PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.24 -0.02 -0.22% 1.54% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 4.67% -5.56% 8.68% 2.75% -3.37% -20.55% 2.36%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.24 -0.22% 2024/11/27 9.20 -0.11%
2024/12/11 9.26 0.00% 2024/11/26 9.21 -0.11%
2024/12/10 9.26 -0.11% 2024/11/25 9.22 0.55%
2024/12/09 9.27 -0.11% 2024/11/22 9.17 0.11%
2024/12/06 9.28 0.32% 2024/11/21 9.16 0.00%
2024/12/05 9.25 0.00% 2024/11/20 9.16 0.00%
2024/12/04 9.25 0.22% 2024/11/19 9.16 0.11%
2024/12/03 9.23 0.00% 2024/11/18 9.15 0.11%
2024/12/02 9.23 0.11% 2024/11/15 9.14 -0.11%
2024/11/29 9.22 0.22% 2024/11/14 9.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 -0.22% -0.11% 0.87% -0.65% 2.10% 3.82% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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