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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.03 |
-0.01 |
-0.04% |
4.54% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.03 |
-0.04% |
2025/07/24 |
22.79 |
-0.18% |
| 2025/08/06 |
23.04 |
0.00% |
2025/07/23 |
22.83 |
-0.17% |
| 2025/08/05 |
23.04 |
0.04% |
2025/07/22 |
22.87 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
23.03 |
0.17% |
2025/07/21 |
22.83 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
22.99 |
0.57% |
2025/07/18 |
22.75 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
22.86 |
0.09% |
2025/07/17 |
22.72 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
22.84 |
-0.17% |
2025/07/16 |
22.71 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
22.88 |
0.31% |
2025/07/15 |
22.67 |
-0.18% |
| 2025/07/28 |
22.81 |
0.00% |
2025/07/14 |
22.71 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
22.81 |
0.09% |
2025/07/11 |
22.72 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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