PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.41 0.00 0.00% 0.54% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 3.58% -9.75% 8.48% 1.07% -8.05% -22.24% 3.56% -0.57% 6.04%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 7.41 0.00% 2025/12/19 7.40 0.00%
2026/01/06 7.41 0.00% 2025/12/18 7.40 0.14%
2026/01/05 7.41 0.54% 2025/12/17 7.39 -0.14%
2026/01/02 7.37 0.00% 2025/12/16 7.40 0.14%
2025/12/31 7.37 -0.14% 2025/12/15 7.39 0.14%
2025/12/30 7.38 -0.67% 2025/12/12 7.38 0.14%
2025/12/29 7.43 0.13% 2025/12/11 7.37 0.14%
2025/12/24 7.42 0.13% 2025/12/10 7.36 0.14%
2025/12/23 7.41 0.00% 2025/12/09 7.35 -0.14%
2025/12/22 7.41 0.14% 2025/12/08 7.36 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元 0.00% 0.54% 0.41% 1.51% 4.66% 6.31% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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