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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
93.2123 |
0.0847 |
0.09% |
0.98% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
8.89% |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
93.2123 |
0.09% |
2024/03/13 |
92.9711 |
0.05% |
2024/03/27 |
93.1276 |
0.05% |
2024/03/12 |
92.9228 |
-0.04% |
2024/03/26 |
93.0790 |
-0.05% |
2024/03/11 |
92.9632 |
0.04% |
2024/03/25 |
93.1233 |
-0.10% |
2024/03/08 |
92.9220 |
0.26% |
2024/03/22 |
93.2159 |
0.26% |
2024/03/07 |
92.6766 |
0.23% |
2024/03/21 |
92.9771 |
0.21% |
2024/03/06 |
92.4675 |
0.12% |
2024/03/20 |
92.7779 |
0.01% |
2024/03/05 |
92.3597 |
0.19% |
2024/03/19 |
92.7667 |
0.12% |
2024/03/04 |
92.1839 |
0.24% |
2024/03/15 |
92.6537 |
-0.24% |
2024/03/01 |
91.9625 |
0.09% |
2024/03/14 |
92.8760 |
-0.10% |
2024/02/29 |
91.8827 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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