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PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.35 |
0.02 |
0.15% |
0.23% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.97% |
-1.49% |
3.49% |
2.84% |
-0.90% |
6.17% |
5.82% |
-2.95% |
-13.12% |
5.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
13.35 |
0.15% |
2024/07/11 |
13.32 |
0.30% |
| 2024/07/24 |
13.33 |
-0.07% |
2024/07/10 |
13.28 |
0.08% |
| 2024/07/23 |
13.34 |
0.00% |
2024/07/09 |
13.27 |
-0.08% |
| 2024/07/22 |
13.34 |
0.00% |
2024/07/08 |
13.28 |
0.15% |
| 2024/07/19 |
13.34 |
-0.15% |
2024/07/05 |
13.26 |
0.23% |
| 2024/07/18 |
13.36 |
0.00% |
2024/07/03 |
13.23 |
0.30% |
| 2024/07/17 |
13.36 |
0.00% |
2024/07/02 |
13.19 |
0.15% |
| 2024/07/16 |
13.36 |
0.23% |
2024/07/01 |
13.17 |
-0.38% |
| 2024/07/15 |
13.33 |
0.00% |
2024/06/28 |
13.22 |
-0.15% |
| 2024/07/12 |
13.33 |
0.08% |
2024/06/27 |
13.24 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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