PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.66 0.00 0.00% 1.62% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.84% 6.50% 2.13% -7.33% 9.96% 0.27% -0.53% -14.34% 7.38% 1.55%

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 10.66 0.00% 2025/10/02 10.68 0.09%
2025/10/15 10.66 0.28% 2025/10/01 10.67 0.00%
2025/10/14 10.63 0.28% 2025/09/30 10.67 0.00%
2025/10/13 10.60 0.00% 2025/09/29 10.67 -1.20%
2025/10/10 10.60 -0.28% 2025/09/26 10.80 0.09%
2025/10/09 10.63 -0.28% 2025/09/25 10.79 -0.28%
2025/10/08 10.66 -0.09% 2025/09/24 10.82 0.00%
2025/10/07 10.67 -0.09% 2025/09/23 10.82 0.00%
2025/10/06 10.68 0.00% 2025/09/22 10.82 0.00%
2025/10/03 10.68 0.00% 2025/09/19 10.82 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.28% -1.39% 0.76% 3.39% 0.76% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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