PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.03 -0.02 -0.25% 1.13% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 2.48% -6.87% 8.03% 2.81% -4.59% -20.78% 2.58%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 8.03 -0.25% 2024/11/27 7.99 -0.37%
2024/12/11 8.05 0.00% 2024/11/26 8.02 -0.12%
2024/12/10 8.05 -0.12% 2024/11/25 8.03 0.63%
2024/12/09 8.06 -0.12% 2024/11/22 7.98 0.13%
2024/12/06 8.07 0.37% 2024/11/21 7.97 0.00%
2024/12/05 8.04 0.00% 2024/11/20 7.97 0.00%
2024/12/04 8.04 0.25% 2024/11/19 7.97 0.13%
2024/12/03 8.02 0.00% 2024/11/18 7.96 0.00%
2024/12/02 8.02 0.00% 2024/11/15 7.96 0.00%
2024/11/29 8.02 0.38% 2024/11/14 7.96 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化/美元 -0.25% -0.12% 0.75% -0.86% 1.77% 3.48% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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