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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.18 |
0.01 |
0.11% |
2.57% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.33% |
5.44% |
2.10% |
-8.05% |
6.62% |
2.36% |
-3.93% |
-21.51% |
1.93% |
-0.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
9.18 |
0.11% |
2025/10/02 |
9.15 |
0.11% |
| 2025/10/15 |
9.17 |
0.33% |
2025/10/01 |
9.14 |
0.11% |
| 2025/10/14 |
9.14 |
0.11% |
2025/09/30 |
9.13 |
0.00% |
| 2025/10/13 |
9.13 |
0.11% |
2025/09/29 |
9.13 |
-1.08% |
| 2025/10/10 |
9.12 |
-0.11% |
2025/09/26 |
9.23 |
0.11% |
| 2025/10/09 |
9.13 |
-0.11% |
2025/09/25 |
9.22 |
-0.32% |
| 2025/10/08 |
9.14 |
0.00% |
2025/09/24 |
9.25 |
-0.11% |
| 2025/10/07 |
9.14 |
0.00% |
2025/09/23 |
9.26 |
0.22% |
| 2025/10/06 |
9.14 |
-0.11% |
2025/09/22 |
9.24 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
9.15 |
0.00% |
2025/09/19 |
9.24 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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