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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
29.66 |
-0.05 |
-0.17% |
-0.10% |
2024/03/28 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.82% |
0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
29.66 |
-0.17% |
2024/03/14 |
29.42 |
-0.61% |
2024/03/27 |
29.71 |
0.24% |
2024/03/13 |
29.60 |
-0.07% |
2024/03/26 |
29.64 |
0.10% |
2024/03/12 |
29.62 |
-0.27% |
2024/03/25 |
29.61 |
-0.10% |
2024/03/11 |
29.70 |
-0.10% |
2024/03/22 |
29.64 |
0.34% |
2024/03/08 |
29.73 |
0.20% |
2024/03/21 |
29.54 |
0.07% |
2024/03/07 |
29.67 |
0.17% |
2024/03/20 |
29.52 |
0.24% |
2024/03/06 |
29.62 |
0.20% |
2024/03/19 |
29.45 |
0.31% |
2024/03/05 |
29.56 |
0.48% |
2024/03/18 |
29.36 |
-0.14% |
2024/03/04 |
29.42 |
-0.14% |
2024/03/15 |
29.40 |
-0.07% |
2024/03/01 |
29.46 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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