|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.96 |
0.09 |
0.43% |
1.40% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
20.96 |
0.43% |
2025/01/30 |
20.89 |
0.24% |
| 2025/02/12 |
20.87 |
-0.33% |
2025/01/29 |
20.84 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
20.94 |
-0.14% |
2025/01/28 |
20.84 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
20.97 |
-0.05% |
2025/01/27 |
20.83 |
0.24% |
| 2025/02/07 |
20.98 |
-0.14% |
2025/01/24 |
20.78 |
0.14% |
| 2025/02/06 |
21.01 |
0.00% |
2025/01/23 |
20.75 |
-0.10% |
| 2025/02/05 |
21.01 |
0.43% |
2025/01/22 |
20.77 |
-0.05% |
| 2025/02/04 |
20.92 |
0.14% |
2025/01/21 |
20.78 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
20.89 |
0.00% |
2025/01/17 |
20.72 |
0.10% |
| 2025/01/31 |
20.89 |
0.00% |
2025/01/16 |
20.70 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
