PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.84 -0.07 -0.22% 4.46% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.72% 2.94% 4.75% -1.22% 8.76% 8.97% -1.40% -15.39% 6.11% 2.66%

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 31.84 -0.22% 2025/06/18 31.54 0.06%
2025/07/02 31.91 -0.13% 2025/06/17 31.52 0.32%
2025/07/01 31.95 -0.03% 2025/06/16 31.42 -0.19%
2025/06/30 31.96 0.38% 2025/06/13 31.48 -0.41%
2025/06/27 31.84 -0.22% 2025/06/12 31.61 0.35%
2025/06/26 31.91 0.38% 2025/06/11 31.50 0.45%
2025/06/25 31.79 0.06% 2025/06/10 31.36 0.19%
2025/06/24 31.77 0.41% 2025/06/09 31.30 0.19%
2025/06/23 31.64 0.25% 2025/06/06 31.24 -0.60%
2025/06/20 31.56 0.06% 2025/06/05 31.43 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.22% -0.22% 1.82% 0.19% 4.53% 6.56% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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