PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.00 -0.02 -0.15% 1.40% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.07% 9.34% 2.39% -2.62% 7.70% 10.25% 1.90% -21.85% 1.23% -2.73%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 13.00 -0.15% 2025/04/21 12.90 -0.31%
2025/05/02 13.02 -0.46% 2025/04/17 12.94 0.54%
2025/05/01 13.08 -0.15% 2025/04/16 12.87 0.47%
2025/04/30 13.10 0.15% 2025/04/15 12.81 -0.16%
2025/04/29 13.08 0.00% 2025/04/14 12.83 0.94%
2025/04/28 13.08 0.08% 2025/04/11 12.71 -0.78%
2025/04/25 13.07 0.08% 2025/04/10 12.81 -0.31%
2025/04/24 13.06 0.77% 2025/04/09 12.85 -0.46%
2025/04/23 12.96 0.23% 2025/04/08 12.91 -0.31%
2025/04/22 12.93 0.23% 2025/04/07 12.95 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息/美元 -0.15% -0.61% -1.07% -0.61% 0.62% 0.23% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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