PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.13 -0.01 -0.11% 2.01% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.33% 5.44% 2.10% -8.05% 6.62% 2.36% -3.93% -21.51% 1.93% -0.56%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 9.13 -0.11% 2025/09/25 9.22 -0.32%
2025/10/08 9.14 0.00% 2025/09/24 9.25 -0.11%
2025/10/07 9.14 0.00% 2025/09/23 9.26 0.22%
2025/10/06 9.14 -0.11% 2025/09/22 9.24 0.00%
2025/10/03 9.15 0.00% 2025/09/19 9.24 -0.11%
2025/10/02 9.15 0.11% 2025/09/18 9.25 -0.11%
2025/10/01 9.14 0.11% 2025/09/17 9.26 -0.11%
2025/09/30 9.13 0.00% 2025/09/16 9.27 0.11%
2025/09/29 9.13 -1.08% 2025/09/15 9.26 0.11%
2025/09/26 9.23 0.11% 2025/09/12 9.25 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 -0.11% -0.22% -0.87% 1.00% 3.87% 0.22% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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