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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.83 |
0.04 |
0.11% |
4.37% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
35.83 |
0.11% |
2025/08/14 |
35.78 |
-0.17% |
| 2025/08/27 |
35.79 |
0.06% |
2025/08/13 |
35.84 |
0.36% |
| 2025/08/26 |
35.77 |
0.06% |
2025/08/12 |
35.71 |
-0.06% |
| 2025/08/25 |
35.75 |
-0.08% |
2025/08/11 |
35.73 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
35.78 |
0.36% |
2025/08/08 |
35.72 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
35.65 |
-0.20% |
2025/08/07 |
35.75 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
35.72 |
0.11% |
2025/08/06 |
35.75 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
35.68 |
0.03% |
2025/08/05 |
35.72 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
35.67 |
-0.14% |
2025/08/04 |
35.68 |
0.17% |
| 2025/08/15 |
35.72 |
-0.17% |
2025/08/01 |
35.62 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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