PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.30 -0.01 -0.08% 3.45% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.86% 7.03% 4.07% -5.33% 9.84% 4.34% -3.05% -19.50% 4.26% 1.19%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 12.30 -0.08% 2025/09/25 12.42 -0.24%
2025/10/08 12.31 0.00% 2025/09/24 12.45 -0.08%
2025/10/07 12.31 0.00% 2025/09/23 12.46 0.16%
2025/10/06 12.31 -0.08% 2025/09/22 12.44 0.08%
2025/10/03 12.32 0.00% 2025/09/19 12.43 -0.08%
2025/10/02 12.32 0.08% 2025/09/18 12.44 -0.16%
2025/10/01 12.31 0.16% 2025/09/17 12.46 -0.08%
2025/09/30 12.29 0.00% 2025/09/16 12.47 0.08%
2025/09/29 12.29 -1.05% 2025/09/15 12.46 0.16%
2025/09/26 12.42 0.00% 2025/09/12 12.44 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/美元 -0.08% -0.16% -0.73% 1.65% 5.04% 2.24% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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