PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.88 0.01 0.06% 0.89% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.77% 5.06% 2.21% 0.85% 5.26% 3.89% -2.85% -11.67% 6.85% 1.94%

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.88 0.06% 2025/07/24 15.75 -0.25%
2025/08/06 15.87 0.06% 2025/07/23 15.79 -0.13%
2025/08/05 15.86 0.13% 2025/07/22 15.81 0.06%
2025/08/04 15.84 0.19% 2025/07/21 15.80 0.32%
2025/08/01 15.81 0.13% 2025/07/18 15.75 0.00%
2025/07/31 15.79 0.13% 2025/07/17 15.75 0.06%
2025/07/30 15.77 0.19% 2025/07/16 15.74 0.13%
2025/07/29 15.74 -0.19% 2025/07/15 15.72 0.06%
2025/07/28 15.77 0.13% 2025/07/14 15.71 -0.19%
2025/07/25 15.75 0.00% 2025/07/11 15.74 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息/美元 0.06% 0.57% 0.57% 0.70% 0.13% 1.86% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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