PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.02 0.00 0.00% 0.46% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.71% -1.86% 10.75% 3.79% -0.95% 8.53% 11.02% 4.82% -16.35% 4.73%

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 22.02 0.00% 2024/06/07 21.88 -0.64%
2024/06/21 22.02 -0.09% 2024/06/06 22.02 -0.14%
2024/06/20 22.04 -0.27% 2024/06/05 22.05 0.18%
2024/06/18 22.10 0.59% 2024/06/04 22.01 0.27%
2024/06/17 21.97 -0.27% 2024/06/03 21.95 0.50%
2024/06/14 22.03 0.27% 2024/05/31 21.84 0.46%
2024/06/13 21.97 0.18% 2024/05/30 21.74 0.42%
2024/06/12 21.93 0.55% 2024/05/29 21.65 -0.55%
2024/06/11 21.81 0.14% 2024/05/28 21.77 -0.18%
2024/06/10 21.78 -0.46% 2024/05/24 21.81 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.00% 0.23% 0.96% 0.50% 0.00% 3.38% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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