PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.91 0.00 0.00% 6.03% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 5.67% -8.51% 9.08% 0.91% -6.84% -22.03% 3.46% -0.13%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 7.91 0.00% 2025/09/25 7.94 -0.25%
2025/10/08 7.91 0.00% 2025/09/24 7.96 0.00%
2025/10/07 7.91 0.00% 2025/09/23 7.96 0.38%
2025/10/06 7.91 -0.13% 2025/09/22 7.93 0.25%
2025/10/03 7.92 0.13% 2025/09/19 7.91 -0.13%
2025/10/02 7.91 0.25% 2025/09/18 7.92 -0.38%
2025/10/01 7.89 0.13% 2025/09/17 7.95 -0.13%
2025/09/30 7.88 -0.25% 2025/09/16 7.96 0.25%
2025/09/29 7.90 -0.38% 2025/09/15 7.94 0.13%
2025/09/26 7.93 -0.13% 2025/09/12 7.93 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 0.00% 0.00% 0.38% 2.73% 9.86% 3.40% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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