街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2585 -0.0331 -0.36% -1.35% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.35% -1.55% -5.01% 2.53% 1.84%
含息 - - - - - -3.35% 4.91% 1.25% 9.07% 8.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1461 8.9882 1.63%
04/06 0.1467 9.0240 1.63%
07/03 0.147 9.0443 1.63%
10/02 0.1477 9.0849 1.63%
總計 0.5875 9.0849 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1498 9.2160 1.63%
04/01 0.1515 9.3191 1.63%
07/01 0.1517 9.3317 1.63%
10/01 0.1531 9.4177 1.63%
總計 0.6061 9.4177 6.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1526 9.3856 1.63%
04/01 0.1537 9.4572 1.63%
總計 0.3063 9.4572 3.24%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 9.2585 -0.36% 2025/03/26 9.4500 0.03%
2025/04/10 9.2916 -0.15% 2025/03/25 9.4471 -0.02%
2025/04/09 9.3053 0.25% 2025/03/24 9.4487 0.29%
2025/04/08 9.2819 -0.10% 2025/03/21 9.4210 -0.11%
2025/04/07 9.2916 -0.01% 2025/03/20 9.4316 0.00%
2025/04/02 9.2925 0.00% 2025/03/19 9.4314 -0.06%
2025/04/01 9.2922 -1.74% 2025/03/18 9.4374 0.08%
2025/03/31 9.4572 0.28% 2025/03/17 9.4294 0.29%
2025/03/28 9.4309 -0.24% 2025/03/14 9.4022 -0.06%
2025/03/27 9.4540 0.04% 2025/03/13 9.4082 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 -0.36% -0.37% -1.65% -0.27% -0.18% 0.59% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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