|
|
|
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.20 |
0.00 |
0.00% |
-2.54% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.05% |
-7.24% |
9.86% |
0.30% |
-0.59% |
-14.34% |
7.27% |
1.61% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.20 |
0.00% |
2025/03/28 |
9.40 |
-1.47% |
| 2025/04/10 |
9.20 |
0.00% |
2025/03/27 |
9.54 |
-0.21% |
| 2025/04/09 |
9.20 |
0.22% |
2025/03/26 |
9.56 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
9.18 |
0.11% |
2025/03/25 |
9.58 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
9.17 |
-0.86% |
2025/03/24 |
9.58 |
0.10% |
| 2025/04/04 |
9.25 |
-0.96% |
2025/03/21 |
9.57 |
0.00% |
| 2025/04/03 |
9.34 |
-0.85% |
2025/03/20 |
9.57 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
9.42 |
0.11% |
2025/03/19 |
9.56 |
0.21% |
| 2025/04/01 |
9.41 |
0.21% |
2025/03/18 |
9.54 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
9.39 |
-0.11% |
2025/03/17 |
9.54 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
