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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.33 |
-0.12 |
-0.45% |
5.70% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 6.19% |
2.83% |
-0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
26.33 |
-0.45% |
2023/09/07 |
26.41 |
0.11% |
| 2023/09/20 |
26.45 |
0.04% |
2023/09/06 |
26.38 |
-0.15% |
| 2023/09/19 |
26.44 |
-0.15% |
2023/09/05 |
26.42 |
-0.15% |
| 2023/09/18 |
26.48 |
-0.08% |
2023/09/01 |
26.46 |
0.04% |
| 2023/09/15 |
26.50 |
0.04% |
2023/08/31 |
26.45 |
0.08% |
| 2023/09/14 |
26.49 |
0.08% |
2023/08/30 |
26.43 |
0.11% |
| 2023/09/13 |
26.47 |
0.08% |
2023/08/29 |
26.40 |
0.38% |
| 2023/09/12 |
26.45 |
-0.04% |
2023/08/28 |
26.30 |
0.15% |
| 2023/09/11 |
26.46 |
0.15% |
2023/08/25 |
26.26 |
0.04% |
| 2023/09/08 |
26.42 |
0.04% |
2023/08/24 |
26.25 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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