野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 97.3927 -0.0636 -0.07% 1.12% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.89% 4.33%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 97.3927 -0.07% 2025/01/13 95.3003 -0.39%
2025/01/31 97.4563 0.78% 2025/01/10 95.6690 -0.39%
2025/01/24 96.7067 -0.00% 2025/01/08 96.0435 -0.24%
2025/01/23 96.7087 -0.09% 2025/01/07 96.2770 -0.07%
2025/01/22 96.7964 0.18% 2025/01/06 96.3425 -0.01%
2025/01/21 96.6250 0.44% 2025/01/03 96.3484 -0.03%
2025/01/17 96.2011 0.32% 2025/01/02 96.3732 0.06%
2025/01/16 95.8983 0.15% 2024/12/31 96.3127 -0.06%
2025/01/15 95.7519 0.43% 2024/12/30 96.3746 0.12%
2025/01/14 95.3424 0.04% 2024/12/24 96.2622 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元 -0.07% 0.71% 1.08% 1.30% 2.08% 6.17% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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