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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.6524 |
0.0708 |
0.07% |
0.40% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
10.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
106.6524 |
0.07% |
2026/04/27 |
106.4711 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
106.5816 |
-0.27% |
2026/04/24 |
106.4638 |
-0.09% |
| 2026/05/11 |
106.8688 |
-0.09% |
2026/04/23 |
106.5594 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
106.9634 |
-0.01% |
2026/04/22 |
106.6606 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
106.9779 |
0.24% |
2026/04/21 |
106.7554 |
0.08% |
| 2026/05/06 |
106.7188 |
0.55% |
2026/04/20 |
106.6705 |
0.04% |
| 2026/05/05 |
106.1392 |
-0.01% |
2026/04/17 |
106.6294 |
0.07% |
| 2026/05/01 |
106.1542 |
-0.03% |
2026/04/16 |
106.5515 |
0.06% |
| 2026/04/29 |
106.1856 |
0.07% |
2026/04/15 |
106.4847 |
0.17% |
| 2026/04/28 |
106.1066 |
-0.34% |
2026/04/14 |
106.3086 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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