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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.23 |
-0.03 |
-0.24% |
-0.89% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.14% |
3.32% |
3.13% |
-4.27% |
8.77% |
2.92% |
-4.05% |
-18.09% |
5.58% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.23 |
-0.24% |
2025/03/28 |
12.44 |
-0.40% |
| 2025/04/10 |
12.26 |
-0.16% |
2025/03/27 |
12.49 |
-0.08% |
| 2025/04/09 |
12.28 |
-0.24% |
2025/03/26 |
12.50 |
-0.16% |
| 2025/04/08 |
12.31 |
-0.40% |
2025/03/25 |
12.52 |
0.08% |
| 2025/04/07 |
12.36 |
-1.20% |
2025/03/24 |
12.51 |
-0.32% |
| 2025/04/04 |
12.51 |
-0.16% |
2025/03/21 |
12.55 |
-0.16% |
| 2025/04/03 |
12.53 |
0.32% |
2025/03/20 |
12.57 |
0.16% |
| 2025/04/02 |
12.49 |
0.00% |
2025/03/19 |
12.55 |
0.24% |
| 2025/04/01 |
12.49 |
0.24% |
2025/03/18 |
12.52 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
12.46 |
0.16% |
2025/03/17 |
12.51 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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