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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.27 |
0.00 |
0.00% |
1.98% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
4.67% |
-5.56% |
8.68% |
2.75% |
-3.37% |
-20.55% |
2.36% |
-0.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
9.27 |
0.00% |
2025/06/17 |
9.19 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
9.27 |
0.11% |
2025/06/16 |
9.18 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
9.26 |
0.22% |
2025/06/13 |
9.18 |
-0.33% |
| 2025/06/27 |
9.24 |
-0.32% |
2025/06/12 |
9.21 |
0.11% |
| 2025/06/26 |
9.27 |
0.22% |
2025/06/11 |
9.20 |
0.33% |
| 2025/06/25 |
9.25 |
0.00% |
2025/06/10 |
9.17 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
9.25 |
0.33% |
2025/06/09 |
9.16 |
0.11% |
| 2025/06/23 |
9.22 |
0.22% |
2025/06/06 |
9.15 |
-0.11% |
| 2025/06/20 |
9.20 |
0.00% |
2025/06/05 |
9.16 |
-0.22% |
| 2025/06/18 |
9.20 |
0.11% |
2025/06/04 |
9.18 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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