PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.04 0.01 0.08% 3.90% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.41% -0.16% 1.07% 0.73% -0.97% 3.66% 2.20% -1.69% -5.71% 4.06%

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 13.04 0.08% 2024/11/27 12.98 0.08%
2024/12/11 13.03 0.00% 2024/11/26 12.97 0.00%
2024/12/10 13.03 0.00% 2024/11/25 12.97 0.15%
2024/12/09 13.03 0.00% 2024/11/22 12.95 0.00%
2024/12/06 13.03 0.15% 2024/11/21 12.95 0.00%
2024/12/05 13.01 0.00% 2024/11/20 12.95 -0.08%
2024/12/04 13.01 0.08% 2024/11/19 12.96 0.15%
2024/12/03 13.00 0.08% 2024/11/18 12.94 -0.08%
2024/12/02 12.99 0.00% 2024/11/15 12.95 0.08%
2024/11/29 12.99 0.08% 2024/11/14 12.94 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.23% 0.77% 0.23% 2.92% 5.08% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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