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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.2629 |
0.3996 |
0.42% |
-0.05% |
2025/04/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/15 |
96.2629 |
0.42% |
2025/03/31 |
98.0011 |
-0.04% |
| 2025/04/14 |
95.8633 |
0.24% |
2025/03/28 |
98.0421 |
0.35% |
| 2025/04/11 |
95.6323 |
-0.44% |
2025/03/27 |
97.7020 |
-0.16% |
| 2025/04/10 |
96.0548 |
0.84% |
2025/03/26 |
97.8553 |
-0.04% |
| 2025/04/09 |
95.2574 |
-0.57% |
2025/03/25 |
97.8917 |
-0.01% |
| 2025/04/08 |
95.8014 |
-0.36% |
2025/03/24 |
97.8967 |
-0.27% |
| 2025/04/07 |
96.1454 |
-1.52% |
2025/03/21 |
98.1650 |
-0.16% |
| 2025/04/04 |
97.6342 |
-0.53% |
2025/03/20 |
98.3247 |
0.30% |
| 2025/04/03 |
98.1545 |
0.11% |
2025/03/19 |
98.0263 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
98.0437 |
0.04% |
2025/03/18 |
97.9377 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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