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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.39 |
-0.03 |
-0.13% |
6.17% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
23.39 |
-0.13% |
2025/09/25 |
23.28 |
-0.17% |
| 2025/10/08 |
23.42 |
0.09% |
2025/09/24 |
23.32 |
-0.13% |
| 2025/10/07 |
23.40 |
0.04% |
2025/09/23 |
23.35 |
0.13% |
| 2025/10/06 |
23.39 |
-0.13% |
2025/09/22 |
23.32 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
23.42 |
0.04% |
2025/09/19 |
23.34 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
23.41 |
0.09% |
2025/09/18 |
23.35 |
-0.21% |
| 2025/10/01 |
23.39 |
0.17% |
2025/09/17 |
23.40 |
-0.04% |
| 2025/09/30 |
23.35 |
0.00% |
2025/09/16 |
23.41 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
23.35 |
0.21% |
2025/09/15 |
23.39 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
23.30 |
0.09% |
2025/09/12 |
23.35 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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