街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3362 0.0237 0.25% 1.30% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.35% -1.55% -5.01% 2.53%
含息 - - - - - - -3.35% 4.91% 1.25% 9.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1538 9.4623 1.63%
04/01 0.1481 9.1090 1.63%
07/01 0.1457 8.9660 1.63%
10/03 0.1447 8.9014 1.63%
總計 0.5923 8.9014 6.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1461 8.9882 1.63%
04/06 0.1467 9.0240 1.63%
07/03 0.147 9.0443 1.63%
10/02 0.1477 9.0849 1.63%
總計 0.5875 9.0849 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1498 9.2160 1.63%
04/01 0.1515 9.3191 1.63%
總計 0.3013 9.3191 3.23%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 9.3362 0.25% 2024/05/28 9.3052 0.18%
2024/06/11 9.3125 0.29% 2024/05/27 9.2884 0.14%
2024/06/07 9.2860 -0.25% 2024/05/24 9.2752 -0.20%
2024/06/06 9.3090 0.05% 2024/05/23 9.2934 0.12%
2024/06/05 9.3043 -0.09% 2024/05/22 9.2825 -0.17%
2024/06/04 9.3127 0.01% 2024/05/21 9.2980 0.27%
2024/06/03 9.3114 0.37% 2024/05/20 9.2733 0.21%
2024/05/31 9.2775 -0.20% 2024/05/17 9.2535 -0.14%
2024/05/30 9.2961 0.28% 2024/05/16 9.2668 0.07%
2024/05/29 9.2701 -0.38% 2024/05/15 9.2606 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 0.25% 0.34% 1.08% 0.27% 1.79% 3.34% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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