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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9061 |
-0.0241 |
-0.19% |
-0.03% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
8.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
12.9061 |
-0.19% |
2025/04/23 |
13.2126 |
0.36% |
| 2025/05/07 |
12.9302 |
0.29% |
2025/04/22 |
13.1648 |
-0.65% |
| 2025/05/06 |
12.8932 |
-0.31% |
2025/04/21 |
13.2508 |
-0.00% |
| 2025/05/05 |
12.9328 |
-0.66% |
2025/04/17 |
13.2512 |
0.12% |
| 2025/05/02 |
13.0191 |
-1.06% |
2025/04/16 |
13.2356 |
0.01% |
| 2025/04/30 |
13.1591 |
0.32% |
2025/04/15 |
13.2348 |
-0.02% |
| 2025/04/29 |
13.1167 |
0.14% |
2025/04/14 |
13.2381 |
0.69% |
| 2025/04/28 |
13.0983 |
-0.96% |
2025/04/11 |
13.1475 |
-0.36% |
| 2025/04/25 |
13.2256 |
-0.49% |
2025/04/10 |
13.1946 |
-0.15% |
| 2025/04/24 |
13.2907 |
0.59% |
2025/04/09 |
13.2139 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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