04	0.513	76.6032	0.67%
07/01	0.513	76.4695	0.67%
08/01	0.513	77.1470	0.66%
09/03	0.513	78.1863	0.66%
10/01	0.513	78.4588	0.65%
11/01	0.631	76.7325	0.82%
12/02	0.631	76.0255	0.83%
總計	6.313	76.0255	8.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6309	74.6521	0.85%
02/04	0.6309	74.4892	0.85%
03/03	0.6309	74.3429	0.85%
04/01	0.631	73.2903	0.86%
05/01	0.631	73.9019	0.85%
06/03	0.631	74.0586	0.85%
07/01	0.631	74.9907	0.84%
總計	4.4167	74.9907	5.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	70.2924	-0.55%	2026/03/04	71.5952	0.42%
2026/03/18	70.6799	0.14%	2026/03/03	71.2932	-0.49%
2026/03/16	70.5844	-0.03%	2026/03/02	71.6450	-1.24%
2026/03/13	70.6051	-0.34%	2026/02/27	72.5422	-0.16%
2026/03/12	70.8443	-0.50%	2026/02/25	72.6579	0.01%
2026/03/11	71.2005	-0.23%	2026/02/24	72.6499	-0.14%
2026/03/10	71.3637	0.68%	2026/02/23	72.7532	0.08%
2026/03/09	70.8788	-0.47%	2026/02/20	72.6943	0.04%
2026/03/06	71.2145	-0.52%	2026/02/19	72.6676	-0.27%
2026/03/05	71.5875	-0.01%	2026/02/12	72.8676	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元	-0.55%	-0.78%	-3.27%	-3.77%	-6.00%	-4.92%	-4.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF