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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.12 |
-0.01 |
-0.14% |
1.86% |
2024/12/12 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
3.58% |
-9.75% |
8.48% |
1.07% |
-8.05% |
-22.24% |
3.56% |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元
基金資料
基金月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
7.12 |
-0.14% |
2024/11/27 |
7.07 |
-0.42% |
2024/12/11 |
7.13 |
-0.14% |
2024/11/26 |
7.10 |
0.00% |
2024/12/10 |
7.14 |
-0.14% |
2024/11/25 |
7.10 |
0.57% |
2024/12/09 |
7.15 |
0.00% |
2024/11/22 |
7.06 |
0.00% |
2024/12/06 |
7.15 |
0.42% |
2024/11/21 |
7.06 |
0.14% |
2024/12/05 |
7.12 |
0.14% |
2024/11/20 |
7.05 |
0.14% |
2024/12/04 |
7.11 |
0.14% |
2024/11/19 |
7.04 |
0.28% |
2024/12/03 |
7.10 |
0.00% |
2024/11/18 |
7.02 |
-0.14% |
2024/12/02 |
7.10 |
0.14% |
2024/11/15 |
7.03 |
-0.14% |
2024/11/29 |
7.09 |
0.28% |
2024/11/14 |
7.04 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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