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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.46 |
0.00 |
0.00% |
-0.29% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.84% |
6.50% |
2.13% |
-7.33% |
9.96% |
0.27% |
-0.53% |
-14.34% |
7.38% |
1.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.46 |
0.00% |
2025/04/21 |
10.31 |
-0.29% |
| 2025/05/02 |
10.46 |
0.19% |
2025/04/17 |
10.34 |
0.29% |
| 2025/05/01 |
10.44 |
0.10% |
2025/04/16 |
10.31 |
0.10% |
| 2025/04/30 |
10.43 |
-0.29% |
2025/04/15 |
10.30 |
0.19% |
| 2025/04/29 |
10.46 |
0.10% |
2025/04/14 |
10.28 |
0.59% |
| 2025/04/28 |
10.45 |
0.10% |
2025/04/11 |
10.22 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
10.44 |
0.87% |
2025/04/10 |
10.22 |
-0.10% |
| 2025/04/24 |
10.35 |
0.19% |
2025/04/09 |
10.23 |
0.20% |
| 2025/04/23 |
10.33 |
-0.10% |
2025/04/08 |
10.21 |
0.20% |
| 2025/04/22 |
10.34 |
0.29% |
2025/04/07 |
10.19 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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