PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.54 0.18 0.31% 10.14% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.99% 14.45% 10.03% -4.50% 15.46% 7.03% -2.50% -17.18% 11.57% 8.25%

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 58.54 0.31% 2025/08/14 58.32 -0.10%
2025/08/27 58.36 0.03% 2025/08/13 58.38 0.46%
2025/08/26 58.34 -0.02% 2025/08/12 58.11 0.12%
2025/08/25 58.35 -0.07% 2025/08/11 58.04 0.12%
2025/08/22 58.39 0.40% 2025/08/08 57.97 0.02%
2025/08/21 58.16 -0.21% 2025/08/07 57.96 0.14%
2025/08/20 58.28 -0.10% 2025/08/06 57.88 -0.03%
2025/08/19 58.34 0.12% 2025/08/05 57.90 0.09%
2025/08/18 58.27 0.00% 2025/08/04 57.85 0.28%
2025/08/15 58.27 -0.09% 2025/08/01 57.69 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.31% 0.65% 2.22% 6.57% 6.19% 10.75% 10.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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