街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.5153 0.0161 0.14% 5.97% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - 3.27% 4.97% -0.51%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 11.5153 0.14% 2023/09/07 11.4795 0.02%
2023/09/20 11.4992 -0.10% 2023/09/06 11.4773 0.01%
2023/09/19 11.5103 0.10% 2023/09/05 11.4759 0.26%
2023/09/18 11.4988 0.29% 2023/09/04 11.4464 -0.23%
2023/09/15 11.4659 -0.23% 2023/09/01 11.4730 0.18%
2023/09/14 11.4927 0.01% 2023/08/31 11.4524 -0.00%
2023/09/13 11.4915 0.05% 2023/08/30 11.4528 0.13%
2023/09/12 11.4860 0.02% 2023/08/29 11.4382 0.22%
2023/09/11 11.4841 0.04% 2023/08/28 11.4135 0.14%
2023/09/08 11.4793 -0.00% 2023/08/25 11.3974 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 0.14% 0.20% 1.09% 1.77% 4.01% 7.67% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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