PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.08 -0.01 -0.12% 2.28% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.48% -6.87% 8.03% 2.81% -4.59% -20.78% 2.58% -0.50%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 8.08 -0.12% 2025/09/25 8.10 -0.37%
2025/10/08 8.09 0.00% 2025/09/24 8.13 0.00%
2025/10/07 8.09 0.00% 2025/09/23 8.13 0.12%
2025/10/06 8.09 0.00% 2025/09/22 8.12 0.00%
2025/10/03 8.09 0.00% 2025/09/19 8.12 0.00%
2025/10/02 8.09 0.12% 2025/09/18 8.12 -0.12%
2025/10/01 8.08 0.12% 2025/09/17 8.13 -0.12%
2025/09/30 8.07 -0.12% 2025/09/16 8.14 0.12%
2025/09/29 8.08 -0.37% 2025/09/15 8.13 0.12%
2025/09/26 8.11 0.12% 2025/09/12 8.12 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化/美元 -0.12% -0.12% -0.12% 1.25% 4.12% 0.62% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)