PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.39 -0.01 -0.11% 3.30% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 4.67% -5.56% 8.68% 2.75% -3.37% -20.55% 2.36% -0.11%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 9.39 -0.11% 2025/09/25 9.41 -0.21%
2025/10/08 9.40 0.00% 2025/09/24 9.43 -0.11%
2025/10/07 9.40 0.00% 2025/09/23 9.44 0.11%
2025/10/06 9.40 -0.11% 2025/09/22 9.43 0.11%
2025/10/03 9.41 0.00% 2025/09/19 9.42 -0.11%
2025/10/02 9.41 0.11% 2025/09/18 9.43 -0.11%
2025/10/01 9.40 0.21% 2025/09/17 9.44 -0.11%
2025/09/30 9.38 -0.11% 2025/09/16 9.45 0.11%
2025/09/29 9.39 -0.21% 2025/09/15 9.44 0.11%
2025/09/26 9.41 0.00% 2025/09/12 9.43 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 -0.11% -0.21% 0.00% 1.40% 4.80% 1.73% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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