PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.70 -0.01 -0.09% 3.58% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.53% -5.84% 6.50% 2.13% -7.33% 9.96% 0.27% -0.53% -14.34% 7.38%

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.70 -0.09% 2024/11/27 10.62 0.09%
2024/12/11 10.71 0.09% 2024/11/26 10.61 -0.09%
2024/12/10 10.70 0.00% 2024/11/25 10.62 0.19%
2024/12/09 10.70 0.00% 2024/11/22 10.60 0.00%
2024/12/06 10.70 0.19% 2024/11/21 10.60 0.09%
2024/12/05 10.68 0.09% 2024/11/20 10.59 0.00%
2024/12/04 10.67 0.09% 2024/11/19 10.59 0.09%
2024/12/03 10.66 0.09% 2024/11/18 10.58 0.09%
2024/12/02 10.65 0.09% 2024/11/15 10.57 -0.09%
2024/11/29 10.64 0.19% 2024/11/14 10.58 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.09% 0.19% 1.04% 0.66% 2.39% 5.11% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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