PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.02 -0.05 -0.38% -1.21% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.42% -3.07% 9.34% 2.39% -2.62% 7.70% 10.25% 1.90% -21.85% 1.23%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 13.02 -0.38% 2024/11/27 13.02 0.31%
2024/12/11 13.07 0.08% 2024/11/26 12.98 -0.23%
2024/12/10 13.06 0.00% 2024/11/25 13.01 0.46%
2024/12/09 13.06 -0.15% 2024/11/22 12.95 0.31%
2024/12/06 13.08 0.08% 2024/11/21 12.91 0.00%
2024/12/05 13.07 -0.23% 2024/11/20 12.91 -0.23%
2024/12/04 13.10 0.15% 2024/11/19 12.94 0.23%
2024/12/03 13.08 -0.08% 2024/11/18 12.91 0.16%
2024/12/02 13.09 0.00% 2024/11/15 12.89 -0.08%
2024/11/29 13.09 0.54% 2024/11/14 12.90 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息/美元 -0.38% -0.38% 0.70% -1.51% -0.53% 1.17% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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