PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.16 -0.03 -0.25% 3.49% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.40% -4.86% 7.03% 4.07% -5.33% 9.84% 4.34% -3.05% -19.50% 4.26%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 12.16 -0.25% 2024/11/27 12.11 0.25%
2024/12/11 12.19 0.00% 2024/11/26 12.08 -0.08%
2024/12/10 12.19 -0.08% 2024/11/25 12.09 0.58%
2024/12/09 12.20 -0.08% 2024/11/22 12.02 0.08%
2024/12/06 12.21 0.25% 2024/11/21 12.01 0.08%
2024/12/05 12.18 0.08% 2024/11/20 12.00 -0.08%
2024/12/04 12.17 0.16% 2024/11/19 12.01 0.17%
2024/12/03 12.15 0.00% 2024/11/18 11.99 0.08%
2024/12/02 12.15 0.08% 2024/11/15 11.98 -0.08%
2024/11/29 12.14 0.25% 2024/11/14 11.99 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/美元 -0.25% -0.16% 1.33% -0.33% 2.62% 5.28% 3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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