PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.88 0.00 0.00% -2.84% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 0.64% -8.66% 8.21% -1.07% -1.94% -15.64% 5.87% 0.00%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 7.88 0.00% 2025/03/28 8.06 -0.62%
2025/04/10 7.88 0.00% 2025/03/27 8.11 -0.12%
2025/04/09 7.88 0.13% 2025/03/26 8.12 -0.25%
2025/04/08 7.87 0.13% 2025/03/25 8.14 0.00%
2025/04/07 7.86 -0.88% 2025/03/24 8.14 0.12%
2025/04/04 7.93 -1.00% 2025/03/21 8.13 0.00%
2025/04/03 8.01 -0.87% 2025/03/20 8.13 0.12%
2025/04/02 8.08 0.25% 2025/03/19 8.12 0.12%
2025/04/01 8.06 0.12% 2025/03/18 8.11 0.00%
2025/03/31 8.05 -0.12% 2025/03/17 8.11 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 0.00% -0.63% -2.84% -2.72% -3.79% -1.75% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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