野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.6577 0.0386 0.05% -0.96% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.38%
含息 - - - - - - - - - 7.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.5 - -
02/01 0.479 - -
03/01 0.479 - -
04/01 0.5 - -
05/03 0.479 - -
06/01 0.479 - -
07/01 0.479 80.7885 0.59%
08/02 0.479 81.8527 0.59%
09/01 0.479 79.2098 0.60%
10/03 0.479 75.0374 0.64%
11/01 0.479 74.4499 0.64%
12/01 0.479 77.0942 0.62%
總計 5.79 77.0942 7.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.479 76.3449 0.63%
02/01 0.398 79.6455 0.50%
03/01 0.398 77.3982 0.51%
04/03 0.398 76.1599 0.52%
05/02 0.398 76.6819 0.52%
06/01 0.398 75.4311 0.53%
07/03 0.398 74.9869 0.53%
08/01 0.398 75.5911 0.53%
09/01 0.398 74.5818 0.53%
10/02 0.398 73.1233 0.54%
11/01 0.398 72.3868 0.55%
12/01 0.398 74.7878 0.53%
總計 4.857 74.7878 6.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.398 77.3989 0.51%
02/01 0.44 76.5086 0.58%
03/01 0.44 76.1116 0.58%
總計 1.278 76.1116 1.68%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 76.6577 0.05% 2024/03/12 76.5110 -0.05%
2024/03/26 76.6191 -0.05% 2024/03/11 76.5458 0.04%
2024/03/25 76.6571 -0.11% 2024/03/08 76.5162 0.26%
2024/03/22 76.7377 0.25% 2024/03/07 76.3156 0.22%
2024/03/21 76.5426 0.21% 2024/03/06 76.1449 0.11%
2024/03/20 76.3801 0.01% 2024/03/05 76.0576 0.19%
2024/03/19 76.3723 0.11% 2024/03/04 75.9142 0.23%
2024/03/15 76.2850 -0.24% 2024/03/01 75.7363 -0.49%
2024/03/14 76.4696 -0.10% 2024/02/29 76.1116 0.00%
2024/03/13 76.5493 0.05% 2024/02/28 76.1085 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元 0.05% 0.36% 0.56% -0.93% 4.60% 1.27% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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