PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.62 0.01 0.10% 1.91% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.05% -7.24% 9.86% 0.30% -0.59% -14.34% 7.27% 1.61%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 9.62 0.10% 2025/10/07 9.60 -0.10%
2025/10/20 9.61 0.21% 2025/10/06 9.61 0.00%
2025/10/17 9.59 0.00% 2025/10/03 9.61 0.10%
2025/10/16 9.59 0.00% 2025/10/02 9.60 0.00%
2025/10/15 9.59 0.31% 2025/10/01 9.60 0.10%
2025/10/14 9.56 0.31% 2025/09/30 9.59 -0.10%
2025/10/13 9.53 0.00% 2025/09/29 9.60 -1.34%
2025/10/10 9.53 -0.42% 2025/09/26 9.73 0.00%
2025/10/09 9.57 -0.21% 2025/09/25 9.73 -0.21%
2025/10/08 9.59 -0.10% 2025/09/24 9.75 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元 0.10% 0.63% -1.33% 0.63% 3.66% 1.16% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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