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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.1983 |
0.0041 |
0.03% |
2.24% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
8.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
13.1983 |
0.03% |
2025/03/12 |
13.1467 |
-0.01% |
| 2025/03/25 |
13.1942 |
-0.02% |
2025/03/11 |
13.1477 |
0.08% |
| 2025/03/24 |
13.1965 |
0.29% |
2025/03/10 |
13.1373 |
0.29% |
| 2025/03/21 |
13.1578 |
-0.11% |
2025/03/07 |
13.0996 |
-0.35% |
| 2025/03/20 |
13.1726 |
0.00% |
2025/03/06 |
13.1454 |
0.14% |
| 2025/03/19 |
13.1723 |
-0.06% |
2025/03/05 |
13.1269 |
0.04% |
| 2025/03/18 |
13.1808 |
0.09% |
2025/03/04 |
13.1220 |
0.15% |
| 2025/03/17 |
13.1696 |
0.29% |
2025/03/03 |
13.1023 |
-0.17% |
| 2025/03/14 |
13.1316 |
-0.06% |
2025/02/27 |
13.1252 |
0.17% |
| 2025/03/13 |
13.1399 |
-0.05% |
2025/02/26 |
13.1029 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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