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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.72 |
0.02 |
0.08% |
0.38% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
4.31% |
7.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
23.72 |
0.08% |
2026/04/10 |
23.64 |
-0.08% |
| 2026/04/23 |
23.70 |
-0.17% |
2026/04/09 |
23.66 |
-0.13% |
| 2026/04/22 |
23.74 |
0.04% |
2026/04/08 |
23.69 |
0.94% |
| 2026/04/21 |
23.73 |
-0.29% |
2026/04/07 |
23.47 |
-0.17% |
| 2026/04/20 |
23.80 |
-0.13% |
2026/04/06 |
23.51 |
-0.04% |
| 2026/04/17 |
23.83 |
0.59% |
2026/04/02 |
23.52 |
0.17% |
| 2026/04/16 |
23.69 |
-0.17% |
2026/04/01 |
23.48 |
0.34% |
| 2026/04/15 |
23.73 |
-0.08% |
2026/03/31 |
23.40 |
0.39% |
| 2026/04/14 |
23.75 |
0.47% |
2026/03/30 |
23.31 |
0.47% |
| 2026/04/13 |
23.64 |
0.00% |
2026/03/27 |
23.20 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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