PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.17 -0.11 -0.60% 2.42% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-0.84% 3.76% -0.68% 11.77% 8.25% -1.42% 14.08% 7.69% -0.23% -16.48%

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 18.17 -0.60% 2023/09/07 18.26 0.27%
2023/09/20 18.28 0.11% 2023/09/06 18.21 -0.22%
2023/09/19 18.26 -0.16% 2023/09/05 18.25 -0.27%
2023/09/18 18.29 -0.05% 2023/09/01 18.30 -0.22%
2023/09/15 18.30 -0.05% 2023/08/31 18.34 0.11%
2023/09/14 18.31 0.05% 2023/08/30 18.32 0.05%
2023/09/13 18.30 0.11% 2023/08/29 18.31 0.55%
2023/09/12 18.28 0.00% 2023/08/28 18.21 0.22%
2023/09/11 18.28 0.00% 2023/08/25 18.17 0.00%
2023/09/08 18.28 0.11% 2023/08/24 18.17 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.60% -0.76% 0.72% -0.49% 0.83% 4.13% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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