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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.56 |
0.00 |
0.00% |
1.19% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
30.56 |
0.00% |
2025/04/21 |
30.11 |
-0.30% |
| 2025/05/02 |
30.56 |
0.20% |
2025/04/17 |
30.20 |
0.33% |
| 2025/05/01 |
30.50 |
0.10% |
2025/04/16 |
30.10 |
0.07% |
| 2025/04/30 |
30.47 |
-0.23% |
2025/04/15 |
30.08 |
0.20% |
| 2025/04/29 |
30.54 |
0.03% |
2025/04/14 |
30.02 |
0.54% |
| 2025/04/28 |
30.53 |
0.07% |
2025/04/11 |
29.86 |
0.03% |
| 2025/04/25 |
30.51 |
0.89% |
2025/04/10 |
29.85 |
-0.03% |
| 2025/04/24 |
30.24 |
0.23% |
2025/04/09 |
29.86 |
0.20% |
| 2025/04/23 |
30.17 |
-0.10% |
2025/04/08 |
29.80 |
0.13% |
| 2025/04/22 |
30.20 |
0.30% |
2025/04/07 |
29.76 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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