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PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.39 |
0.01 |
0.05% |
0.99% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.24% |
3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
1.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.39 |
0.05% |
2025/08/13 |
20.46 |
0.49% |
| 2025/08/27 |
20.38 |
0.10% |
2025/08/12 |
20.36 |
-0.29% |
| 2025/08/26 |
20.36 |
-0.15% |
2025/08/11 |
20.42 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
20.39 |
0.30% |
2025/08/08 |
20.42 |
-0.24% |
| 2025/08/21 |
20.33 |
-0.29% |
2025/08/07 |
20.47 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
20.39 |
0.20% |
2025/08/06 |
20.47 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
20.35 |
0.10% |
2025/08/05 |
20.47 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
20.33 |
0.00% |
2025/08/04 |
20.46 |
0.29% |
| 2025/08/15 |
20.33 |
-0.44% |
2025/08/01 |
20.40 |
0.10% |
| 2025/08/14 |
20.42 |
-0.20% |
2025/07/31 |
20.38 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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