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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.39 |
-0.02 |
-0.09% |
1.63% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
22.39 |
-0.09% |
2025/04/21 |
22.23 |
-0.40% |
| 2025/05/02 |
22.41 |
-0.40% |
2025/04/17 |
22.32 |
0.04% |
| 2025/05/01 |
22.50 |
-0.35% |
2025/04/16 |
22.31 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
22.58 |
0.40% |
2025/04/15 |
22.25 |
0.27% |
| 2025/04/29 |
22.49 |
-0.22% |
2025/04/14 |
22.19 |
0.63% |
| 2025/04/28 |
22.54 |
0.27% |
2025/04/11 |
22.05 |
-0.23% |
| 2025/04/25 |
22.48 |
0.22% |
2025/04/10 |
22.10 |
-0.18% |
| 2025/04/24 |
22.43 |
0.54% |
2025/04/09 |
22.14 |
-0.23% |
| 2025/04/23 |
22.31 |
0.13% |
2025/04/08 |
22.19 |
-0.40% |
| 2025/04/22 |
22.28 |
0.22% |
2025/04/07 |
22.28 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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