PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.36 -0.03 -0.36% 0.60% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.71% -5.52% 7.20% 1.56% -5.37% -19.15% 4.14%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 8.36 -0.36% 2024/11/27 8.33 -0.24%
2024/12/11 8.39 0.00% 2024/11/26 8.35 -0.12%
2024/12/10 8.39 -0.12% 2024/11/25 8.36 0.72%
2024/12/09 8.40 -0.12% 2024/11/22 8.30 0.12%
2024/12/06 8.41 0.24% 2024/11/21 8.29 0.00%
2024/12/05 8.39 0.00% 2024/11/20 8.29 -0.12%
2024/12/04 8.39 0.24% 2024/11/19 8.30 0.12%
2024/12/03 8.37 -0.12% 2024/11/18 8.29 0.12%
2024/12/02 8.38 0.12% 2024/11/15 8.28 0.00%
2024/11/29 8.37 0.48% 2024/11/14 8.28 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 -0.36% -0.36% 0.84% -1.30% 1.95% 2.83% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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