PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.56 -0.03 -0.22% 1.80% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.97% -1.49% 3.49% 2.84% -0.90% 6.17% 5.82% -2.95% -13.12% 5.88%

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 13.56 -0.22% 2024/11/27 13.47 0.15%
2024/12/11 13.59 0.00% 2024/11/26 13.45 0.00%
2024/12/10 13.59 0.00% 2024/11/25 13.45 0.30%
2024/12/09 13.59 0.00% 2024/11/22 13.41 0.22%
2024/12/06 13.59 0.22% 2024/11/21 13.38 0.07%
2024/12/05 13.56 -0.07% 2024/11/20 13.37 -0.07%
2024/12/04 13.57 0.07% 2024/11/19 13.38 0.07%
2024/12/03 13.56 0.00% 2024/11/18 13.37 -0.07%
2024/12/02 13.56 0.22% 2024/11/15 13.38 0.07%
2024/11/29 13.53 0.45% 2024/11/14 13.37 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息/美元 -0.22% 0.00% 1.42% -0.80% 1.65% 3.83% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)