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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.30 |
0.00 |
0.00% |
5.04% |
2025/10/09 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
3.58% |
-9.75% |
8.48% |
1.07% |
-8.05% |
-22.24% |
3.56% |
-0.57% |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元
基金資料
基金月報
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/09 |
7.30 |
0.00% |
2025/09/25 |
7.34 |
-0.27% |
2025/10/08 |
7.30 |
0.00% |
2025/09/24 |
7.36 |
0.14% |
2025/10/07 |
7.30 |
0.00% |
2025/09/23 |
7.35 |
0.27% |
2025/10/06 |
7.30 |
-0.14% |
2025/09/22 |
7.33 |
0.27% |
2025/10/03 |
7.31 |
0.14% |
2025/09/19 |
7.31 |
-0.14% |
2025/10/02 |
7.30 |
0.14% |
2025/09/18 |
7.32 |
-0.41% |
2025/10/01 |
7.29 |
0.28% |
2025/09/17 |
7.35 |
0.00% |
2025/09/30 |
7.27 |
-0.14% |
2025/09/16 |
7.35 |
0.14% |
2025/09/29 |
7.28 |
-0.68% |
2025/09/15 |
7.34 |
0.14% |
2025/09/26 |
7.33 |
-0.14% |
2025/09/12 |
7.33 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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