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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.21 |
-0.01 |
-0.12% |
-0.12% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.71% |
-5.52% |
7.20% |
1.56% |
-5.37% |
-19.15% |
4.14% |
-1.08% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
8.21 |
-0.12% |
2025/04/21 |
8.19 |
-0.36% |
| 2025/05/02 |
8.22 |
-0.36% |
2025/04/17 |
8.22 |
0.00% |
| 2025/05/01 |
8.25 |
-0.36% |
2025/04/16 |
8.22 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
8.28 |
0.36% |
2025/04/15 |
8.19 |
0.12% |
| 2025/04/29 |
8.25 |
-0.60% |
2025/04/14 |
8.18 |
0.74% |
| 2025/04/28 |
8.30 |
0.24% |
2025/04/11 |
8.12 |
-0.25% |
| 2025/04/25 |
8.28 |
0.24% |
2025/04/10 |
8.14 |
-0.25% |
| 2025/04/24 |
8.26 |
0.49% |
2025/04/09 |
8.16 |
-0.12% |
| 2025/04/23 |
8.22 |
0.12% |
2025/04/08 |
8.17 |
-0.49% |
| 2025/04/22 |
8.21 |
0.24% |
2025/04/07 |
8.21 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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