PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.63 -0.01 -0.13% 2.14% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 5.67% -8.51% 9.08% 0.91% -6.84% -22.03% 3.46%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 7.63 -0.13% 2024/11/27 7.58 -0.26%
2024/12/11 7.64 -0.13% 2024/11/26 7.60 0.00%
2024/12/10 7.65 -0.13% 2024/11/25 7.60 0.53%
2024/12/09 7.66 0.00% 2024/11/22 7.56 0.13%
2024/12/06 7.66 0.39% 2024/11/21 7.55 0.00%
2024/12/05 7.63 0.13% 2024/11/20 7.55 0.13%
2024/12/04 7.62 0.13% 2024/11/19 7.54 0.27%
2024/12/03 7.61 0.00% 2024/11/18 7.52 0.00%
2024/12/02 7.61 0.13% 2024/11/15 7.52 -0.27%
2024/11/29 7.60 0.26% 2024/11/14 7.54 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 -0.13% 0.00% 0.53% -0.65% 2.55% 5.24% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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