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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.97 |
-0.04 |
-0.19% |
1.45% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
20.97 |
-0.19% |
2025/04/21 |
20.77 |
-0.43% |
| 2025/05/02 |
21.01 |
-0.24% |
2025/04/17 |
20.86 |
0.19% |
| 2025/05/01 |
21.06 |
-0.14% |
2025/04/16 |
20.82 |
0.14% |
| 2025/04/30 |
21.09 |
-0.14% |
2025/04/15 |
20.79 |
0.29% |
| 2025/04/29 |
21.12 |
-0.42% |
2025/04/14 |
20.73 |
0.93% |
| 2025/04/28 |
21.21 |
0.09% |
2025/04/11 |
20.54 |
-0.39% |
| 2025/04/25 |
21.19 |
0.90% |
2025/04/10 |
20.62 |
-0.15% |
| 2025/04/24 |
21.00 |
0.43% |
2025/04/09 |
20.65 |
-0.10% |
| 2025/04/23 |
20.91 |
0.43% |
2025/04/08 |
20.67 |
-0.29% |
| 2025/04/22 |
20.82 |
0.24% |
2025/04/07 |
20.73 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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