PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.42 -0.08 -0.39% 3.03% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.31% -0.24% 3.62% 1.03% -0.18% 5.31% 3.91% -4.31% -18.18% 6.90%

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 20.42 -0.39% 2024/11/28 20.38 0.34%
2024/12/11 20.50 0.00% 2024/11/27 20.31 0.20%
2024/12/10 20.50 0.00% 2024/11/26 20.27 -0.05%
2024/12/09 20.50 0.05% 2024/11/25 20.28 0.20%
2024/12/06 20.49 0.10% 2024/11/22 20.24 0.40%
2024/12/05 20.47 -0.10% 2024/11/21 20.16 0.20%
2024/12/04 20.49 0.00% 2024/11/20 20.12 -0.15%
2024/12/03 20.49 0.00% 2024/11/19 20.15 0.20%
2024/12/02 20.49 0.24% 2024/11/18 20.11 -0.20%
2024/11/29 20.44 0.29% 2024/11/15 20.15 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 -0.39% -0.24% 1.54% 1.14% 4.24% 4.77% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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