PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.28 -0.07 -0.31% 5.49% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.12% 0.46% 7.25% 6.33% -1.01% 12.33% 5.76% -1.54% -15.68% 9.09%

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 22.28 -0.31% 2024/11/27 22.21 0.23%
2024/12/11 22.35 -0.13% 2024/11/26 22.16 -0.09%
2024/12/10 22.38 -0.04% 2024/11/25 22.18 0.68%
2024/12/09 22.39 -0.09% 2024/11/22 22.03 0.14%
2024/12/06 22.41 0.18% 2024/11/21 22.00 0.00%
2024/12/05 22.37 -0.04% 2024/11/20 22.00 -0.14%
2024/12/04 22.38 0.27% 2024/11/19 22.03 0.14%
2024/12/03 22.32 -0.09% 2024/11/18 22.00 0.09%
2024/12/02 22.34 0.13% 2024/11/15 21.98 -0.05%
2024/11/29 22.31 0.45% 2024/11/14 21.99 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.31% -0.40% 1.23% 0.00% 4.60% 8.10% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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