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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.82 |
-0.03 |
-0.09% |
7.68% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
32.82 |
-0.09% |
2025/09/25 |
32.70 |
-0.12% |
| 2025/10/08 |
32.85 |
0.03% |
2025/09/24 |
32.74 |
-0.15% |
| 2025/10/07 |
32.84 |
0.21% |
2025/09/23 |
32.79 |
0.24% |
| 2025/10/06 |
32.77 |
-0.24% |
2025/09/22 |
32.71 |
-0.18% |
| 2025/10/03 |
32.85 |
-0.09% |
2025/09/19 |
32.77 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
32.88 |
0.12% |
2025/09/18 |
32.77 |
-0.27% |
| 2025/10/01 |
32.84 |
0.21% |
2025/09/17 |
32.86 |
-0.12% |
| 2025/09/30 |
32.77 |
0.00% |
2025/09/16 |
32.90 |
0.06% |
| 2025/09/29 |
32.77 |
0.24% |
2025/09/15 |
32.88 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
32.69 |
-0.03% |
2025/09/12 |
32.81 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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