PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.66 0.02 0.07% 1.92% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.83% -0.78% 12.37% 7.09% -2.57% 15.06% 4.51% 3.38% -10.43% 12.89%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 28.66 0.07% 2024/05/02 28.39 0.28%
2024/05/15 28.64 0.32% 2024/05/01 28.31 0.11%
2024/05/14 28.55 0.00% 2024/04/30 28.28 -0.18%
2024/05/13 28.55 -0.04% 2024/04/29 28.33 0.21%
2024/05/10 28.56 0.00% 2024/04/26 28.27 0.25%
2024/05/09 28.56 0.00% 2024/04/25 28.20 -0.28%
2024/05/08 28.56 -0.04% 2024/04/24 28.28 -0.04%
2024/05/07 28.57 0.07% 2024/04/23 28.29 0.00%
2024/05/06 28.55 0.14% 2024/04/22 28.29 0.60%
2024/05/03 28.51 0.42% 2024/04/19 28.12 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.35% 2.10% 1.63% 7.14% 11.09% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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