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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.92 |
0.00 |
0.00% |
-1.97% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.42% |
-3.07% |
9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
1.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
12.92 |
0.00% |
2024/07/11 |
12.97 |
0.54% |
| 2024/07/24 |
12.92 |
-0.15% |
2024/07/10 |
12.90 |
0.23% |
| 2024/07/23 |
12.94 |
-0.08% |
2024/07/09 |
12.87 |
-0.39% |
| 2024/07/22 |
12.95 |
-0.31% |
2024/07/08 |
12.92 |
0.16% |
| 2024/07/19 |
12.99 |
-0.46% |
2024/07/05 |
12.90 |
0.47% |
| 2024/07/18 |
13.05 |
0.00% |
2024/07/03 |
12.84 |
0.55% |
| 2024/07/17 |
13.05 |
0.15% |
2024/07/02 |
12.77 |
0.16% |
| 2024/07/16 |
13.03 |
0.39% |
2024/07/01 |
12.75 |
-0.47% |
| 2024/07/15 |
12.98 |
0.08% |
2024/06/28 |
12.81 |
-0.39% |
| 2024/07/12 |
12.97 |
0.00% |
2024/06/27 |
12.86 |
-1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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