PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.33 -0.12 -0.45% 5.70% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
6.19% 2.83% -0.78% 12.37% 7.09% -2.57% 15.06% 4.51% 3.38% -10.43%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 26.33 -0.45% 2023/09/07 26.41 0.11%
2023/09/20 26.45 0.04% 2023/09/06 26.38 -0.15%
2023/09/19 26.44 -0.15% 2023/09/05 26.42 -0.15%
2023/09/18 26.48 -0.08% 2023/09/01 26.46 0.04%
2023/09/15 26.50 0.04% 2023/08/31 26.45 0.08%
2023/09/14 26.49 0.08% 2023/08/30 26.43 0.11%
2023/09/13 26.47 0.08% 2023/08/29 26.40 0.38%
2023/09/12 26.45 -0.04% 2023/08/28 26.30 0.15%
2023/09/11 26.46 0.15% 2023/08/25 26.26 0.04%
2023/09/08 26.42 0.04% 2023/08/24 26.25 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.45% -0.60% 0.69% 1.15% 3.74% 7.91% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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