PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.38 -0.01 -0.12% 1.95% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.71% -5.52% 7.20% 1.56% -5.37% -19.15% 4.14% -1.08%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 8.38 -0.12% 2025/09/25 8.38 -0.12%
2025/10/08 8.39 0.12% 2025/09/24 8.39 -0.12%
2025/10/07 8.38 0.00% 2025/09/23 8.40 0.12%
2025/10/06 8.38 -0.12% 2025/09/22 8.39 -0.12%
2025/10/03 8.39 0.00% 2025/09/19 8.40 -0.12%
2025/10/02 8.39 0.12% 2025/09/18 8.41 -0.12%
2025/10/01 8.38 0.12% 2025/09/17 8.42 0.00%
2025/09/30 8.37 0.00% 2025/09/16 8.42 0.00%
2025/09/29 8.37 -0.12% 2025/09/15 8.42 0.24%
2025/09/26 8.38 0.00% 2025/09/12 8.40 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 -0.12% -0.12% 0.00% 1.21% 2.70% 0.12% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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