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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.59 |
-0.05 |
-0.40% |
2.44% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.80% |
-3.14% |
3.32% |
3.13% |
-4.27% |
8.77% |
2.92% |
-4.05% |
-18.09% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
12.59 |
-0.40% |
2024/11/27 |
12.56 |
0.24% |
| 2024/12/11 |
12.64 |
-0.08% |
2024/11/26 |
12.53 |
-0.08% |
| 2024/12/10 |
12.65 |
-0.08% |
2024/11/25 |
12.54 |
0.64% |
| 2024/12/09 |
12.66 |
-0.08% |
2024/11/22 |
12.46 |
0.16% |
| 2024/12/06 |
12.67 |
0.16% |
2024/11/21 |
12.44 |
0.00% |
| 2024/12/05 |
12.65 |
0.00% |
2024/11/20 |
12.44 |
-0.16% |
| 2024/12/04 |
12.65 |
0.24% |
2024/11/19 |
12.46 |
0.16% |
| 2024/12/03 |
12.62 |
-0.08% |
2024/11/18 |
12.44 |
0.08% |
| 2024/12/02 |
12.63 |
0.16% |
2024/11/15 |
12.43 |
0.00% |
| 2024/11/29 |
12.61 |
0.40% |
2024/11/14 |
12.43 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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