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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.0435 |
-0.2335 |
-0.24% |
-0.28% |
2025/01/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/08 |
96.0435 |
-0.24% |
2024/12/19 |
96.3185 |
-0.51% |
| 2025/01/07 |
96.2770 |
-0.07% |
2024/12/18 |
96.8167 |
-0.13% |
| 2025/01/06 |
96.3425 |
-0.01% |
2024/12/17 |
96.9462 |
-0.11% |
| 2025/01/03 |
96.3484 |
-0.03% |
2024/12/16 |
97.0484 |
-0.07% |
| 2025/01/02 |
96.3732 |
0.06% |
2024/12/13 |
97.1175 |
-0.12% |
| 2024/12/31 |
96.3127 |
-0.06% |
2024/12/12 |
97.2388 |
-0.12% |
| 2024/12/30 |
96.3746 |
0.12% |
2024/12/11 |
97.3515 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
96.2622 |
-0.05% |
2024/12/10 |
97.3468 |
0.03% |
| 2024/12/23 |
96.3061 |
-0.14% |
2024/12/09 |
97.3143 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
96.4437 |
0.13% |
2024/12/06 |
97.1895 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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