|
|
|
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.14 |
-0.03 |
-0.23% |
2.50% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
1.23% |
-2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
13.14 |
-0.23% |
2025/09/25 |
13.18 |
-0.30% |
| 2025/10/08 |
13.17 |
0.23% |
2025/09/24 |
13.22 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
13.14 |
0.15% |
2025/09/23 |
13.22 |
0.30% |
| 2025/10/06 |
13.12 |
-0.23% |
2025/09/22 |
13.18 |
-0.15% |
| 2025/10/03 |
13.15 |
0.00% |
2025/09/19 |
13.20 |
-0.23% |
| 2025/10/02 |
13.15 |
0.00% |
2025/09/18 |
13.23 |
-0.38% |
| 2025/10/01 |
13.15 |
0.15% |
2025/09/17 |
13.28 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
13.13 |
-0.08% |
2025/09/16 |
13.27 |
0.08% |
| 2025/09/29 |
13.14 |
-0.30% |
2025/09/15 |
13.26 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
13.18 |
0.00% |
2025/09/12 |
13.24 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
