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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.74 |
0.02 |
0.16% |
0.31% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.32% |
3.13% |
-4.27% |
8.77% |
2.92% |
-4.05% |
-18.09% |
5.58% |
0.41% |
2.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
12.74 |
0.16% |
2025/12/19 |
12.78 |
-0.16% |
| 2026/01/06 |
12.72 |
0.08% |
2025/12/18 |
12.80 |
0.16% |
| 2026/01/05 |
12.71 |
0.16% |
2025/12/17 |
12.78 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
12.69 |
-0.08% |
2025/12/16 |
12.78 |
0.08% |
| 2025/12/31 |
12.70 |
-0.16% |
2025/12/15 |
12.77 |
0.16% |
| 2025/12/30 |
12.72 |
-0.93% |
2025/12/12 |
12.75 |
-0.23% |
| 2025/12/29 |
12.84 |
0.16% |
2025/12/11 |
12.78 |
0.08% |
| 2025/12/24 |
12.82 |
0.23% |
2025/12/10 |
12.77 |
0.16% |
| 2025/12/23 |
12.79 |
0.08% |
2025/12/09 |
12.75 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
12.78 |
0.00% |
2025/12/08 |
12.75 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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