PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.06 -0.04 -0.17% 4.96% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.86% 10.75% 3.79% -0.95% 8.53% 11.02% 4.82% -16.35% 4.73% 0.23%

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 23.06 -0.17% 2025/09/25 22.97 -0.30%
2025/10/08 23.10 0.22% 2025/09/24 23.04 0.00%
2025/10/07 23.05 0.13% 2025/09/23 23.04 0.26%
2025/10/06 23.02 -0.17% 2025/09/22 22.98 -0.13%
2025/10/03 23.06 0.00% 2025/09/19 23.01 -0.22%
2025/10/02 23.06 0.00% 2025/09/18 23.06 -0.35%
2025/10/01 23.06 0.13% 2025/09/17 23.14 0.04%
2025/09/30 23.03 -0.04% 2025/09/16 23.13 0.09%
2025/09/29 23.04 0.26% 2025/09/15 23.11 0.13%
2025/09/26 22.98 0.04% 2025/09/12 23.08 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.17% 0.00% 0.09% 1.86% 4.58% 2.76% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)