PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.39 -0.03 -0.10% 8.07% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.83% -0.78% 12.37% 7.09% -2.57% 15.06% 4.51% 3.38% -10.43% 12.89%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 30.39 -0.10% 2024/11/27 30.15 0.10%
2024/12/11 30.42 0.07% 2024/11/26 30.12 -0.07%
2024/12/10 30.40 0.03% 2024/11/25 30.14 0.17%
2024/12/09 30.39 0.03% 2024/11/22 30.09 0.03%
2024/12/06 30.38 0.16% 2024/11/21 30.08 0.10%
2024/12/05 30.33 0.07% 2024/11/20 30.05 -0.03%
2024/12/04 30.31 0.13% 2024/11/19 30.06 0.10%
2024/12/03 30.27 0.13% 2024/11/18 30.03 0.13%
2024/12/02 30.23 0.10% 2024/11/15 29.99 -0.17%
2024/11/29 30.20 0.17% 2024/11/14 30.04 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.10% 0.20% 1.13% 2.05% 5.34% 10.91% 8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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