|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.02 |
0.00 |
0.00% |
0.12% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.67% |
-8.51% |
9.08% |
0.91% |
-6.84% |
-22.03% |
3.46% |
-0.13% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
8.02 |
0.00% |
2026/04/10 |
7.95 |
0.13% |
| 2026/04/23 |
8.02 |
-0.25% |
2026/04/09 |
7.94 |
0.25% |
| 2026/04/22 |
8.04 |
0.00% |
2026/04/08 |
7.92 |
1.28% |
| 2026/04/21 |
8.04 |
-0.12% |
2026/04/07 |
7.82 |
0.13% |
| 2026/04/20 |
8.05 |
-0.12% |
2026/04/06 |
7.81 |
-0.13% |
| 2026/04/17 |
8.06 |
0.62% |
2026/04/02 |
7.82 |
0.13% |
| 2026/04/16 |
8.01 |
-0.25% |
2026/04/01 |
7.81 |
0.51% |
| 2026/04/15 |
8.03 |
0.12% |
2026/03/31 |
7.77 |
0.39% |
| 2026/04/14 |
8.02 |
0.63% |
2026/03/30 |
7.74 |
-0.64% |
| 2026/04/13 |
7.97 |
0.25% |
2026/03/27 |
7.79 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
