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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0844 |
0.0005 |
0.00% |
1.35% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
8.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.0844 |
0.00% |
2025/01/23 |
13.0138 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
13.0839 |
0.15% |
2025/01/22 |
13.0184 |
-0.02% |
| 2025/02/11 |
13.0643 |
-0.12% |
2025/01/21 |
13.0211 |
0.21% |
| 2025/02/10 |
13.0794 |
0.15% |
2025/01/17 |
12.9933 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
13.0603 |
-0.08% |
2025/01/16 |
12.9873 |
-0.14% |
| 2025/02/06 |
13.0714 |
0.07% |
2025/01/15 |
13.0057 |
0.14% |
| 2025/02/05 |
13.0624 |
0.05% |
2025/01/14 |
12.9878 |
-0.01% |
| 2025/02/04 |
13.0561 |
0.09% |
2025/01/13 |
12.9886 |
0.17% |
| 2025/02/03 |
13.0443 |
0.19% |
2025/01/10 |
12.9669 |
-0.12% |
| 2025/01/24 |
13.0190 |
0.04% |
2025/01/08 |
12.9824 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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