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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.22 |
-0.07 |
-0.11% |
15.18% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
61.22 |
-0.11% |
2025/11/20 |
60.94 |
0.08% |
| 2025/12/04 |
61.29 |
-0.10% |
2025/11/19 |
60.89 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
61.35 |
0.29% |
2025/11/18 |
60.84 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
61.17 |
0.10% |
2025/11/17 |
60.87 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
61.11 |
-0.20% |
2025/11/14 |
60.82 |
-0.13% |
| 2025/11/28 |
61.23 |
0.08% |
2025/11/13 |
60.90 |
-0.16% |
| 2025/11/26 |
61.18 |
0.08% |
2025/11/12 |
61.00 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
61.13 |
0.11% |
2025/11/11 |
60.92 |
0.13% |
| 2025/11/24 |
61.06 |
0.21% |
2025/11/10 |
60.84 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
60.93 |
-0.02% |
2025/11/07 |
60.79 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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