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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.13 |
0.02 |
0.09% |
5.28% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
23.13 |
0.09% |
2025/09/02 |
22.74 |
-0.48% |
| 2025/09/15 |
23.11 |
0.13% |
2025/08/29 |
22.85 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
23.08 |
-0.17% |
2025/08/28 |
22.87 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
23.12 |
0.22% |
2025/08/27 |
22.83 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
23.07 |
0.13% |
2025/08/26 |
22.79 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
23.04 |
-0.22% |
2025/08/25 |
22.79 |
-0.13% |
| 2025/09/08 |
23.09 |
0.35% |
2025/08/22 |
22.82 |
0.57% |
| 2025/09/05 |
23.01 |
0.52% |
2025/08/21 |
22.69 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
22.89 |
0.26% |
2025/08/20 |
22.71 |
0.26% |
| 2025/09/03 |
22.83 |
0.40% |
2025/08/19 |
22.65 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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