|
|
|
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.64 |
0.17 |
0.51% |
1.14% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
9.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
33.64 |
0.51% |
2026/06/09 |
33.28 |
0.27% |
| 2026/06/23 |
33.47 |
0.09% |
2026/06/08 |
33.19 |
-0.12% |
| 2026/06/22 |
33.44 |
-0.30% |
2026/06/05 |
33.23 |
-0.51% |
| 2026/06/18 |
33.54 |
0.30% |
2026/06/04 |
33.40 |
0.12% |
| 2026/06/17 |
33.44 |
-0.48% |
2026/06/03 |
33.36 |
-0.24% |
| 2026/06/16 |
33.60 |
0.18% |
2026/06/02 |
33.44 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
33.54 |
0.18% |
2026/06/01 |
33.41 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
33.48 |
0.00% |
2026/05/29 |
33.42 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
33.48 |
0.66% |
2026/05/28 |
33.37 |
0.21% |
| 2026/06/10 |
33.26 |
-0.06% |
2026/05/27 |
33.30 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
