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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.60 |
0.00 |
0.00% |
1.69% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.05% |
-7.24% |
9.86% |
0.30% |
-0.59% |
-14.34% |
7.27% |
1.61% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.60 |
0.00% |
2025/07/24 |
9.57 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
9.60 |
0.10% |
2025/07/23 |
9.57 |
0.10% |
| 2025/08/05 |
9.59 |
0.00% |
2025/07/22 |
9.56 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
9.59 |
0.21% |
2025/07/21 |
9.56 |
0.21% |
| 2025/08/01 |
9.57 |
-0.10% |
2025/07/18 |
9.54 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
9.58 |
0.10% |
2025/07/17 |
9.53 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
9.57 |
-0.10% |
2025/07/16 |
9.52 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
9.58 |
0.00% |
2025/07/15 |
9.52 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
9.58 |
0.10% |
2025/07/14 |
9.53 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
9.57 |
0.00% |
2025/07/11 |
9.53 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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