PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.79 -0.02 -0.13% 0.32% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.77% 5.06% 2.21% 0.85% 5.26% 3.89% -2.85% -11.67% 6.85% 1.94%

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 15.79 -0.13% 2025/09/25 15.89 -0.13%
2025/10/08 15.81 0.13% 2025/09/24 15.91 -0.06%
2025/10/07 15.79 0.00% 2025/09/23 15.92 0.06%
2025/10/06 15.79 -0.13% 2025/09/22 15.91 -0.06%
2025/10/03 15.81 0.13% 2025/09/19 15.92 -0.13%
2025/10/02 15.79 0.06% 2025/09/18 15.94 0.00%
2025/10/01 15.78 0.00% 2025/09/17 15.94 0.06%
2025/09/30 15.78 0.00% 2025/09/16 15.93 0.00%
2025/09/29 15.78 -0.69% 2025/09/15 15.93 0.13%
2025/09/26 15.89 0.00% 2025/09/12 15.91 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息/美元 -0.13% 0.00% -0.75% 0.13% 1.22% 1.22% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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