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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.27 |
0.03 |
0.36% |
-0.84% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.71% |
-5.52% |
7.20% |
1.56% |
-5.37% |
-19.15% |
4.14% |
-1.08% |
1.46% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
8.27 |
0.36% |
2026/06/09 |
8.18 |
0.25% |
| 2026/06/23 |
8.24 |
0.12% |
2026/06/08 |
8.16 |
-0.12% |
| 2026/06/22 |
8.23 |
-0.24% |
2026/06/05 |
8.17 |
-0.37% |
| 2026/06/18 |
8.25 |
0.24% |
2026/06/04 |
8.20 |
0.12% |
| 2026/06/17 |
8.23 |
-0.24% |
2026/06/03 |
8.19 |
-0.36% |
| 2026/06/16 |
8.25 |
0.00% |
2026/06/02 |
8.22 |
0.24% |
| 2026/06/15 |
8.25 |
0.24% |
2026/06/01 |
8.20 |
-0.24% |
| 2026/06/12 |
8.23 |
0.12% |
2026/05/29 |
8.22 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
8.22 |
0.61% |
2026/05/28 |
8.20 |
-0.24% |
| 2026/06/10 |
8.17 |
-0.12% |
2026/05/27 |
8.22 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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