PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.92 -0.02 -0.13% 3.11% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.73% -0.77% 5.06% 2.21% 0.85% 5.26% 3.89% -2.85% -11.67% 6.85%

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 15.92 -0.13% 2024/11/27 15.80 0.25%
2024/12/11 15.94 0.06% 2024/11/26 15.76 0.00%
2024/12/10 15.93 0.06% 2024/11/25 15.76 0.13%
2024/12/09 15.92 0.13% 2024/11/22 15.74 0.25%
2024/12/06 15.90 0.13% 2024/11/21 15.70 0.06%
2024/12/05 15.88 -0.06% 2024/11/20 15.69 0.00%
2024/12/04 15.89 -0.06% 2024/11/19 15.69 0.00%
2024/12/03 15.90 0.06% 2024/11/18 15.69 -0.13%
2024/12/02 15.89 0.25% 2024/11/15 15.71 0.06%
2024/11/29 15.85 0.32% 2024/11/14 15.70 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息/美元 -0.13% 0.25% 1.40% 0.76% 2.58% 4.74% 3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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