PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.33 -0.10 -0.96% 0.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.53% -5.84% 6.50% 2.13% -7.33% 9.96% 0.27% -0.53% -14.34% 7.38%

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.33 -0.96% 2024/03/13 10.44 0.10%
2024/03/26 10.43 -0.10% 2024/03/12 10.43 0.00%
2024/03/25 10.44 0.00% 2024/03/11 10.43 0.00%
2024/03/22 10.44 0.00% 2024/03/08 10.43 0.10%
2024/03/21 10.44 0.10% 2024/03/07 10.42 0.19%
2024/03/20 10.43 0.00% 2024/03/06 10.40 0.10%
2024/03/19 10.43 0.10% 2024/03/05 10.39 0.00%
2024/03/18 10.42 0.00% 2024/03/04 10.39 0.10%
2024/03/15 10.42 0.00% 2024/03/01 10.38 0.19%
2024/03/14 10.42 -0.19% 2024/02/29 10.36 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.96% -0.96% -0.39% -1.05% 4.87% 5.52% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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