PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.12 -0.01 -0.14% 1.86% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 3.58% -9.75% 8.48% 1.07% -8.05% -22.24% 3.56%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 7.12 -0.14% 2024/11/27 7.07 -0.42%
2024/12/11 7.13 -0.14% 2024/11/26 7.10 0.00%
2024/12/10 7.14 -0.14% 2024/11/25 7.10 0.57%
2024/12/09 7.15 0.00% 2024/11/22 7.06 0.00%
2024/12/06 7.15 0.42% 2024/11/21 7.06 0.14%
2024/12/05 7.12 0.14% 2024/11/20 7.05 0.14%
2024/12/04 7.11 0.14% 2024/11/19 7.04 0.28%
2024/12/03 7.10 0.00% 2024/11/18 7.02 -0.14%
2024/12/02 7.10 0.14% 2024/11/15 7.03 -0.14%
2024/11/29 7.09 0.28% 2024/11/14 7.04 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元 -0.14% 0.00% 0.42% -0.84% 2.30% 4.86% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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