PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.26 0.01 0.12% 0.49% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.71% -5.52% 7.20% 1.56% -5.37% -19.15% 4.14% -1.08%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 8.26 0.12% 2025/01/21 8.23 0.24%
2025/02/03 8.25 0.12% 2025/01/17 8.21 0.12%
2025/01/31 8.24 0.00% 2025/01/16 8.20 0.24%
2025/01/30 8.24 0.24% 2025/01/15 8.18 0.86%
2025/01/29 8.22 0.00% 2025/01/14 8.11 0.00%
2025/01/28 8.22 0.00% 2025/01/13 8.11 -0.25%
2025/01/27 8.22 0.00% 2025/01/10 8.13 -0.61%
2025/01/24 8.22 0.12% 2025/01/08 8.18 0.00%
2025/01/23 8.21 -0.24% 2025/01/07 8.18 -0.24%
2025/01/22 8.23 0.00% 2025/01/06 8.20 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 0.12% 0.49% 0.49% -0.36% -1.43% 0.12% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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