|
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
30.39 |
-0.03 |
-0.10% |
8.07% |
2024/12/12 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.83% |
-0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
30.39 |
-0.10% |
2024/11/27 |
30.15 |
0.10% |
2024/12/11 |
30.42 |
0.07% |
2024/11/26 |
30.12 |
-0.07% |
2024/12/10 |
30.40 |
0.03% |
2024/11/25 |
30.14 |
0.17% |
2024/12/09 |
30.39 |
0.03% |
2024/11/22 |
30.09 |
0.03% |
2024/12/06 |
30.38 |
0.16% |
2024/11/21 |
30.08 |
0.10% |
2024/12/05 |
30.33 |
0.07% |
2024/11/20 |
30.05 |
-0.03% |
2024/12/04 |
30.31 |
0.13% |
2024/11/19 |
30.06 |
0.10% |
2024/12/03 |
30.27 |
0.13% |
2024/11/18 |
30.03 |
0.13% |
2024/12/02 |
30.23 |
0.10% |
2024/11/15 |
29.99 |
-0.17% |
2024/11/29 |
30.20 |
0.17% |
2024/11/14 |
30.04 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|