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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.75 |
0.00 |
0.00% |
4.14% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
35.75 |
0.00% |
2025/07/24 |
35.38 |
-0.17% |
| 2025/08/06 |
35.75 |
0.08% |
2025/07/23 |
35.44 |
-0.14% |
| 2025/08/05 |
35.72 |
0.11% |
2025/07/22 |
35.49 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
35.68 |
0.17% |
2025/07/21 |
35.44 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
35.62 |
0.42% |
2025/07/18 |
35.34 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
35.47 |
0.08% |
2025/07/17 |
35.30 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
35.44 |
-0.08% |
2025/07/16 |
35.29 |
0.20% |
| 2025/07/29 |
35.47 |
0.17% |
2025/07/15 |
35.22 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
35.41 |
0.03% |
2025/07/14 |
35.27 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
35.40 |
0.06% |
2025/07/11 |
35.31 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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