PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.02 0.04 0.18% 6.53% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.68% 11.77% 8.25% -1.42% 14.08% 7.69% -0.23% -16.48% 9.30% 6.60%

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 22.02 0.18% 2025/08/14 21.94 -0.18%
2025/08/27 21.98 0.05% 2025/08/13 21.98 0.37%
2025/08/26 21.97 0.05% 2025/08/12 21.90 0.09%
2025/08/25 21.96 -0.09% 2025/08/11 21.88 0.05%
2025/08/22 21.98 0.46% 2025/08/08 21.87 -0.05%
2025/08/21 21.88 -0.18% 2025/08/07 21.88 0.00%
2025/08/20 21.92 -0.05% 2025/08/06 21.88 0.05%
2025/08/19 21.93 0.09% 2025/08/05 21.87 0.05%
2025/08/18 21.91 -0.05% 2025/08/04 21.86 0.23%
2025/08/15 21.92 -0.09% 2025/08/01 21.81 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.18% 0.64% 1.47% 4.02% 3.82% 7.26% 6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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