PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.92 -0.12 -0.57% -0.05% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-6.53% 8.71% -1.86% 10.75% 3.79% -0.95% 8.53% 11.02% 4.82% -16.35%

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 20.92 -0.57% 2023/09/07 21.00 0.43%
2023/09/20 21.04 0.10% 2023/09/06 20.91 -0.14%
2023/09/19 21.02 -0.05% 2023/09/05 20.94 -0.57%
2023/09/18 21.03 -0.14% 2023/09/01 21.06 -0.43%
2023/09/15 21.06 -0.47% 2023/08/31 21.15 0.28%
2023/09/14 21.16 0.28% 2023/08/30 21.09 -0.05%
2023/09/13 21.10 0.29% 2023/08/29 21.10 0.33%
2023/09/12 21.04 0.24% 2023/08/28 21.03 0.10%
2023/09/11 20.99 -0.38% 2023/08/25 21.01 0.05%
2023/09/08 21.07 0.33% 2023/08/24 21.00 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.57% -1.13% 0.97% -1.65% -1.65% -2.01% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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