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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.31 |
-0.04 |
-0.18% |
1.55% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
22.31 |
-0.18% |
2025/01/21 |
22.08 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
22.35 |
0.45% |
2025/01/17 |
22.06 |
0.09% |
| 2025/01/31 |
22.25 |
0.14% |
2025/01/16 |
22.04 |
0.46% |
| 2025/01/30 |
22.22 |
0.23% |
2025/01/15 |
21.94 |
1.20% |
| 2025/01/29 |
22.17 |
0.00% |
2025/01/14 |
21.68 |
-0.09% |
| 2025/01/28 |
22.17 |
0.00% |
2025/01/13 |
21.70 |
-0.14% |
| 2025/01/27 |
22.17 |
0.41% |
2025/01/10 |
21.73 |
-0.50% |
| 2025/01/24 |
22.08 |
0.05% |
2025/01/08 |
21.84 |
-0.18% |
| 2025/01/23 |
22.07 |
0.05% |
2025/01/07 |
21.88 |
-0.27% |
| 2025/01/22 |
22.06 |
-0.09% |
2025/01/06 |
21.94 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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