PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.54 0.01 0.07% 1.35% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.49% 3.49% 2.84% -0.90% 6.17% 5.82% -2.95% -13.12% 5.88% 0.30%

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 13.54 0.07% 2025/06/18 13.54 0.07%
2025/07/02 13.53 -0.22% 2025/06/17 13.53 0.07%
2025/07/01 13.56 0.15% 2025/06/16 13.52 0.07%
2025/06/30 13.54 0.22% 2025/06/13 13.51 -0.37%
2025/06/27 13.51 -0.88% 2025/06/12 13.56 0.22%
2025/06/26 13.63 0.22% 2025/06/11 13.53 0.22%
2025/06/25 13.60 0.00% 2025/06/10 13.50 0.15%
2025/06/24 13.60 0.22% 2025/06/09 13.48 0.15%
2025/06/23 13.57 0.22% 2025/06/06 13.46 -0.22%
2025/06/20 13.54 0.00% 2025/06/05 13.49 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息/美元 0.07% -0.66% 0.52% 0.15% 1.42% 2.34% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)