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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.06 |
-0.02 |
-0.15% |
-1.28% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
1.23% |
-2.73% |
3.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
13.06 |
-0.15% |
2026/07/01 |
13.14 |
-0.08% |
| 2026/07/15 |
13.08 |
0.00% |
2026/06/30 |
13.15 |
-0.45% |
| 2026/07/14 |
13.08 |
0.15% |
2026/06/29 |
13.21 |
-1.56% |
| 2026/07/13 |
13.06 |
-0.23% |
2026/06/26 |
13.42 |
-0.07% |
| 2026/07/10 |
13.09 |
0.08% |
2026/06/25 |
13.43 |
0.15% |
| 2026/07/09 |
13.08 |
0.15% |
2026/06/24 |
13.41 |
0.37% |
| 2026/07/08 |
13.06 |
-0.46% |
2026/06/23 |
13.36 |
0.07% |
| 2026/07/07 |
13.12 |
-0.23% |
2026/06/22 |
13.35 |
-0.37% |
| 2026/07/06 |
13.15 |
0.00% |
2026/06/18 |
13.40 |
0.15% |
| 2026/07/02 |
13.15 |
0.08% |
2026/06/17 |
13.38 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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