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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.60 |
-0.05 |
-0.21% |
7.13% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
23.60 |
-0.21% |
2025/10/16 |
23.60 |
0.17% |
| 2025/10/29 |
23.65 |
-0.30% |
2025/10/15 |
23.56 |
0.13% |
| 2025/10/28 |
23.72 |
0.04% |
2025/10/14 |
23.53 |
0.30% |
| 2025/10/27 |
23.71 |
0.17% |
2025/10/13 |
23.46 |
0.09% |
| 2025/10/24 |
23.67 |
0.04% |
2025/10/10 |
23.44 |
0.21% |
| 2025/10/23 |
23.66 |
-0.08% |
2025/10/09 |
23.39 |
-0.13% |
| 2025/10/22 |
23.68 |
0.00% |
2025/10/08 |
23.42 |
0.09% |
| 2025/10/21 |
23.68 |
0.13% |
2025/10/07 |
23.40 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
23.65 |
0.17% |
2025/10/06 |
23.39 |
-0.13% |
| 2025/10/17 |
23.61 |
0.04% |
2025/10/03 |
23.42 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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