PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.97 -0.11 -0.20% 9.92% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.72% -2.99% 14.45% 10.03% -4.50% 15.46% 7.03% -2.50% -17.18% 11.57%

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 53.97 -0.20% 2024/11/27 53.63 0.32%
2024/12/11 54.08 -0.09% 2024/11/26 53.46 -0.04%
2024/12/10 54.13 -0.11% 2024/11/25 53.48 0.60%
2024/12/09 54.19 -0.04% 2024/11/22 53.16 0.06%
2024/12/06 54.21 0.37% 2024/11/21 53.13 0.11%
2024/12/05 54.01 0.24% 2024/11/20 53.07 0.06%
2024/12/04 53.88 0.13% 2024/11/19 53.04 0.34%
2024/12/03 53.81 0.02% 2024/11/18 52.86 -0.09%
2024/12/02 53.80 0.06% 2024/11/15 52.91 -0.23%
2024/11/29 53.77 0.26% 2024/11/14 53.03 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.20% -0.07% 1.16% 1.30% 6.68% 13.88% 9.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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