PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.66 -0.08 -0.63% -2.76% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-7.26% 7.42% -3.07% 9.34% 2.39% -2.62% 7.70% 10.25% 1.90% -21.85%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 12.66 -0.63% 2023/09/07 12.72 0.47%
2023/09/20 12.74 0.08% 2023/09/06 12.66 -0.16%
2023/09/19 12.73 0.00% 2023/09/05 12.68 -0.55%
2023/09/18 12.73 -0.16% 2023/09/01 12.75 -0.47%
2023/09/15 12.75 -0.47% 2023/08/31 12.81 0.31%
2023/09/14 12.81 0.31% 2023/08/30 12.77 -0.08%
2023/09/13 12.77 0.24% 2023/08/29 12.78 0.39%
2023/09/12 12.74 0.24% 2023/08/28 12.73 0.08%
2023/09/11 12.71 -0.39% 2023/08/25 12.72 0.00%
2023/09/08 12.76 0.31% 2023/08/24 12.72 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息/美元 -0.63% -1.17% 0.88% -3.21% -4.16% -7.25% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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