野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.2643 0.3201 0.43% -0.47% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.38% -3.60%
含息 - - - - - - - - 7.74% 3.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.479 76.3449 0.63%
02/01 0.398 79.6455 0.50%
03/01 0.398 77.3982 0.51%
04/03 0.398 76.1599 0.52%
05/02 0.398 76.6819 0.52%
06/01 0.398 75.4311 0.53%
07/03 0.398 74.9869 0.53%
08/01 0.398 75.5911 0.53%
09/01 0.398 74.5818 0.53%
10/02 0.398 73.1233 0.54%
11/01 0.398 72.3868 0.55%
12/01 0.398 74.7878 0.53%
總計 4.857 74.7878 6.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.398 77.3989 0.51%
02/01 0.44 76.5086 0.58%
03/01 0.44 76.1116 0.58%
04/02 0.44 76.7216 0.57%
05/01 0.44 75.4165 0.58%
06/04 0.44 75.3922 0.58%
07/01 0.44 75.5166 0.58%
08/01 0.44 75.8614 0.58%
09/03 0.44 76.6443 0.57%
10/01 0.44 77.3768 0.57%
11/01 0.558 75.6616 0.74%
12/02 0.558 75.5480 0.74%
總計 5.474 75.5480 7.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5578 74.6117 0.75%
總計 0.5578 74.6117 0.75%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 74.2643 0.43% 2025/01/03 74.0775 -0.03%
2025/01/17 73.9442 0.31% 2025/01/02 74.0979 -0.69%
2025/01/16 73.7129 0.15% 2024/12/31 74.6117 -0.07%
2025/01/15 73.6018 0.43% 2024/12/30 74.6611 0.11%
2025/01/14 73.2885 0.04% 2024/12/24 74.5826 -0.05%
2025/01/13 73.2576 -0.39% 2024/12/23 74.6181 -0.15%
2025/01/10 73.5452 -0.39% 2024/12/20 74.7289 0.13%
2025/01/08 73.8359 -0.24% 2024/12/19 74.6333 -0.52%
2025/01/07 74.0169 -0.07% 2024/12/18 75.0208 -0.14%
2025/01/06 74.0687 -0.01% 2024/12/17 75.1226 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元 0.43% 1.33% -0.62% -2.95% -1.78% -1.99% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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