PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.66 0.01 0.10% 2.33% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.05% -7.24% 9.86% 0.30% -0.59% -14.34% 7.27% 1.61%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.66 0.10% 2025/08/14 9.62 -0.10%
2025/08/27 9.65 0.00% 2025/08/13 9.63 0.21%
2025/08/26 9.65 0.10% 2025/08/12 9.61 0.00%
2025/08/25 9.64 0.00% 2025/08/11 9.61 0.00%
2025/08/22 9.64 0.31% 2025/08/08 9.61 0.10%
2025/08/21 9.61 -0.10% 2025/08/07 9.60 0.00%
2025/08/20 9.62 0.00% 2025/08/06 9.60 0.10%
2025/08/19 9.62 0.00% 2025/08/05 9.59 0.00%
2025/08/18 9.62 0.00% 2025/08/04 9.59 0.21%
2025/08/15 9.62 0.00% 2025/08/01 9.57 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元 0.10% 0.52% 0.84% 1.58% 0.52% 1.15% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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