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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.62 |
0.02 |
0.06% |
4.70% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
31.62 |
0.06% |
2025/07/24 |
31.51 |
0.03% |
| 2025/08/06 |
31.60 |
0.06% |
2025/07/23 |
31.50 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
31.58 |
0.03% |
2025/07/22 |
31.49 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
31.57 |
0.22% |
2025/07/21 |
31.47 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
31.50 |
-0.10% |
2025/07/18 |
31.42 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
31.53 |
0.06% |
2025/07/17 |
31.39 |
0.16% |
| 2025/07/30 |
31.51 |
-0.10% |
2025/07/16 |
31.34 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
31.54 |
0.03% |
2025/07/15 |
31.34 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
31.53 |
0.03% |
2025/07/14 |
31.37 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
31.52 |
0.03% |
2025/07/11 |
31.37 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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