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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.04 |
0.03 |
0.09% |
1.32% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
33.04 |
0.09% |
2026/06/09 |
32.88 |
0.06% |
| 2026/06/23 |
33.01 |
-0.06% |
2026/06/08 |
32.86 |
-0.03% |
| 2026/06/22 |
33.03 |
-0.06% |
2026/06/05 |
32.87 |
-0.24% |
| 2026/06/18 |
33.05 |
0.09% |
2026/06/04 |
32.95 |
0.40% |
| 2026/06/17 |
33.02 |
-0.21% |
2026/06/03 |
32.82 |
-0.52% |
| 2026/06/16 |
33.09 |
0.00% |
2026/06/02 |
32.99 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
33.09 |
0.24% |
2026/06/01 |
32.97 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
33.01 |
0.18% |
2026/05/29 |
32.98 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
32.95 |
0.61% |
2026/05/28 |
32.92 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
32.75 |
-0.40% |
2026/05/27 |
32.90 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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