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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.89 |
-0.01 |
-0.04% |
4.19% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.89 |
-0.04% |
2025/07/24 |
22.69 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
22.90 |
-0.09% |
2025/07/23 |
22.69 |
-0.40% |
| 2025/08/05 |
22.92 |
0.00% |
2025/07/22 |
22.78 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
22.92 |
0.31% |
2025/07/21 |
22.74 |
0.49% |
| 2025/08/01 |
22.85 |
0.40% |
2025/07/18 |
22.63 |
-0.09% |
| 2025/07/31 |
22.76 |
0.09% |
2025/07/17 |
22.65 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
22.74 |
-0.13% |
2025/07/16 |
22.64 |
0.27% |
| 2025/07/29 |
22.77 |
0.40% |
2025/07/15 |
22.58 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
22.68 |
-0.04% |
2025/07/14 |
22.61 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
22.69 |
0.00% |
2025/07/11 |
22.60 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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