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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.16 |
-0.85 |
-1.60% |
-1.86% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
52.16 |
-1.60% |
2025/03/28 |
54.75 |
0.18% |
| 2025/04/10 |
53.01 |
1.09% |
2025/03/27 |
54.65 |
-0.31% |
| 2025/04/09 |
52.44 |
-1.67% |
2025/03/26 |
54.82 |
-0.24% |
| 2025/04/08 |
53.33 |
-0.36% |
2025/03/25 |
54.95 |
0.15% |
| 2025/04/07 |
53.52 |
-1.76% |
2025/03/24 |
54.87 |
-0.24% |
| 2025/04/04 |
54.48 |
-0.67% |
2025/03/21 |
55.00 |
-0.29% |
| 2025/04/03 |
54.85 |
-0.09% |
2025/03/20 |
55.16 |
0.25% |
| 2025/04/02 |
54.90 |
-0.02% |
2025/03/19 |
55.02 |
0.20% |
| 2025/04/01 |
54.91 |
0.27% |
2025/03/18 |
54.91 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
54.76 |
0.02% |
2025/03/17 |
54.89 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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