PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.03 -0.03 -0.37% 1.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.48% -6.87% 8.03% 2.81% -4.59% -20.78% 2.58% -0.50%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.03 -0.37% 2025/08/14 8.04 -0.25%
2025/08/27 8.06 0.12% 2025/08/13 8.06 0.37%
2025/08/26 8.05 0.00% 2025/08/12 8.03 0.12%
2025/08/25 8.05 -0.12% 2025/08/11 8.02 0.00%
2025/08/22 8.06 0.50% 2025/08/08 8.02 0.00%
2025/08/21 8.02 -0.25% 2025/08/07 8.02 0.00%
2025/08/20 8.04 0.00% 2025/08/06 8.02 0.00%
2025/08/19 8.04 0.12% 2025/08/05 8.02 0.00%
2025/08/18 8.03 -0.12% 2025/08/04 8.02 0.25%
2025/08/15 8.04 0.00% 2025/08/01 8.00 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化/美元 -0.37% 0.12% 0.25% 1.65% 0.25% -0.50% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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