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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.92 |
-0.12 |
-0.57% |
-0.05% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -6.53% |
8.71% |
-1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
20.92 |
-0.57% |
2023/09/07 |
21.00 |
0.43% |
| 2023/09/20 |
21.04 |
0.10% |
2023/09/06 |
20.91 |
-0.14% |
| 2023/09/19 |
21.02 |
-0.05% |
2023/09/05 |
20.94 |
-0.57% |
| 2023/09/18 |
21.03 |
-0.14% |
2023/09/01 |
21.06 |
-0.43% |
| 2023/09/15 |
21.06 |
-0.47% |
2023/08/31 |
21.15 |
0.28% |
| 2023/09/14 |
21.16 |
0.28% |
2023/08/30 |
21.09 |
-0.05% |
| 2023/09/13 |
21.10 |
0.29% |
2023/08/29 |
21.10 |
0.33% |
| 2023/09/12 |
21.04 |
0.24% |
2023/08/28 |
21.03 |
0.10% |
| 2023/09/11 |
20.99 |
-0.38% |
2023/08/25 |
21.01 |
0.05% |
| 2023/09/08 |
21.07 |
0.33% |
2023/08/24 |
21.00 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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