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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
53.97 |
-0.11 |
-0.20% |
9.92% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.72% |
-2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
53.97 |
-0.20% |
2024/11/27 |
53.63 |
0.32% |
2024/12/11 |
54.08 |
-0.09% |
2024/11/26 |
53.46 |
-0.04% |
2024/12/10 |
54.13 |
-0.11% |
2024/11/25 |
53.48 |
0.60% |
2024/12/09 |
54.19 |
-0.04% |
2024/11/22 |
53.16 |
0.06% |
2024/12/06 |
54.21 |
0.37% |
2024/11/21 |
53.13 |
0.11% |
2024/12/05 |
54.01 |
0.24% |
2024/11/20 |
53.07 |
0.06% |
2024/12/04 |
53.88 |
0.13% |
2024/11/19 |
53.04 |
0.34% |
2024/12/03 |
53.81 |
0.02% |
2024/11/18 |
52.86 |
-0.09% |
2024/12/02 |
53.80 |
0.06% |
2024/11/15 |
52.91 |
-0.23% |
2024/11/29 |
53.77 |
0.26% |
2024/11/14 |
53.03 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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