PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.32 -0.02 -0.15% 0.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.97% -1.49% 3.49% 2.84% -0.90% 6.17% 5.82% -2.95% -13.12% 5.88%

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.32 -0.15% 2024/03/13 13.30 -0.15%
2024/03/26 13.34 0.15% 2024/03/12 13.32 -0.08%
2024/03/25 13.32 -0.15% 2024/03/11 13.33 0.08%
2024/03/22 13.34 0.23% 2024/03/08 13.32 0.15%
2024/03/21 13.31 0.23% 2024/03/07 13.30 0.15%
2024/03/20 13.28 0.08% 2024/03/06 13.28 0.08%
2024/03/19 13.27 0.23% 2024/03/05 13.27 0.38%
2024/03/18 13.24 0.00% 2024/03/04 13.22 0.00%
2024/03/15 13.24 -0.08% 2024/03/01 13.22 0.15%
2024/03/14 13.25 -0.38% 2024/02/29 13.20 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息/美元 -0.15% 0.30% 1.14% -0.52% 5.46% 3.26% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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