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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.93 |
0.08 |
0.15% |
1.47% |
2025/01/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/29 |
53.93 |
0.15% |
2025/01/14 |
52.84 |
0.15% |
| 2025/01/28 |
53.85 |
0.07% |
2025/01/13 |
52.76 |
-0.36% |
| 2025/01/27 |
53.81 |
0.24% |
2025/01/10 |
52.95 |
-0.38% |
| 2025/01/24 |
53.68 |
0.26% |
2025/01/08 |
53.15 |
-0.26% |
| 2025/01/23 |
53.54 |
-0.17% |
2025/01/07 |
53.29 |
-0.19% |
| 2025/01/22 |
53.63 |
0.09% |
2025/01/06 |
53.39 |
0.13% |
| 2025/01/21 |
53.58 |
0.36% |
2025/01/03 |
53.32 |
0.15% |
| 2025/01/17 |
53.39 |
0.07% |
2025/01/02 |
53.24 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
53.35 |
0.13% |
2024/12/31 |
53.15 |
0.02% |
| 2025/01/15 |
53.28 |
0.83% |
2024/12/30 |
53.14 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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