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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
9.17 |
-0.02 |
-0.22% |
1.89% |
2024/12/12 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.61% |
-5.33% |
5.44% |
2.10% |
-8.05% |
6.62% |
2.36% |
-3.93% |
-21.51% |
1.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
9.17 |
-0.22% |
2024/11/27 |
9.14 |
0.22% |
2024/12/11 |
9.19 |
-0.11% |
2024/11/26 |
9.12 |
-0.11% |
2024/12/10 |
9.20 |
-0.11% |
2024/11/25 |
9.13 |
0.55% |
2024/12/09 |
9.21 |
-0.11% |
2024/11/22 |
9.08 |
0.11% |
2024/12/06 |
9.22 |
0.33% |
2024/11/21 |
9.07 |
0.00% |
2024/12/05 |
9.19 |
0.00% |
2024/11/20 |
9.07 |
0.00% |
2024/12/04 |
9.19 |
0.22% |
2024/11/19 |
9.07 |
0.11% |
2024/12/03 |
9.17 |
0.00% |
2024/11/18 |
9.06 |
0.11% |
2024/12/02 |
9.17 |
0.11% |
2024/11/15 |
9.05 |
-0.11% |
2024/11/29 |
9.16 |
0.22% |
2024/11/14 |
9.06 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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