PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.06 -0.01 -0.14% 1.58% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 3.58% -9.75% 8.48% 1.07% -8.05% -22.24% 3.56% -0.57%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 7.06 -0.14% 2025/06/27 7.05 -0.56%
2025/07/11 7.07 -0.42% 2025/06/26 7.09 0.28%
2025/07/10 7.10 -0.28% 2025/06/25 7.07 0.14%
2025/07/09 7.12 0.85% 2025/06/24 7.06 0.57%
2025/07/08 7.06 -0.28% 2025/06/23 7.02 0.14%
2025/07/07 7.08 -0.28% 2025/06/20 7.01 0.00%
2025/07/03 7.10 0.14% 2025/06/18 7.01 0.00%
2025/07/02 7.09 0.00% 2025/06/17 7.01 0.14%
2025/07/01 7.09 0.14% 2025/06/16 7.00 0.00%
2025/06/30 7.08 0.43% 2025/06/13 7.00 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元 -0.14% -0.28% 0.86% 3.82% 2.17% 0.28% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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