野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.0435 -0.2335 -0.24% -0.28% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.89% 4.33%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 96.0435 -0.24% 2024/12/19 96.3185 -0.51%
2025/01/07 96.2770 -0.07% 2024/12/18 96.8167 -0.13%
2025/01/06 96.3425 -0.01% 2024/12/17 96.9462 -0.11%
2025/01/03 96.3484 -0.03% 2024/12/16 97.0484 -0.07%
2025/01/02 96.3732 0.06% 2024/12/13 97.1175 -0.12%
2024/12/31 96.3127 -0.06% 2024/12/12 97.2388 -0.12%
2024/12/30 96.3746 0.12% 2024/12/11 97.3515 0.00%
2024/12/24 96.2622 -0.05% 2024/12/10 97.3468 0.03%
2024/12/23 96.3061 -0.14% 2024/12/09 97.3143 0.13%
2024/12/20 96.4437 0.13% 2024/12/06 97.1895 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元 -0.24% -0.28% -1.18% -0.88% 2.35% 5.52% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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