PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.64 -0.01 -0.10% 3.77% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 2.05% -7.24% 9.86% 0.30% -0.59% -14.34% 7.27%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.64 -0.10% 2024/11/27 9.56 0.10%
2024/12/11 9.65 0.10% 2024/11/26 9.55 -0.10%
2024/12/10 9.64 0.00% 2024/11/25 9.56 0.21%
2024/12/09 9.64 0.10% 2024/11/22 9.54 0.00%
2024/12/06 9.63 0.10% 2024/11/21 9.54 0.10%
2024/12/05 9.62 0.10% 2024/11/20 9.53 0.00%
2024/12/04 9.61 0.10% 2024/11/19 9.53 0.11%
2024/12/03 9.60 0.10% 2024/11/18 9.52 0.11%
2024/12/02 9.59 0.10% 2024/11/15 9.51 -0.21%
2024/11/29 9.58 0.21% 2024/11/14 9.53 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元 -0.10% 0.21% 1.15% 0.63% 2.44% 5.13% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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