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PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.78 |
-0.01 |
-0.08% |
-1.67% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
-0.87% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
11.78 |
-0.08% |
2026/07/01 |
11.82 |
-0.17% |
| 2026/07/15 |
11.79 |
0.17% |
2026/06/30 |
11.84 |
-0.50% |
| 2026/07/14 |
11.77 |
0.34% |
2026/06/29 |
11.90 |
-0.92% |
| 2026/07/13 |
11.73 |
-0.42% |
2026/06/26 |
12.01 |
0.17% |
| 2026/07/10 |
11.78 |
-0.08% |
2026/06/25 |
11.99 |
0.08% |
| 2026/07/09 |
11.79 |
0.26% |
2026/06/24 |
11.98 |
0.50% |
| 2026/07/08 |
11.76 |
-0.34% |
2026/06/23 |
11.92 |
0.08% |
| 2026/07/07 |
11.80 |
-0.42% |
2026/06/22 |
11.91 |
-0.25% |
| 2026/07/06 |
11.85 |
0.08% |
2026/06/18 |
11.94 |
0.25% |
| 2026/07/02 |
11.84 |
0.17% |
2026/06/17 |
11.91 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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