PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.93 0.02 0.20% 4.86% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.83% 8.49% 5.19% -8.30% 10.28% 2.82% -6.41% -21.07% 5.41% 1.18%

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.93 0.20% 2025/07/24 9.78 0.10%
2025/08/06 9.91 -0.10% 2025/07/23 9.77 0.00%
2025/08/05 9.92 0.10% 2025/07/22 9.77 0.21%
2025/08/04 9.91 0.30% 2025/07/21 9.75 0.31%
2025/08/01 9.88 0.30% 2025/07/18 9.72 0.41%
2025/07/31 9.85 0.20% 2025/07/17 9.68 0.00%
2025/07/30 9.83 -0.20% 2025/07/16 9.68 -0.10%
2025/07/29 9.85 0.41% 2025/07/15 9.69 -0.10%
2025/07/28 9.81 0.10% 2025/07/14 9.70 -0.10%
2025/07/25 9.80 0.20% 2025/07/11 9.71 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息/美元 0.20% 0.81% 2.16% 4.42% 2.48% 4.09% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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