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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.02 |
0.03 |
0.30% |
5.81% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.83% |
8.49% |
5.19% |
-8.30% |
10.28% |
2.82% |
-6.41% |
-21.07% |
5.41% |
1.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.02 |
0.30% |
2025/08/14 |
9.99 |
-0.10% |
| 2025/08/27 |
9.99 |
0.00% |
2025/08/13 |
10.00 |
0.50% |
| 2025/08/26 |
9.99 |
0.00% |
2025/08/12 |
9.95 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
9.99 |
-0.10% |
2025/08/11 |
9.94 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
10.00 |
0.40% |
2025/08/08 |
9.93 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
9.96 |
-0.20% |
2025/08/07 |
9.93 |
0.20% |
| 2025/08/20 |
9.98 |
-0.10% |
2025/08/06 |
9.91 |
-0.10% |
| 2025/08/19 |
9.99 |
0.10% |
2025/08/05 |
9.92 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
9.98 |
0.00% |
2025/08/04 |
9.91 |
0.30% |
| 2025/08/15 |
9.98 |
-0.10% |
2025/08/01 |
9.88 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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