PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.37 0.03 0.22% 0.38% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.97% -1.49% 3.49% 2.84% -0.90% 6.17% 5.82% -2.95% -13.12% 5.88%

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 13.37 0.22% 2024/05/30 13.23 0.15%
2024/06/12 13.34 0.38% 2024/05/29 13.21 -0.38%
2024/06/11 13.29 0.08% 2024/05/28 13.26 -0.08%
2024/06/10 13.28 -0.15% 2024/05/24 13.27 0.00%
2024/06/07 13.30 -0.30% 2024/05/23 13.27 -0.23%
2024/06/06 13.34 -0.07% 2024/05/22 13.30 -0.15%
2024/06/05 13.35 0.23% 2024/05/21 13.32 0.15%
2024/06/04 13.32 0.15% 2024/05/20 13.30 0.00%
2024/06/03 13.30 0.38% 2024/05/17 13.30 -0.23%
2024/05/31 13.25 0.15% 2024/05/16 13.33 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息/美元 0.22% 0.22% 0.83% 0.53% 1.75% 4.05% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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