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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.02 |
0.02 |
0.17% |
1.09% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.86% |
7.03% |
4.07% |
-5.33% |
9.84% |
4.34% |
-3.05% |
-19.50% |
4.26% |
1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
12.02 |
0.17% |
2025/01/21 |
11.94 |
0.25% |
| 2025/02/03 |
12.00 |
0.00% |
2025/01/17 |
11.91 |
0.08% |
| 2025/01/31 |
12.00 |
0.00% |
2025/01/16 |
11.90 |
0.17% |
| 2025/01/30 |
12.00 |
0.17% |
2025/01/15 |
11.88 |
0.85% |
| 2025/01/29 |
11.98 |
0.00% |
2025/01/14 |
11.78 |
0.00% |
| 2025/01/28 |
11.98 |
0.08% |
2025/01/13 |
11.78 |
-0.25% |
| 2025/01/27 |
11.97 |
0.25% |
2025/01/10 |
11.81 |
-0.42% |
| 2025/01/24 |
11.94 |
0.17% |
2025/01/08 |
11.86 |
-0.08% |
| 2025/01/23 |
11.92 |
-0.17% |
2025/01/07 |
11.87 |
-0.25% |
| 2025/01/22 |
11.94 |
0.00% |
2025/01/06 |
11.90 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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