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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.77 |
0.01 |
0.09% |
0.17% |
2024/03/28 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.40% |
-4.86% |
7.03% |
4.07% |
-5.33% |
9.84% |
4.34% |
-3.05% |
-19.50% |
4.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
11.77 |
0.09% |
2024/03/14 |
11.79 |
-0.51% |
2024/03/27 |
11.76 |
-0.84% |
2024/03/13 |
11.85 |
0.00% |
2024/03/26 |
11.86 |
0.00% |
2024/03/12 |
11.85 |
-0.08% |
2024/03/25 |
11.86 |
-0.08% |
2024/03/11 |
11.86 |
-0.08% |
2024/03/22 |
11.87 |
0.25% |
2024/03/08 |
11.87 |
0.17% |
2024/03/21 |
11.84 |
0.25% |
2024/03/07 |
11.85 |
0.17% |
2024/03/20 |
11.81 |
0.08% |
2024/03/06 |
11.83 |
0.25% |
2024/03/19 |
11.80 |
0.25% |
2024/03/05 |
11.80 |
0.17% |
2024/03/18 |
11.77 |
-0.08% |
2024/03/04 |
11.78 |
0.00% |
2024/03/15 |
11.78 |
-0.08% |
2024/03/01 |
11.78 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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