|
|
|
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.24 |
0.02 |
0.06% |
5.77% |
2025/08/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/05 |
32.24 |
0.06% |
2025/07/22 |
31.88 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
32.22 |
0.12% |
2025/07/21 |
31.82 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
32.18 |
0.85% |
2025/07/18 |
31.72 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
31.91 |
0.06% |
2025/07/17 |
31.65 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
31.89 |
-0.25% |
2025/07/16 |
31.65 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
31.97 |
0.50% |
2025/07/15 |
31.59 |
-0.32% |
| 2025/07/28 |
31.81 |
-0.16% |
2025/07/14 |
31.69 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
31.86 |
0.22% |
2025/07/11 |
31.71 |
-0.44% |
| 2025/07/24 |
31.79 |
-0.06% |
2025/07/10 |
31.85 |
0.03% |
| 2025/07/23 |
31.81 |
-0.22% |
2025/07/09 |
31.84 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
