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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.88 |
0.00 |
0.00% |
5.85% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
21.88 |
0.00% |
2025/07/24 |
21.67 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
21.88 |
0.05% |
2025/07/23 |
21.68 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
21.87 |
0.05% |
2025/07/22 |
21.69 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
21.86 |
0.23% |
2025/07/21 |
21.65 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
21.81 |
0.28% |
2025/07/18 |
21.60 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
21.75 |
0.09% |
2025/07/17 |
21.55 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
21.73 |
-0.14% |
2025/07/16 |
21.54 |
0.09% |
| 2025/07/29 |
21.76 |
0.28% |
2025/07/15 |
21.52 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
21.70 |
0.00% |
2025/07/14 |
21.56 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
21.70 |
0.14% |
2025/07/11 |
21.57 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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