PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.22 -0.01 -0.12% 1.36% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 0.64% -8.66% 8.21% -1.07% -1.94% -15.64% 5.87%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 8.22 -0.12% 2024/11/27 8.16 -0.49%
2024/12/11 8.23 0.12% 2024/11/26 8.20 0.00%
2024/12/10 8.22 0.00% 2024/11/25 8.20 0.12%
2024/12/09 8.22 0.00% 2024/11/22 8.19 0.12%
2024/12/06 8.22 0.24% 2024/11/21 8.18 0.00%
2024/12/05 8.20 0.00% 2024/11/20 8.18 0.00%
2024/12/04 8.20 0.12% 2024/11/19 8.18 0.12%
2024/12/03 8.19 0.12% 2024/11/18 8.17 0.12%
2024/12/02 8.18 0.12% 2024/11/15 8.16 -0.12%
2024/11/29 8.17 0.12% 2024/11/14 8.17 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 -0.12% 0.24% 0.49% 0.24% 1.61% 3.40% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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