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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.2607 |
0.1232 |
0.12% |
7.21% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
103.2607 |
0.12% |
2025/08/13 |
103.0713 |
0.23% |
| 2025/08/27 |
103.1375 |
0.01% |
2025/08/12 |
102.8341 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
103.1256 |
0.27% |
2025/08/11 |
102.8705 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
102.8453 |
-0.08% |
2025/08/08 |
102.8397 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
102.9300 |
-0.15% |
2025/08/07 |
102.8363 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
103.0829 |
0.07% |
2025/08/06 |
102.7404 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
103.0148 |
-0.02% |
2025/08/05 |
102.7378 |
0.25% |
| 2025/08/18 |
103.0393 |
0.01% |
2025/08/01 |
102.4858 |
0.30% |
| 2025/08/15 |
103.0286 |
-0.14% |
2025/07/31 |
102.1797 |
0.06% |
| 2025/08/14 |
103.1734 |
0.10% |
2025/07/30 |
102.1178 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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