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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.21 |
0.00 |
0.00% |
3.88% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.83% |
-0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
29.21 |
0.00% |
2024/07/11 |
29.08 |
0.21% |
| 2024/07/24 |
29.21 |
-0.07% |
2024/07/10 |
29.02 |
0.07% |
| 2024/07/23 |
29.23 |
0.10% |
2024/07/09 |
29.00 |
0.00% |
| 2024/07/22 |
29.20 |
0.07% |
2024/07/08 |
29.00 |
0.14% |
| 2024/07/19 |
29.18 |
-0.03% |
2024/07/05 |
28.96 |
0.24% |
| 2024/07/18 |
29.19 |
-0.03% |
2024/07/03 |
28.89 |
0.14% |
| 2024/07/17 |
29.20 |
0.00% |
2024/07/02 |
28.85 |
0.03% |
| 2024/07/16 |
29.20 |
0.17% |
2024/07/01 |
28.84 |
-0.07% |
| 2024/07/15 |
29.15 |
0.07% |
2024/06/28 |
28.86 |
0.07% |
| 2024/07/12 |
29.13 |
0.17% |
2024/06/27 |
28.84 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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