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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.24 |
0.01 |
0.03% |
2.49% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
31.24 |
0.03% |
2025/04/21 |
30.85 |
-0.90% |
| 2025/05/02 |
31.23 |
-0.79% |
2025/04/17 |
31.13 |
-0.19% |
| 2025/05/01 |
31.48 |
-0.38% |
2025/04/16 |
31.19 |
0.32% |
| 2025/04/30 |
31.60 |
0.00% |
2025/04/15 |
31.09 |
0.23% |
| 2025/04/29 |
31.60 |
0.25% |
2025/04/14 |
31.02 |
0.81% |
| 2025/04/28 |
31.52 |
0.29% |
2025/04/11 |
30.77 |
-0.36% |
| 2025/04/25 |
31.43 |
0.42% |
2025/04/10 |
30.88 |
-0.58% |
| 2025/04/24 |
31.30 |
0.61% |
2025/04/09 |
31.06 |
-0.19% |
| 2025/04/23 |
31.11 |
0.29% |
2025/04/08 |
31.12 |
-0.67% |
| 2025/04/22 |
31.02 |
0.55% |
2025/04/07 |
31.33 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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