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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.56 |
0.02 |
0.21% |
1.27% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.05% |
-7.24% |
9.86% |
0.30% |
-0.59% |
-14.34% |
7.27% |
1.61% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.56 |
0.21% |
2025/01/30 |
9.53 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
9.54 |
-0.21% |
2025/01/29 |
9.52 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
9.56 |
0.00% |
2025/01/28 |
9.51 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
9.56 |
0.00% |
2025/01/27 |
9.51 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
9.56 |
0.00% |
2025/01/24 |
9.51 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
9.56 |
0.00% |
2025/01/23 |
9.50 |
-0.11% |
| 2025/02/05 |
9.56 |
0.21% |
2025/01/22 |
9.51 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
9.54 |
0.21% |
2025/01/21 |
9.51 |
0.21% |
| 2025/02/03 |
9.52 |
-0.21% |
2025/01/17 |
9.49 |
0.21% |
| 2025/01/31 |
9.54 |
0.10% |
2025/01/16 |
9.47 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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