|
|
|
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.87 |
0.04 |
0.18% |
4.10% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
22.87 |
0.18% |
2025/08/14 |
22.79 |
-0.35% |
| 2025/08/27 |
22.83 |
0.18% |
2025/08/13 |
22.87 |
0.40% |
| 2025/08/26 |
22.79 |
0.00% |
2025/08/12 |
22.78 |
-0.39% |
| 2025/08/25 |
22.79 |
-0.13% |
2025/08/11 |
22.87 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
22.82 |
0.57% |
2025/08/08 |
22.84 |
-0.22% |
| 2025/08/21 |
22.69 |
-0.09% |
2025/08/07 |
22.89 |
-0.04% |
| 2025/08/20 |
22.71 |
0.26% |
2025/08/06 |
22.90 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
22.65 |
0.13% |
2025/08/05 |
22.92 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
22.62 |
-0.31% |
2025/08/04 |
22.92 |
0.31% |
| 2025/08/15 |
22.69 |
-0.44% |
2025/08/01 |
22.85 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
