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PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.81 |
-0.01 |
-0.08% |
3.69% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
-0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.81 |
-0.08% |
2025/07/24 |
11.66 |
-0.09% |
| 2025/08/06 |
11.82 |
0.00% |
2025/07/23 |
11.67 |
-0.26% |
| 2025/08/05 |
11.82 |
0.08% |
2025/07/22 |
11.70 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
11.81 |
0.08% |
2025/07/21 |
11.67 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
11.80 |
0.85% |
2025/07/18 |
11.64 |
0.26% |
| 2025/07/31 |
11.70 |
0.00% |
2025/07/17 |
11.61 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
11.70 |
-0.26% |
2025/07/16 |
11.61 |
0.17% |
| 2025/07/29 |
11.73 |
0.51% |
2025/07/15 |
11.59 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
11.67 |
-0.09% |
2025/07/14 |
11.63 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
11.68 |
0.17% |
2025/07/11 |
11.63 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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