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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.67 |
-0.11 |
-0.18% |
14.15% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
60.67 |
-0.18% |
2025/10/22 |
60.41 |
-0.12% |
| 2025/11/04 |
60.78 |
-0.15% |
2025/10/21 |
60.48 |
0.28% |
| 2025/11/03 |
60.87 |
-0.03% |
2025/10/20 |
60.31 |
0.33% |
| 2025/10/31 |
60.89 |
0.15% |
2025/10/17 |
60.11 |
-0.12% |
| 2025/10/30 |
60.80 |
-0.16% |
2025/10/16 |
60.18 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
60.90 |
-0.20% |
2025/10/15 |
59.98 |
0.32% |
| 2025/10/28 |
61.02 |
0.13% |
2025/10/14 |
59.79 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
60.94 |
0.71% |
2025/10/13 |
59.79 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
60.51 |
0.27% |
2025/10/10 |
59.79 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
60.35 |
-0.10% |
2025/10/09 |
59.83 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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