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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.26 |
0.12 |
0.54% |
1.04% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
22.26 |
0.54% |
2025/01/30 |
22.16 |
0.23% |
| 2025/02/12 |
22.14 |
-0.45% |
2025/01/29 |
22.11 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
22.24 |
-0.18% |
2025/01/28 |
22.11 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
22.28 |
0.04% |
2025/01/27 |
22.11 |
0.41% |
| 2025/02/07 |
22.27 |
-0.22% |
2025/01/24 |
22.02 |
0.09% |
| 2025/02/06 |
22.32 |
-0.04% |
2025/01/23 |
22.00 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
22.33 |
0.45% |
2025/01/22 |
22.04 |
-0.09% |
| 2025/02/04 |
22.23 |
0.14% |
2025/01/21 |
22.06 |
0.27% |
| 2025/02/03 |
22.20 |
0.14% |
2025/01/17 |
22.00 |
0.09% |
| 2025/01/31 |
22.17 |
0.05% |
2025/01/16 |
21.98 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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