|
|
|
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.08 |
0.02 |
0.09% |
0.73% |
2024/07/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.71% |
-1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
22.08 |
0.09% |
2024/07/11 |
22.14 |
0.45% |
| 2024/07/24 |
22.06 |
-0.18% |
2024/07/10 |
22.04 |
0.27% |
| 2024/07/23 |
22.10 |
-0.14% |
2024/07/09 |
21.98 |
-0.36% |
| 2024/07/22 |
22.13 |
-0.23% |
2024/07/08 |
22.06 |
0.14% |
| 2024/07/19 |
22.18 |
-0.45% |
2024/07/05 |
22.03 |
0.50% |
| 2024/07/18 |
22.28 |
-0.04% |
2024/07/03 |
21.92 |
0.55% |
| 2024/07/17 |
22.29 |
0.13% |
2024/07/02 |
21.80 |
0.14% |
| 2024/07/16 |
22.26 |
0.45% |
2024/07/01 |
21.77 |
-0.46% |
| 2024/07/15 |
22.16 |
0.05% |
2024/06/28 |
21.87 |
-0.36% |
| 2024/07/12 |
22.15 |
0.05% |
2024/06/27 |
21.95 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
