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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.36 |
0.05 |
0.15% |
6.17% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
32.36 |
0.15% |
2025/08/14 |
32.21 |
-0.28% |
| 2025/08/27 |
32.31 |
0.06% |
2025/08/13 |
32.30 |
0.40% |
| 2025/08/26 |
32.29 |
0.09% |
2025/08/12 |
32.17 |
-0.03% |
| 2025/08/25 |
32.26 |
-0.09% |
2025/08/11 |
32.18 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
32.29 |
0.50% |
2025/08/08 |
32.17 |
-0.12% |
| 2025/08/21 |
32.13 |
-0.19% |
2025/08/07 |
32.21 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
32.19 |
0.09% |
2025/08/06 |
32.23 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
32.16 |
0.12% |
2025/08/05 |
32.24 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
32.12 |
-0.09% |
2025/08/04 |
32.22 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
32.15 |
-0.19% |
2025/08/01 |
32.18 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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