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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7887 |
0.0099 |
0.08% |
7.59% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
12.7887 |
0.08% |
2024/10/04 |
12.7395 |
-0.11% |
| 2024/10/18 |
12.7788 |
-0.01% |
2024/10/01 |
12.7536 |
0.11% |
| 2024/10/17 |
12.7806 |
0.02% |
2024/09/30 |
12.7397 |
0.09% |
| 2024/10/16 |
12.7782 |
0.02% |
2024/09/27 |
12.7282 |
-0.16% |
| 2024/10/15 |
12.7757 |
-0.01% |
2024/09/26 |
12.7483 |
0.09% |
| 2024/10/14 |
12.7771 |
0.14% |
2024/09/25 |
12.7368 |
-0.12% |
| 2024/10/11 |
12.7596 |
-0.05% |
2024/09/24 |
12.7517 |
0.07% |
| 2024/10/09 |
12.7659 |
-0.01% |
2024/09/23 |
12.7429 |
0.35% |
| 2024/10/08 |
12.7676 |
0.05% |
2024/09/20 |
12.6981 |
-0.07% |
| 2024/10/07 |
12.7608 |
0.17% |
2024/09/19 |
12.7073 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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