街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3578 -0.0496 -0.59% 1.74% 2022/11/24

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - -8.20% -5.41%
含息 - - - - - - - - -8.20% -2.47%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0652 8.6846 0.75%
04/01 0.0648 8.6353 0.75%
07/01 0.0624 8.3326 0.75%
10/01 0.0629 8.3763 0.75%
總計 0.2553 8.3763 3.05%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0617 8.2148 0.75%
04/01 0.0613 8.1713 0.75%
07/01 0.0618 8.2279 0.75%
10/03 0.064 8.5266 0.75%
總計 0.2488 8.5266 2.92%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/24 8.3578 -0.59% 2022/11/10 8.4866 0.33%
2022/11/23 8.4074 0.16% 2022/11/09 8.4585 -0.28%
2022/11/22 8.3942 0.06% 2022/11/08 8.4820 0.02%
2022/11/21 8.3893 0.12% 2022/11/07 8.4800 -0.23%
2022/11/18 8.3789 -0.00% 2022/11/04 8.4993 -0.06%
2022/11/17 8.3792 -0.09% 2022/11/03 8.5046 0.06%
2022/11/16 8.3867 0.08% 2022/11/02 8.4997 -0.06%
2022/11/15 8.3801 0.18% 2022/11/01 8.5048 -0.10%
2022/11/14 8.3651 0.10% 2022/10/31 8.5132 0.12%
2022/11/11 8.3569 -1.53% 2022/10/28 8.5033 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.59% -0.26% -1.72% 1.20% 0.65% 1.56% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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