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PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.05 |
0.00 |
0.00% |
5.79% |
2025/10/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
-0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
12.05 |
0.00% |
2025/10/03 |
11.94 |
-0.17% |
| 2025/10/16 |
12.05 |
0.33% |
2025/10/02 |
11.96 |
0.17% |
| 2025/10/15 |
12.01 |
0.00% |
2025/10/01 |
11.94 |
0.25% |
| 2025/10/14 |
12.01 |
0.17% |
2025/09/30 |
11.91 |
-0.08% |
| 2025/10/13 |
11.99 |
0.08% |
2025/09/29 |
11.92 |
-0.42% |
| 2025/10/10 |
11.98 |
0.42% |
2025/09/26 |
11.97 |
-0.08% |
| 2025/10/09 |
11.93 |
-0.08% |
2025/09/25 |
11.98 |
-0.08% |
| 2025/10/08 |
11.94 |
0.00% |
2025/09/24 |
11.99 |
-0.17% |
| 2025/10/07 |
11.94 |
0.25% |
2025/09/23 |
12.01 |
0.25% |
| 2025/10/06 |
11.91 |
-0.25% |
2025/09/22 |
11.98 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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