PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.71 -0.10 -0.15% 8.08% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.67% 11.39% 21.09% -6.67% 31.41% 17.50% 26.81% -22.65% 25.11% 23.64%

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 67.71 -0.15% 2025/07/16 66.64 0.35%
2025/07/29 67.81 -0.25% 2025/07/15 66.41 -0.42%
2025/07/28 67.98 -0.01% 2025/07/14 66.69 0.15%
2025/07/25 67.99 0.38% 2025/07/11 66.59 -0.39%
2025/07/24 67.73 0.07% 2025/07/10 66.85 0.29%
2025/07/23 67.68 0.76% 2025/07/09 66.66 0.65%
2025/07/22 67.17 0.06% 2025/07/08 66.23 -0.09%
2025/07/21 67.13 0.18% 2025/07/07 66.29 -0.81%
2025/07/18 67.01 0.00% 2025/07/03 66.83 0.83%
2025/07/17 67.01 0.56% 2025/07/02 66.28 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積/美元 -0.15% 0.04% 2.51% 14.68% 4.68% 16.88% 8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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