PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.15 0.00 0.00% -0.23% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.42% -3.07% 9.34% 2.39% -2.62% 7.70% 10.25% 1.90% -21.85% 1.23%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 13.15 0.00% 2024/05/02 12.90 0.31%
2024/05/15 13.15 0.92% 2024/05/01 12.86 -0.08%
2024/05/14 13.03 0.00% 2024/04/30 12.87 -0.46%
2024/05/13 13.03 0.08% 2024/04/29 12.93 0.39%
2024/05/10 13.02 -0.15% 2024/04/26 12.88 0.39%
2024/05/09 13.04 0.15% 2024/04/25 12.83 -0.23%
2024/05/08 13.02 -0.08% 2024/04/24 12.86 -0.39%
2024/05/07 13.03 0.39% 2024/04/23 12.91 -0.15%
2024/05/06 12.98 0.08% 2024/04/22 12.93 0.08%
2024/05/03 12.97 0.54% 2024/04/19 12.92 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.84% 1.86% 2.10% 3.30% 0.46% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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