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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.22 |
-0.01 |
-0.12% |
1.36% |
2024/12/12 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
0.64% |
-8.66% |
8.21% |
-1.07% |
-1.94% |
-15.64% |
5.87% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元
基金資料
基金月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
8.22 |
-0.12% |
2024/11/27 |
8.16 |
-0.49% |
2024/12/11 |
8.23 |
0.12% |
2024/11/26 |
8.20 |
0.00% |
2024/12/10 |
8.22 |
0.00% |
2024/11/25 |
8.20 |
0.12% |
2024/12/09 |
8.22 |
0.00% |
2024/11/22 |
8.19 |
0.12% |
2024/12/06 |
8.22 |
0.24% |
2024/11/21 |
8.18 |
0.00% |
2024/12/05 |
8.20 |
0.00% |
2024/11/20 |
8.18 |
0.00% |
2024/12/04 |
8.20 |
0.12% |
2024/11/19 |
8.18 |
0.12% |
2024/12/03 |
8.19 |
0.12% |
2024/11/18 |
8.17 |
0.12% |
2024/12/02 |
8.18 |
0.12% |
2024/11/15 |
8.16 |
-0.12% |
2024/11/29 |
8.17 |
0.12% |
2024/11/14 |
8.17 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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