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PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.70 |
0.00 |
0.00% |
0.07% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.49% |
2.84% |
-0.90% |
6.17% |
5.82% |
-2.95% |
-13.12% |
5.88% |
0.30% |
2.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
13.70 |
0.00% |
2025/12/18 |
13.78 |
0.15% |
| 2026/01/05 |
13.70 |
0.15% |
2025/12/17 |
13.76 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
13.68 |
-0.07% |
2025/12/16 |
13.76 |
0.15% |
| 2025/12/31 |
13.69 |
-0.07% |
2025/12/15 |
13.74 |
0.07% |
| 2025/12/30 |
13.70 |
-0.80% |
2025/12/12 |
13.73 |
-0.15% |
| 2025/12/29 |
13.81 |
0.07% |
2025/12/11 |
13.75 |
0.22% |
| 2025/12/24 |
13.80 |
0.22% |
2025/12/10 |
13.72 |
0.15% |
| 2025/12/23 |
13.77 |
0.15% |
2025/12/09 |
13.70 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
13.75 |
-0.07% |
2025/12/08 |
13.71 |
-0.29% |
| 2025/12/19 |
13.76 |
-0.15% |
2025/12/05 |
13.75 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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