|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.34 |
0.01 |
0.08% |
-0.32% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.03% |
4.07% |
-5.33% |
9.84% |
4.34% |
-3.05% |
-19.50% |
4.26% |
1.19% |
4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.34 |
0.08% |
2026/04/10 |
12.28 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
12.33 |
-0.16% |
2026/04/09 |
12.27 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
12.35 |
0.00% |
2026/04/08 |
12.27 |
0.99% |
| 2026/04/21 |
12.35 |
-0.24% |
2026/04/07 |
12.15 |
-0.08% |
| 2026/04/20 |
12.38 |
-0.08% |
2026/04/06 |
12.16 |
0.08% |
| 2026/04/17 |
12.39 |
0.49% |
2026/04/02 |
12.15 |
0.08% |
| 2026/04/16 |
12.33 |
-0.08% |
2026/04/01 |
12.14 |
0.41% |
| 2026/04/15 |
12.34 |
-0.08% |
2026/03/31 |
12.09 |
0.42% |
| 2026/04/14 |
12.35 |
0.49% |
2026/03/30 |
12.04 |
-0.99% |
| 2026/04/13 |
12.29 |
0.08% |
2026/03/27 |
12.16 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
