|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.61 |
0.04 |
0.19% |
6.29% |
2024/09/05 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.76% |
-0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/05 |
20.61 |
0.19% |
2024/08/21 |
20.51 |
0.15% |
| 2024/09/04 |
20.57 |
0.24% |
2024/08/20 |
20.48 |
0.20% |
| 2024/09/03 |
20.52 |
0.10% |
2024/08/19 |
20.44 |
0.10% |
| 2024/08/30 |
20.50 |
-0.10% |
2024/08/16 |
20.42 |
0.25% |
| 2024/08/29 |
20.52 |
-0.05% |
2024/08/15 |
20.37 |
-0.10% |
| 2024/08/28 |
20.53 |
0.00% |
2024/08/14 |
20.39 |
0.20% |
| 2024/08/27 |
20.53 |
-0.05% |
2024/08/13 |
20.35 |
0.30% |
| 2024/08/26 |
20.54 |
0.00% |
2024/08/12 |
20.29 |
0.10% |
| 2024/08/23 |
20.54 |
0.39% |
2024/08/09 |
20.27 |
0.30% |
| 2024/08/22 |
20.46 |
-0.24% |
2024/08/08 |
20.21 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
