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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.17 |
-0.11 |
-0.60% |
2.42% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -0.84% |
3.76% |
-0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
18.17 |
-0.60% |
2023/09/07 |
18.26 |
0.27% |
| 2023/09/20 |
18.28 |
0.11% |
2023/09/06 |
18.21 |
-0.22% |
| 2023/09/19 |
18.26 |
-0.16% |
2023/09/05 |
18.25 |
-0.27% |
| 2023/09/18 |
18.29 |
-0.05% |
2023/09/01 |
18.30 |
-0.22% |
| 2023/09/15 |
18.30 |
-0.05% |
2023/08/31 |
18.34 |
0.11% |
| 2023/09/14 |
18.31 |
0.05% |
2023/08/30 |
18.32 |
0.05% |
| 2023/09/13 |
18.30 |
0.11% |
2023/08/29 |
18.31 |
0.55% |
| 2023/09/12 |
18.28 |
0.00% |
2023/08/28 |
18.21 |
0.22% |
| 2023/09/11 |
18.28 |
0.00% |
2023/08/25 |
18.17 |
0.00% |
| 2023/09/08 |
18.28 |
0.11% |
2023/08/24 |
18.17 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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