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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.24 |
0.02 |
0.22% |
3.24% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.33% |
5.44% |
2.10% |
-8.05% |
6.62% |
2.36% |
-3.93% |
-21.51% |
1.93% |
-0.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
9.24 |
0.22% |
2025/12/04 |
9.24 |
-0.11% |
| 2025/12/17 |
9.22 |
-0.11% |
2025/12/03 |
9.25 |
0.22% |
| 2025/12/16 |
9.23 |
0.11% |
2025/12/02 |
9.23 |
0.11% |
| 2025/12/15 |
9.22 |
0.11% |
2025/12/01 |
9.22 |
-0.32% |
| 2025/12/12 |
9.21 |
-0.11% |
2025/11/28 |
9.25 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
9.22 |
0.11% |
2025/11/26 |
9.24 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
9.21 |
0.22% |
2025/11/25 |
9.23 |
0.22% |
| 2025/12/09 |
9.19 |
-0.22% |
2025/11/24 |
9.21 |
0.22% |
| 2025/12/08 |
9.21 |
-0.22% |
2025/11/21 |
9.19 |
0.11% |
| 2025/12/05 |
9.23 |
-0.11% |
2025/11/20 |
9.18 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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