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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5153 |
0.0161 |
0.14% |
5.97% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
11.5153 |
0.14% |
2023/09/07 |
11.4795 |
0.02% |
| 2023/09/20 |
11.4992 |
-0.10% |
2023/09/06 |
11.4773 |
0.01% |
| 2023/09/19 |
11.5103 |
0.10% |
2023/09/05 |
11.4759 |
0.26% |
| 2023/09/18 |
11.4988 |
0.29% |
2023/09/04 |
11.4464 |
-0.23% |
| 2023/09/15 |
11.4659 |
-0.23% |
2023/09/01 |
11.4730 |
0.18% |
| 2023/09/14 |
11.4927 |
0.01% |
2023/08/31 |
11.4524 |
-0.00% |
| 2023/09/13 |
11.4915 |
0.05% |
2023/08/30 |
11.4528 |
0.13% |
| 2023/09/12 |
11.4860 |
0.02% |
2023/08/29 |
11.4382 |
0.22% |
| 2023/09/11 |
11.4841 |
0.04% |
2023/08/28 |
11.4135 |
0.14% |
| 2023/09/08 |
11.4793 |
-0.00% |
2023/08/25 |
11.3974 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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