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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.11 |
-0.11 |
-0.33% |
1.53% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
33.11 |
-0.33% |
2026/07/01 |
33.07 |
-0.03% |
| 2026/07/15 |
33.22 |
0.48% |
2026/06/30 |
33.08 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
33.06 |
0.03% |
2026/06/29 |
33.08 |
0.06% |
| 2026/07/13 |
33.05 |
-0.15% |
2026/06/26 |
33.06 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
33.10 |
0.00% |
2026/06/25 |
33.05 |
0.03% |
| 2026/07/09 |
33.10 |
0.12% |
2026/06/24 |
33.04 |
0.09% |
| 2026/07/08 |
33.06 |
-0.18% |
2026/06/23 |
33.01 |
-0.06% |
| 2026/07/07 |
33.12 |
-0.09% |
2026/06/22 |
33.03 |
-0.06% |
| 2026/07/06 |
33.15 |
0.12% |
2026/06/18 |
33.05 |
0.09% |
| 2026/07/02 |
33.11 |
0.12% |
2026/06/17 |
33.02 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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