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PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.43 |
0.00 |
0.00% |
-0.63% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
1.87% |
1.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
20.43 |
0.00% |
2026/04/10 |
20.38 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
20.43 |
-0.10% |
2026/04/09 |
20.39 |
-0.54% |
| 2026/04/22 |
20.45 |
-0.05% |
2026/04/08 |
20.50 |
1.59% |
| 2026/04/21 |
20.46 |
-0.20% |
2026/04/07 |
20.18 |
-0.74% |
| 2026/04/20 |
20.50 |
-0.24% |
2026/04/02 |
20.33 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
20.55 |
0.64% |
2026/04/01 |
20.33 |
0.40% |
| 2026/04/16 |
20.42 |
0.05% |
2026/03/31 |
20.25 |
0.35% |
| 2026/04/15 |
20.41 |
0.00% |
2026/03/30 |
20.18 |
0.55% |
| 2026/04/14 |
20.41 |
0.49% |
2026/03/27 |
20.07 |
-0.45% |
| 2026/04/13 |
20.31 |
-0.34% |
2026/03/26 |
20.16 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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