PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.36 0.05 0.15% 6.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.72% 2.94% 4.75% -1.22% 8.76% 8.97% -1.40% -15.39% 6.11% 2.66%

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 32.36 0.15% 2025/08/14 32.21 -0.28%
2025/08/27 32.31 0.06% 2025/08/13 32.30 0.40%
2025/08/26 32.29 0.09% 2025/08/12 32.17 -0.03%
2025/08/25 32.26 -0.09% 2025/08/11 32.18 0.03%
2025/08/22 32.29 0.50% 2025/08/08 32.17 -0.12%
2025/08/21 32.13 -0.19% 2025/08/07 32.21 -0.06%
2025/08/20 32.19 0.09% 2025/08/06 32.23 -0.03%
2025/08/19 32.16 0.12% 2025/08/05 32.24 0.06%
2025/08/18 32.12 -0.09% 2025/08/04 32.22 0.12%
2025/08/15 32.15 -0.19% 2025/08/01 32.18 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.15% 0.72% 1.73% 3.85% 2.66% 4.32% 6.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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