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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.5714 |
0.0766 |
0.07% |
8.57% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
104.5714 |
0.07% |
2025/09/03 |
103.0087 |
-0.03% |
| 2025/09/16 |
104.4948 |
0.14% |
2025/09/02 |
103.0361 |
-0.24% |
| 2025/09/15 |
104.3499 |
0.16% |
2025/08/29 |
103.2790 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
104.1820 |
0.17% |
2025/08/28 |
103.2607 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
104.0002 |
0.13% |
2025/08/27 |
103.1375 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
103.8614 |
0.08% |
2025/08/26 |
103.1256 |
0.27% |
| 2025/09/09 |
103.7794 |
0.09% |
2025/08/22 |
102.8453 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
103.6865 |
0.28% |
2025/08/21 |
102.9300 |
-0.15% |
| 2025/09/05 |
103.3930 |
0.22% |
2025/08/20 |
103.0829 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
103.1649 |
0.15% |
2025/08/19 |
103.0148 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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