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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.75 |
0.18 |
0.28% |
3.47% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
15.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
63.75 |
0.28% |
2026/06/09 |
63.05 |
0.24% |
| 2026/06/23 |
63.57 |
-0.09% |
2026/06/08 |
62.90 |
-0.22% |
| 2026/06/22 |
63.63 |
-0.28% |
2026/06/05 |
63.04 |
-0.44% |
| 2026/06/18 |
63.81 |
0.16% |
2026/06/04 |
63.32 |
0.16% |
| 2026/06/17 |
63.71 |
-0.34% |
2026/06/03 |
63.22 |
-0.24% |
| 2026/06/16 |
63.93 |
0.08% |
2026/06/02 |
63.37 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
63.88 |
0.50% |
2026/06/01 |
63.23 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
63.56 |
0.38% |
2026/05/29 |
63.19 |
0.29% |
| 2026/06/11 |
63.32 |
0.54% |
2026/05/28 |
63.01 |
0.19% |
| 2026/06/10 |
62.98 |
-0.11% |
2026/05/27 |
62.89 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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