街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0686 0.0127 0.14% 0.89% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - -3.35% -1.55% -5.01%
含息 - - - - - - - -3.35% 4.91% 1.25%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1562 9.6113 1.63%
04/01 0.1555 9.5688 1.63%
07/01 0.1539 9.4764 1.62%
10/01 0.1554 9.5619 1.63%
總計 0.621 9.5619 6.49%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1538 9.4623 1.63%
04/01 0.1481 9.1090 1.63%
07/01 0.1457 8.9660 1.63%
10/03 0.1447 8.9014 1.63%
總計 0.5923 8.9014 6.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1461 8.9882 1.63%
04/06 0.1467 9.0240 1.63%
07/03 0.147 9.0443 1.63%
總計 0.4398 9.0443 4.86%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 9.0686 0.14% 2023/09/07 9.0403 0.02%
2023/09/20 9.0559 -0.10% 2023/09/06 9.0385 0.01%
2023/09/19 9.0646 0.10% 2023/09/05 9.0375 0.26%
2023/09/18 9.0556 0.29% 2023/09/04 9.0142 -0.23%
2023/09/15 9.0297 -0.23% 2023/09/01 9.0351 0.18%
2023/09/14 9.0508 0.01% 2023/08/31 9.0189 -0.00%
2023/09/13 9.0498 0.05% 2023/08/30 9.0192 0.13%
2023/09/12 9.0454 0.02% 2023/08/29 9.0078 0.19%
2023/09/11 9.0439 0.04% 2023/08/28 8.9905 0.14%
2023/09/08 9.0401 -0.00% 2023/08/25 8.9779 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 0.14% 0.20% 1.08% 0.13% 0.82% 0.97% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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