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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.21 |
-0.08 |
-0.24% |
8.96% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
33.21 |
-0.24% |
2025/10/09 |
32.82 |
-0.09% |
| 2025/10/22 |
33.29 |
0.06% |
2025/10/08 |
32.85 |
0.03% |
| 2025/10/21 |
33.27 |
0.15% |
2025/10/07 |
32.84 |
0.21% |
| 2025/10/20 |
33.22 |
0.21% |
2025/10/06 |
32.77 |
-0.24% |
| 2025/10/17 |
33.15 |
-0.03% |
2025/10/03 |
32.85 |
-0.09% |
| 2025/10/16 |
33.16 |
0.39% |
2025/10/02 |
32.88 |
0.12% |
| 2025/10/15 |
33.03 |
-0.03% |
2025/10/01 |
32.84 |
0.21% |
| 2025/10/14 |
33.04 |
0.18% |
2025/09/30 |
32.77 |
0.00% |
| 2025/10/13 |
32.98 |
0.09% |
2025/09/29 |
32.77 |
0.24% |
| 2025/10/10 |
32.95 |
0.40% |
2025/09/26 |
32.69 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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