PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.66 -0.05 -0.17% -0.10% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.82% 0.72% 2.94% 4.75% -1.22% 8.76% 8.97% -1.40% -15.39% 6.11%

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 29.66 -0.17% 2024/03/14 29.42 -0.61%
2024/03/27 29.71 0.24% 2024/03/13 29.60 -0.07%
2024/03/26 29.64 0.10% 2024/03/12 29.62 -0.27%
2024/03/25 29.61 -0.10% 2024/03/11 29.70 -0.10%
2024/03/22 29.64 0.34% 2024/03/08 29.73 0.20%
2024/03/21 29.54 0.07% 2024/03/07 29.67 0.17%
2024/03/20 29.52 0.24% 2024/03/06 29.62 0.20%
2024/03/19 29.45 0.31% 2024/03/05 29.56 0.48%
2024/03/18 29.36 -0.14% 2024/03/04 29.42 -0.14%
2024/03/15 29.40 -0.07% 2024/03/01 29.46 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.17% 0.41% 1.23% -0.20% 6.73% 3.74% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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