PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.86 0.01 0.06% 0.76% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.77% 5.06% 2.21% 0.85% 5.26% 3.89% -2.85% -11.67% 6.85% 1.94%

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.86 0.06% 2025/08/14 15.88 -0.13%
2025/08/27 15.85 0.06% 2025/08/13 15.90 0.32%
2025/08/26 15.84 0.00% 2025/08/12 15.85 -0.19%
2025/08/25 15.84 -0.06% 2025/08/11 15.88 0.06%
2025/08/22 15.85 0.19% 2025/08/08 15.87 -0.06%
2025/08/21 15.82 -0.19% 2025/08/07 15.88 0.06%
2025/08/20 15.85 0.19% 2025/08/06 15.87 0.06%
2025/08/19 15.82 -0.06% 2025/08/05 15.86 0.13%
2025/08/18 15.83 -0.13% 2025/08/04 15.84 0.19%
2025/08/15 15.85 -0.19% 2025/08/01 15.81 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息/美元 0.06% 0.25% 0.57% 0.63% 0.00% 1.34% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)