PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.10 0.03 0.13% 4.86% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.46% 7.25% 6.33% -1.01% 12.33% 5.76% -1.54% -15.68% 9.09% 4.31%

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 23.10 0.13% 2025/08/14 23.05 -0.17%
2025/08/27 23.07 0.04% 2025/08/13 23.09 0.39%
2025/08/26 23.06 0.09% 2025/08/12 23.00 -0.04%
2025/08/25 23.04 -0.13% 2025/08/11 23.01 0.04%
2025/08/22 23.07 0.44% 2025/08/08 23.00 -0.13%
2025/08/21 22.97 -0.26% 2025/08/07 23.03 -0.04%
2025/08/20 23.03 0.09% 2025/08/06 23.04 0.00%
2025/08/19 23.01 0.13% 2025/08/05 23.04 0.04%
2025/08/18 22.98 -0.13% 2025/08/04 23.03 0.17%
2025/08/15 23.01 -0.17% 2025/08/01 22.99 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.13% 0.57% 1.27% 3.08% 2.26% 4.76% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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