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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.83 |
0.12 |
0.33% |
0.71% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
36.83 |
0.33% |
2026/06/09 |
36.39 |
0.25% |
| 2026/06/23 |
36.71 |
0.05% |
2026/06/08 |
36.30 |
-0.17% |
| 2026/06/22 |
36.69 |
-0.14% |
2026/06/05 |
36.36 |
-0.33% |
| 2026/06/18 |
36.74 |
0.14% |
2026/06/04 |
36.48 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
36.69 |
-0.16% |
2026/06/03 |
36.45 |
-0.25% |
| 2026/06/16 |
36.75 |
0.08% |
2026/06/02 |
36.54 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
36.72 |
0.30% |
2026/06/01 |
36.46 |
-0.22% |
| 2026/06/12 |
36.61 |
0.25% |
2026/05/29 |
36.54 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
36.52 |
0.44% |
2026/05/28 |
36.47 |
0.19% |
| 2026/06/10 |
36.36 |
-0.08% |
2026/05/27 |
36.40 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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