PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.31 -0.07 -0.31% 1.78% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.71% -1.86% 10.75% 3.79% -0.95% 8.53% 11.02% 4.82% -16.35% 4.73%

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 22.31 -0.31% 2024/11/27 22.29 0.27%
2024/12/11 22.38 0.00% 2024/11/26 22.23 -0.22%
2024/12/10 22.38 0.04% 2024/11/25 22.28 0.50%
2024/12/09 22.37 -0.13% 2024/11/22 22.17 0.27%
2024/12/06 22.40 0.09% 2024/11/21 22.11 0.00%
2024/12/05 22.38 -0.27% 2024/11/20 22.11 -0.18%
2024/12/04 22.44 0.18% 2024/11/19 22.15 0.18%
2024/12/03 22.40 -0.09% 2024/11/18 22.11 0.14%
2024/12/02 22.42 0.04% 2024/11/15 22.08 0.00%
2024/11/29 22.41 0.54% 2024/11/14 22.08 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.31% -0.31% 0.77% -1.28% 1.73% 4.55% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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