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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
12.2968 |
-0.0038 |
-0.03% |
3.45% |
2024/04/25 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
12.2968 |
-0.03% |
2024/04/11 |
12.2818 |
-0.01% |
2024/04/24 |
12.3006 |
0.00% |
2024/04/10 |
12.2828 |
-0.05% |
2024/04/23 |
12.3000 |
-0.05% |
2024/04/09 |
12.2894 |
0.05% |
2024/04/22 |
12.3058 |
0.32% |
2024/04/08 |
12.2827 |
0.08% |
2024/04/19 |
12.2670 |
-0.12% |
2024/04/03 |
12.2724 |
0.04% |
2024/04/18 |
12.2822 |
-0.09% |
2024/04/02 |
12.2675 |
-0.00% |
2024/04/17 |
12.2932 |
0.03% |
2024/04/01 |
12.2681 |
0.28% |
2024/04/16 |
12.2891 |
0.09% |
2024/03/29 |
12.2341 |
-0.21% |
2024/04/15 |
12.2780 |
0.01% |
2024/03/28 |
12.2600 |
0.01% |
2024/04/12 |
12.2769 |
-0.04% |
2024/03/27 |
12.2586 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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