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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.64 |
0.01 |
0.10% |
1.80% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.83% |
8.49% |
5.19% |
-8.30% |
10.28% |
2.82% |
-6.41% |
-21.07% |
5.41% |
1.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
9.64 |
0.10% |
2025/01/21 |
9.55 |
0.42% |
| 2025/02/03 |
9.63 |
0.00% |
2025/01/17 |
9.51 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
9.63 |
-0.10% |
2025/01/16 |
9.51 |
0.21% |
| 2025/01/30 |
9.64 |
0.31% |
2025/01/15 |
9.49 |
0.74% |
| 2025/01/29 |
9.61 |
0.21% |
2025/01/14 |
9.42 |
0.21% |
| 2025/01/28 |
9.59 |
0.00% |
2025/01/13 |
9.40 |
-0.32% |
| 2025/01/27 |
9.59 |
0.31% |
2025/01/10 |
9.43 |
-0.42% |
| 2025/01/24 |
9.56 |
0.21% |
2025/01/08 |
9.47 |
-0.32% |
| 2025/01/23 |
9.54 |
-0.10% |
2025/01/07 |
9.50 |
-0.11% |
| 2025/01/22 |
9.55 |
0.00% |
2025/01/06 |
9.51 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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