PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.86 0.02 0.17% 4.13% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.27% 0.56% 2.56% -3.67% 5.84% 6.82% -3.08% -17.32% 2.86% -0.87%

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.86 0.17% 2025/08/14 11.81 -0.25%
2025/08/27 11.84 0.00% 2025/08/13 11.84 0.34%
2025/08/26 11.84 0.17% 2025/08/12 11.80 0.00%
2025/08/25 11.82 -0.17% 2025/08/11 11.80 0.08%
2025/08/22 11.84 0.51% 2025/08/08 11.79 -0.17%
2025/08/21 11.78 -0.17% 2025/08/07 11.81 -0.08%
2025/08/20 11.80 0.08% 2025/08/06 11.82 0.00%
2025/08/19 11.79 0.17% 2025/08/05 11.82 0.08%
2025/08/18 11.77 -0.17% 2025/08/04 11.81 0.08%
2025/08/15 11.79 -0.17% 2025/08/01 11.80 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息/美元 0.17% 0.68% 1.63% 2.86% 0.85% 0.68% 4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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