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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.76 |
0.01 |
0.13% |
4.02% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.67% |
-8.51% |
9.08% |
0.91% |
-6.84% |
-22.03% |
3.46% |
-0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.76 |
0.13% |
2025/07/24 |
7.69 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
7.75 |
-0.13% |
2025/07/23 |
7.69 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
7.76 |
0.13% |
2025/07/22 |
7.69 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
7.75 |
0.26% |
2025/07/21 |
7.67 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
7.73 |
0.26% |
2025/07/18 |
7.65 |
0.39% |
| 2025/07/31 |
7.71 |
0.26% |
2025/07/17 |
7.62 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
7.69 |
-0.77% |
2025/07/16 |
7.62 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
7.75 |
0.39% |
2025/07/15 |
7.62 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
7.72 |
0.13% |
2025/07/14 |
7.63 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
7.71 |
0.26% |
2025/07/11 |
7.64 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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