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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.96 |
0.08 |
0.14% |
9.05% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
57.96 |
0.14% |
2025/07/24 |
57.07 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
57.88 |
-0.03% |
2025/07/23 |
57.02 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
57.90 |
0.09% |
2025/07/22 |
57.02 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
57.85 |
0.28% |
2025/07/21 |
56.91 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
57.69 |
0.31% |
2025/07/18 |
56.72 |
0.37% |
| 2025/07/31 |
57.51 |
0.17% |
2025/07/17 |
56.51 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
57.41 |
-0.14% |
2025/07/16 |
56.51 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
57.49 |
0.38% |
2025/07/15 |
56.52 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
57.27 |
0.10% |
2025/07/14 |
56.59 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
57.21 |
0.25% |
2025/07/11 |
56.67 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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