野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.5716 0.0355 0.05% -1.20% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.34%
含息 - - - - - - - - - 6.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.5 - -
02/01 0.477 - -
03/01 0.477 - -
04/01 0.5 - -
05/03 0.477 - -
06/01 0.477 - -
07/01 0.477 80.0268 0.60%
08/02 0.477 81.0098 0.59%
09/01 0.477 78.3246 0.61%
10/03 0.477 74.1344 0.64%
11/01 0.477 73.4877 0.65%
12/01 0.477 76.0311 0.63%
總計 5.77 76.0311 7.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.477 75.2236 0.63%
02/01 0.392 78.4038 0.50%
03/01 0.392 76.1328 0.51%
04/03 0.392 74.8525 0.52%
05/02 0.392 75.3007 0.52%
06/01 0.392 74.0083 0.53%
07/03 0.392 73.5106 0.53%
08/01 0.392 74.0381 0.53%
09/01 0.392 72.9853 0.54%
10/02 0.392 71.4968 0.55%
11/01 0.392 70.7137 0.55%
12/01 0.392 72.9959 0.54%
總計 4.789 72.9959 6.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.392 75.4768 0.52%
02/01 0.429 74.5415 0.58%
03/01 0.429 74.0957 0.58%
總計 1.25 74.0957 1.69%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 74.5716 0.05% 2024/03/12 74.4595 -0.05%
2024/03/26 74.5361 -0.05% 2024/03/11 74.4953 0.03%
2024/03/25 74.5751 -0.11% 2024/03/08 74.4727 0.26%
2024/03/22 74.6597 0.25% 2024/03/07 74.2794 0.22%
2024/03/21 74.4719 0.21% 2024/03/06 74.1153 0.11%
2024/03/20 74.3158 0.01% 2024/03/05 74.0323 0.19%
2024/03/19 74.3102 0.10% 2024/03/04 73.8948 0.23%
2024/03/15 74.2334 -0.24% 2024/03/01 73.7276 -0.50%
2024/03/14 74.4150 -0.11% 2024/02/29 74.0957 0.00%
2024/03/13 74.4947 0.05% 2024/02/28 74.0947 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD/美元 0.05% 0.34% 0.48% -1.20% 4.06% 0.23% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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