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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.53 |
-0.01 |
-0.10% |
2.03% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
3.05% |
-4.30% |
8.79% |
2.94% |
-4.01% |
-18.03% |
5.44% |
0.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.53 |
-0.10% |
2025/08/14 |
9.54 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
9.54 |
0.00% |
2025/08/13 |
9.56 |
0.42% |
| 2025/08/26 |
9.54 |
0.10% |
2025/08/12 |
9.52 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
9.53 |
-0.21% |
2025/08/11 |
9.52 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
9.55 |
0.53% |
2025/08/08 |
9.52 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
9.50 |
-0.31% |
2025/08/07 |
9.53 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
9.53 |
0.11% |
2025/08/06 |
9.53 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
9.52 |
0.11% |
2025/08/05 |
9.53 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
9.51 |
-0.11% |
2025/08/04 |
9.53 |
0.21% |
| 2025/08/15 |
9.52 |
-0.21% |
2025/08/01 |
9.51 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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