PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.89 -0.08 -0.25% 4.63% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.72% 2.94% 4.75% -1.22% 8.76% 8.97% -1.40% -15.39% 6.11% 2.66%

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 31.89 -0.25% 2025/07/16 31.65 0.19%
2025/07/29 31.97 0.50% 2025/07/15 31.59 -0.32%
2025/07/28 31.81 -0.16% 2025/07/14 31.69 -0.06%
2025/07/25 31.86 0.22% 2025/07/11 31.71 -0.44%
2025/07/24 31.79 -0.06% 2025/07/10 31.85 0.03%
2025/07/23 31.81 -0.22% 2025/07/09 31.84 0.44%
2025/07/22 31.88 0.19% 2025/07/08 31.70 -0.09%
2025/07/21 31.82 0.32% 2025/07/07 31.73 -0.35%
2025/07/18 31.72 0.22% 2025/07/03 31.84 -0.22%
2025/07/17 31.65 0.00% 2025/07/02 31.91 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.25% 0.25% -0.22% 0.92% 3.64% 5.00% 4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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