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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9224 |
-0.0004 |
-0.00% |
8.71% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
12.9224 |
-0.00% |
2024/12/06 |
12.8788 |
-0.26% |
| 2024/12/19 |
12.9228 |
-0.02% |
2024/12/05 |
12.9121 |
0.13% |
| 2024/12/18 |
12.9253 |
0.03% |
2024/12/04 |
12.8952 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
12.9208 |
-0.07% |
2024/12/03 |
12.8880 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
12.9304 |
0.06% |
2024/12/02 |
12.8854 |
0.16% |
| 2024/12/13 |
12.9221 |
0.06% |
2024/11/29 |
12.8654 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
12.9143 |
-0.01% |
2024/11/28 |
12.8703 |
-0.04% |
| 2024/12/11 |
12.9157 |
-0.06% |
2024/11/27 |
12.8757 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
12.9234 |
0.14% |
2024/11/26 |
12.8709 |
0.04% |
| 2024/12/09 |
12.9055 |
0.21% |
2024/11/25 |
12.8656 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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