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PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.05 |
-0.01 |
-0.08% |
0.58% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
-0.87% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
12.05 |
-0.08% |
2025/12/31 |
11.98 |
-0.25% |
| 2026/01/14 |
12.06 |
0.25% |
2025/12/30 |
12.01 |
-0.74% |
| 2026/01/13 |
12.03 |
0.08% |
2025/12/29 |
12.10 |
0.08% |
| 2026/01/12 |
12.02 |
-0.08% |
2025/12/24 |
12.09 |
0.33% |
| 2026/01/09 |
12.03 |
0.33% |
2025/12/23 |
12.05 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
11.99 |
-0.17% |
2025/12/22 |
12.05 |
-0.17% |
| 2026/01/07 |
12.01 |
0.08% |
2025/12/19 |
12.07 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
12.00 |
0.00% |
2025/12/18 |
12.07 |
0.25% |
| 2026/01/05 |
12.00 |
0.25% |
2025/12/17 |
12.04 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
11.97 |
-0.08% |
2025/12/16 |
12.04 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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