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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.56 |
-0.01 |
-0.04% |
1.03% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
0.23% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
23.56 |
-0.04% |
2025/12/31 |
23.32 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
23.57 |
0.26% |
2025/12/30 |
23.33 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
23.51 |
0.04% |
2025/12/29 |
23.34 |
0.13% |
| 2026/01/12 |
23.50 |
0.04% |
2025/12/24 |
23.31 |
0.17% |
| 2026/01/09 |
23.49 |
0.38% |
2025/12/23 |
23.27 |
0.22% |
| 2026/01/08 |
23.40 |
-0.09% |
2025/12/22 |
23.22 |
-0.21% |
| 2026/01/07 |
23.42 |
0.39% |
2025/12/19 |
23.27 |
-0.26% |
| 2026/01/06 |
23.33 |
0.13% |
2025/12/18 |
23.33 |
0.13% |
| 2026/01/05 |
23.30 |
0.22% |
2025/12/17 |
23.30 |
0.09% |
| 2026/01/02 |
23.25 |
-0.30% |
2025/12/16 |
23.28 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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