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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.3927 |
-0.0636 |
-0.07% |
1.12% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
97.3927 |
-0.07% |
2025/01/13 |
95.3003 |
-0.39% |
| 2025/01/31 |
97.4563 |
0.78% |
2025/01/10 |
95.6690 |
-0.39% |
| 2025/01/24 |
96.7067 |
-0.00% |
2025/01/08 |
96.0435 |
-0.24% |
| 2025/01/23 |
96.7087 |
-0.09% |
2025/01/07 |
96.2770 |
-0.07% |
| 2025/01/22 |
96.7964 |
0.18% |
2025/01/06 |
96.3425 |
-0.01% |
| 2025/01/21 |
96.6250 |
0.44% |
2025/01/03 |
96.3484 |
-0.03% |
| 2025/01/17 |
96.2011 |
0.32% |
2025/01/02 |
96.3732 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
95.8983 |
0.15% |
2024/12/31 |
96.3127 |
-0.06% |
| 2025/01/15 |
95.7519 |
0.43% |
2024/12/30 |
96.3746 |
0.12% |
| 2025/01/14 |
95.3424 |
0.04% |
2024/12/24 |
96.2622 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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