街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.5358 0.0086 0.07% 5.46% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.27% 4.97% -0.51% 9.38%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 12.5358 0.07% 2024/06/27 12.4762 0.11%
2024/07/10 12.5272 0.14% 2024/06/26 12.4619 -0.03%
2024/07/09 12.5094 -0.00% 2024/06/25 12.4658 -0.00%
2024/07/08 12.5096 0.28% 2024/06/24 12.4661 0.07%
2024/07/05 12.4743 -0.21% 2024/06/21 12.4571 -0.01%
2024/07/04 12.5010 0.08% 2024/06/20 12.4581 0.16%
2024/07/03 12.4914 0.28% 2024/06/19 12.4376 -0.11%
2024/07/02 12.4563 -0.06% 2024/06/18 12.4508 0.09%
2024/07/01 12.4642 0.24% 2024/06/17 12.4393 0.62%
2024/06/28 12.4343 -0.34% 2024/06/14 12.3628 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 0.07% 0.28% 1.15% 2.07% 4.17% 10.61% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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