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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.66 |
-0.11 |
-1.62% |
-4.17% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
3.58% |
-9.75% |
8.48% |
1.07% |
-8.05% |
-22.24% |
3.56% |
-0.57% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
6.66 |
-1.62% |
2025/03/28 |
6.99 |
-0.43% |
| 2025/04/10 |
6.77 |
1.20% |
2025/03/27 |
7.02 |
-0.28% |
| 2025/04/09 |
6.69 |
-1.76% |
2025/03/26 |
7.04 |
-0.28% |
| 2025/04/08 |
6.81 |
-0.29% |
2025/03/25 |
7.06 |
0.14% |
| 2025/04/07 |
6.83 |
-1.87% |
2025/03/24 |
7.05 |
-0.28% |
| 2025/04/04 |
6.96 |
-0.57% |
2025/03/21 |
7.07 |
-0.28% |
| 2025/04/03 |
7.00 |
-0.14% |
2025/03/20 |
7.09 |
0.28% |
| 2025/04/02 |
7.01 |
0.00% |
2025/03/19 |
7.07 |
0.14% |
| 2025/04/01 |
7.01 |
0.29% |
2025/03/18 |
7.06 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
6.99 |
0.00% |
2025/03/17 |
7.06 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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