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PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.41 |
-0.04 |
-0.20% |
-0.73% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
1.87% |
1.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
20.41 |
-0.20% |
2026/07/02 |
20.69 |
-0.05% |
| 2026/07/15 |
20.45 |
-0.15% |
2026/07/01 |
20.70 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
20.48 |
0.05% |
2026/06/30 |
20.72 |
-0.05% |
| 2026/07/13 |
20.47 |
-0.29% |
2026/06/29 |
20.73 |
-0.05% |
| 2026/07/10 |
20.53 |
0.10% |
2026/06/26 |
20.74 |
0.05% |
| 2026/07/09 |
20.51 |
0.24% |
2026/06/25 |
20.73 |
0.05% |
| 2026/07/08 |
20.46 |
-0.73% |
2026/06/24 |
20.72 |
0.24% |
| 2026/07/07 |
20.61 |
-0.24% |
2026/06/23 |
20.67 |
0.15% |
| 2026/07/06 |
20.66 |
0.00% |
2026/06/22 |
20.64 |
0.24% |
| 2026/07/03 |
20.66 |
-0.14% |
2026/06/19 |
20.59 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 |
-0.20% |
-0.49% |
-1.16% |
-0.05% |
-1.35% |
0.29% |
-0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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