|
|
|
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.77 |
-0.11 |
-0.36% |
0.95% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
30.77 |
-0.36% |
2025/03/28 |
31.48 |
0.61% |
| 2025/04/10 |
30.88 |
-0.58% |
2025/03/27 |
31.29 |
-0.10% |
| 2025/04/09 |
31.06 |
-0.19% |
2025/03/26 |
31.32 |
-0.19% |
| 2025/04/08 |
31.12 |
-0.67% |
2025/03/25 |
31.38 |
0.13% |
| 2025/04/07 |
31.33 |
-1.38% |
2025/03/24 |
31.34 |
-0.48% |
| 2025/04/04 |
31.77 |
-0.03% |
2025/03/21 |
31.49 |
-0.16% |
| 2025/04/03 |
31.78 |
0.57% |
2025/03/20 |
31.54 |
0.13% |
| 2025/04/02 |
31.60 |
-0.13% |
2025/03/19 |
31.50 |
0.25% |
| 2025/04/01 |
31.64 |
0.32% |
2025/03/18 |
31.42 |
0.13% |
| 2025/03/31 |
31.54 |
0.19% |
2025/03/17 |
31.38 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
