PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.05 0.00 0.00% 5.79% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.27% 0.56% 2.56% -3.67% 5.84% 6.82% -3.08% -17.32% 2.86% -0.87%

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 12.05 0.00% 2025/10/03 11.94 -0.17%
2025/10/16 12.05 0.33% 2025/10/02 11.96 0.17%
2025/10/15 12.01 0.00% 2025/10/01 11.94 0.25%
2025/10/14 12.01 0.17% 2025/09/30 11.91 -0.08%
2025/10/13 11.99 0.08% 2025/09/29 11.92 -0.42%
2025/10/10 11.98 0.42% 2025/09/26 11.97 -0.08%
2025/10/09 11.93 -0.08% 2025/09/25 11.98 -0.08%
2025/10/08 11.94 0.00% 2025/09/24 11.99 -0.17%
2025/10/07 11.94 0.25% 2025/09/23 12.01 0.25%
2025/10/06 11.91 -0.25% 2025/09/22 11.98 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.58% 0.08% 3.79% 4.51% 3.26% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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