PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.56 0.00 0.00% 2.23% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.53% -5.84% 6.50% 2.13% -7.33% 9.96% 0.27% -0.53% -14.34% 7.38%

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 10.56 0.00% 2024/10/16 10.58 0.09%
2024/10/29 10.56 0.00% 2024/10/15 10.57 0.19%
2024/10/28 10.56 0.00% 2024/10/14 10.55 0.00%
2024/10/25 10.56 0.09% 2024/10/11 10.55 0.09%
2024/10/24 10.55 0.09% 2024/10/10 10.54 0.00%
2024/10/23 10.54 -0.09% 2024/10/09 10.54 0.00%
2024/10/22 10.55 -0.09% 2024/10/08 10.54 0.00%
2024/10/21 10.56 -0.19% 2024/10/07 10.54 -0.28%
2024/10/18 10.58 0.09% 2024/10/04 10.57 -0.09%
2024/10/17 10.57 -0.09% 2024/10/03 10.58 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.19% -0.28% 1.05% 3.02% 9.43% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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