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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.40 |
-0.01 |
-0.04% |
6.22% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
23.40 |
-0.04% |
2025/09/03 |
23.06 |
0.26% |
| 2025/09/16 |
23.41 |
0.09% |
2025/09/02 |
23.00 |
-0.30% |
| 2025/09/15 |
23.39 |
0.17% |
2025/08/29 |
23.07 |
-0.13% |
| 2025/09/12 |
23.35 |
-0.09% |
2025/08/28 |
23.10 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
23.37 |
0.21% |
2025/08/27 |
23.07 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
23.32 |
0.17% |
2025/08/26 |
23.06 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
23.28 |
-0.17% |
2025/08/25 |
23.04 |
-0.13% |
| 2025/09/08 |
23.32 |
0.30% |
2025/08/22 |
23.07 |
0.44% |
| 2025/09/05 |
23.25 |
0.52% |
2025/08/21 |
22.97 |
-0.26% |
| 2025/09/04 |
23.13 |
0.30% |
2025/08/20 |
23.03 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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