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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.25 |
0.08 |
0.98% |
-1.08% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.71% |
-5.52% |
7.20% |
1.56% |
-5.37% |
-19.15% |
4.14% |
-1.08% |
1.46% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
8.25 |
0.98% |
2026/03/24 |
8.15 |
-0.24% |
| 2026/04/07 |
8.17 |
-0.24% |
2026/03/23 |
8.17 |
0.49% |
| 2026/04/06 |
8.19 |
0.00% |
2026/03/20 |
8.13 |
-0.97% |
| 2026/04/02 |
8.19 |
0.24% |
2026/03/19 |
8.21 |
-0.12% |
| 2026/04/01 |
8.17 |
0.25% |
2026/03/18 |
8.22 |
-0.36% |
| 2026/03/31 |
8.15 |
0.37% |
2026/03/17 |
8.25 |
0.36% |
| 2026/03/30 |
8.12 |
0.12% |
2026/03/16 |
8.22 |
0.37% |
| 2026/03/27 |
8.11 |
-0.37% |
2026/03/13 |
8.19 |
-0.36% |
| 2026/03/26 |
8.14 |
-0.73% |
2026/03/12 |
8.22 |
-0.48% |
| 2026/03/25 |
8.20 |
0.61% |
2026/03/11 |
8.26 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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