PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.90 -0.05 -0.50% 2.91% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.45% -2.53% -5.84% 6.50% 2.13% -7.33% 9.96% 0.27% -0.53% -14.34%

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 9.90 -0.50% 2023/09/07 9.93 0.10%
2023/09/20 9.95 0.00% 2023/09/06 9.92 -0.20%
2023/09/19 9.95 -0.10% 2023/09/05 9.94 -0.20%
2023/09/18 9.96 -0.10% 2023/09/01 9.96 0.10%
2023/09/15 9.97 0.00% 2023/08/31 9.95 0.00%
2023/09/14 9.97 0.20% 2023/08/30 9.95 0.20%
2023/09/13 9.95 0.00% 2023/08/29 9.93 0.30%
2023/09/12 9.95 0.00% 2023/08/28 9.90 0.20%
2023/09/11 9.95 0.10% 2023/08/25 9.88 0.00%
2023/09/08 9.94 0.10% 2023/08/24 9.88 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.50% -0.70% 0.61% -0.10% 1.23% 2.91% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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