|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.78 |
-0.02 |
-0.20% |
4.49% |
2024/12/12 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.26% |
-7.83% |
8.49% |
5.19% |
-8.30% |
10.28% |
2.82% |
-6.41% |
-21.07% |
5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
9.78 |
-0.20% |
2024/11/27 |
9.72 |
0.31% |
| 2024/12/11 |
9.80 |
-0.10% |
2024/11/26 |
9.69 |
-0.10% |
| 2024/12/10 |
9.81 |
-0.10% |
2024/11/25 |
9.70 |
0.62% |
| 2024/12/09 |
9.82 |
0.00% |
2024/11/22 |
9.64 |
0.10% |
| 2024/12/06 |
9.82 |
0.31% |
2024/11/21 |
9.63 |
0.10% |
| 2024/12/05 |
9.79 |
0.20% |
2024/11/20 |
9.62 |
0.00% |
| 2024/12/04 |
9.77 |
0.21% |
2024/11/19 |
9.62 |
0.42% |
| 2024/12/03 |
9.75 |
0.00% |
2024/11/18 |
9.58 |
-0.10% |
| 2024/12/02 |
9.75 |
0.00% |
2024/11/15 |
9.59 |
-0.31% |
| 2024/11/29 |
9.75 |
0.31% |
2024/11/14 |
9.62 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
