|
|
|
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.43 |
0.01 |
0.03% |
7.38% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
32.43 |
0.03% |
2025/11/20 |
32.14 |
0.09% |
| 2025/12/04 |
32.42 |
0.00% |
2025/11/19 |
32.11 |
0.06% |
| 2025/12/03 |
32.42 |
0.12% |
2025/11/18 |
32.09 |
-0.09% |
| 2025/12/02 |
32.38 |
0.09% |
2025/11/17 |
32.12 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
32.35 |
-0.12% |
2025/11/14 |
32.14 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
32.39 |
0.15% |
2025/11/13 |
32.16 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
32.34 |
0.22% |
2025/11/12 |
32.24 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
32.27 |
0.16% |
2025/11/11 |
32.22 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
32.22 |
0.19% |
2025/11/10 |
32.20 |
0.25% |
| 2025/11/21 |
32.16 |
0.06% |
2025/11/07 |
32.12 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
