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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.66 |
-0.08 |
-0.63% |
-2.76% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -7.26% |
7.42% |
-3.07% |
9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
12.66 |
-0.63% |
2023/09/07 |
12.72 |
0.47% |
| 2023/09/20 |
12.74 |
0.08% |
2023/09/06 |
12.66 |
-0.16% |
| 2023/09/19 |
12.73 |
0.00% |
2023/09/05 |
12.68 |
-0.55% |
| 2023/09/18 |
12.73 |
-0.16% |
2023/09/01 |
12.75 |
-0.47% |
| 2023/09/15 |
12.75 |
-0.47% |
2023/08/31 |
12.81 |
0.31% |
| 2023/09/14 |
12.81 |
0.31% |
2023/08/30 |
12.77 |
-0.08% |
| 2023/09/13 |
12.77 |
0.24% |
2023/08/29 |
12.78 |
0.39% |
| 2023/09/12 |
12.74 |
0.24% |
2023/08/28 |
12.73 |
0.08% |
| 2023/09/11 |
12.71 |
-0.39% |
2023/08/25 |
12.72 |
0.00% |
| 2023/09/08 |
12.76 |
0.31% |
2023/08/24 |
12.72 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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