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PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.63 |
0.04 |
0.29% |
-0.44% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.49% |
2.84% |
-0.90% |
6.17% |
5.82% |
-2.95% |
-13.12% |
5.88% |
0.30% |
2.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
13.63 |
0.29% |
2026/06/09 |
13.47 |
0.22% |
| 2026/06/23 |
13.59 |
0.07% |
2026/06/08 |
13.44 |
-0.15% |
| 2026/06/22 |
13.58 |
-0.15% |
2026/06/05 |
13.46 |
-0.37% |
| 2026/06/18 |
13.60 |
0.15% |
2026/06/04 |
13.51 |
0.15% |
| 2026/06/17 |
13.58 |
-0.15% |
2026/06/03 |
13.49 |
-0.30% |
| 2026/06/16 |
13.60 |
0.07% |
2026/06/02 |
13.53 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
13.59 |
0.30% |
2026/06/01 |
13.50 |
-0.22% |
| 2026/06/12 |
13.55 |
0.22% |
2026/05/29 |
13.53 |
0.22% |
| 2026/06/11 |
13.52 |
0.45% |
2026/05/28 |
13.50 |
0.15% |
| 2026/06/10 |
13.46 |
-0.07% |
2026/05/27 |
13.48 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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